Hesai Group Değerleme
ZN80 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZN80 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ZN80 ( €6.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.02 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZN80 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ZN80 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ZN80 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| ZN80'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.5x |
| Satış | CN¥1.92b |
| Piyasa Değeri | CN¥6.79b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -13.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ZN80'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.3x | ||
SFQ SAF-Holland | 0.3x | 4.9% | €605.6m |
ZIL2 ElringKlinger | 0.1x | 1.9% | €258.5m |
NVM Novem Group | 0.4x | 4.1% | €244.4m |
ED4 EDAG Engineering Group | 0.2x | 2.7% | €179.0m |
ZN80 Hesai Group | 3.5x | 28.6% | €937.0m |
Price-To-Sales vs Akranlar: ZN80 Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ZN80'nin PS Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: ZN80 Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ZN80 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.5x |
| Adil PS Oran | 1.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: ZN80 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 1.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €6.85 | €6.74 -1.6% | 21.9% | €9.40 | €4.99 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €4.10 | €6.15 +50.1% | 20.3% | €8.94 | €4.75 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €3.96 | €6.15 +55.4% | 20.3% | €8.94 | €4.75 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €3.46 | €6.15 +77.9% | 20.3% | €8.94 | €4.75 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €3.94 | €9.29 +135.9% | 37.7% | €14.83 | €5.51 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €3.74 | €9.37 +150.6% | 37.5% | €14.99 | €5.57 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €4.30 | €10.16 +136.3% | 35.2% | €14.91 | €5.54 | n/a | 8 |
| May ’25 | €4.18 | €10.31 +146.6% | 35.2% | €15.11 | €5.59 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €4.64 | €10.19 +119.6% | 35.3% | €14.95 | €5.52 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €3.38 | €13.41 +296.6% | 20.9% | €16.64 | €8.78 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €4.46 | €13.84 +210.3% | 18.6% | €16.82 | €8.87 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €7.90 | €14.55 +84.1% | 10.7% | €16.62 | €11.91 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €9.50 | €14.69 +54.7% | 10.6% | €16.72 | €11.99 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €8.85 | €14.50 +63.9% | 16.3% | €19.01 | €11.78 | €4.10 | 6 |
| Oct ’24 | €9.48 | €15.76 +66.3% | 25.0% | €23.79 | €11.69 | €3.96 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €22.25 0% | 38.5% | €34.73 | €11.40 | €3.46 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €26.06 0% | 17.6% | €34.60 | €22.19 | €3.94 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €26.16 0% | 17.8% | €35.29 | €22.63 | €3.74 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €26.81 0% | 17.9% | €36.24 | €23.24 | €4.30 | 5 |
| May ’24 | n/a | €27.43 0% | 16.7% | €36.43 | €24.35 | €4.18 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €28.31 0% | 16.6% | €37.58 | €25.11 | €4.64 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ElringKlinger
€258.5m
Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.
ZIL2
€4.05
7D
2.3%
1Y
-30.4%
Intron Technology Holdings
HK$1.3b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
B46
HK$0.12
7D
-4.6%
1Y
-64.0%
Volvo Car AB (publ.)
SEK 70.3b
Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.
8JO1
SEK 2.06
7D
6.1%
1Y
n/a