Dorman Products Değerleme
RAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RAB ( €129 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €225.99 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RAB'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22.9x |
| Kazançlar | US$185.78m |
| Piyasa Değeri | US$4.26b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.1x |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.4x | ||
SHA0 Schaeffler | 28.4x | 71.5% | €4.1b |
HLE HELLA GmbH KGaA | 28.9x | 17.1% | €9.5b |
CON Continental | 12.3x | 23.4% | €12.4b |
SFQ SAF-Holland | 8x | 14.3% | €619.2m |
RAB Dorman Products | 22.9x | 10.6% | €4.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RAB Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RAB'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RAB Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RAB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €129.00 | €129.03 +0.02% | 10.6% | €142.53 | €108.07 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €111.42 | €115.97 +4.1% | 6.2% | €124.58 | €107.04 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €100.12 | €102.21 +2.1% | 11.5% | €114.99 | €86.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €98.95 | €102.21 +3.3% | 11.5% | €114.99 | €86.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €100.70 0% | 8.9% | €107.50 | €88.04 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €101.03 0% | 8.9% | €107.85 | €88.32 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €101.03 0% | 8.9% | €107.85 | €88.32 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €98.53 0% | 11.0% | €107.07 | €80.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €97.82 0% | 12.7% | €107.04 | €80.28 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €97.82 0% | 12.7% | €107.04 | €80.28 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €78.13 0% | 10.7% | €86.66 | €64.53 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €77.60 0% | 12.4% | €88.95 | €66.24 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €77.60 0% | 12.4% | €88.95 | €66.24 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €77.60 0% | 12.4% | €88.95 | €66.24 | €111.42 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €99.06 0% | 11.7% | €110.66 | €84.40 | €100.12 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €101.29 0% | 8.8% | €107.84 | €88.65 | €98.95 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €107.21 0% | 0.2% | €107.44 | €106.98 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €98.71 0% | 15.1% | €117.44 | €83.22 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €98.71 0% | 15.1% | €117.44 | €83.22 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €99.81 0% | 16.4% | €121.26 | €83.95 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €99.81 0% | 16.4% | €121.26 | €83.95 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €105.67 0% | 14.9% | €121.93 | €84.41 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €90.80 0% | 12.4% | €107.42 | €79.20 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €94.76 0% | 12.4% | €112.10 | €82.65 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €94.76 0% | 12.4% | €112.10 | €82.65 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €100.10 0% | 12.4% | €118.41 | €87.30 | n/a | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Stellantis
€35.9b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
8TI
€12.52
7D
-1.6%
1Y
-33.7%
Valeo
€2.0b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
VSA
€3.80
7D
-8.7%
1Y
n/a
Forvia
€1.6b
Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.
FAU
€7.79
7D
-9.6%
1Y
-53.9%