Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

DB:P911 Stok Raporu

Piyasa değeri: €53.7b

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Değerleme

P911 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P911 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: P911 ( €59.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €72.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P911 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

P911 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: P911 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo P911 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, P911'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
P911'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
Kazançlar€3.98b
Piyasa Değeri€53.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

P911'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla P911 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
MBG Mercedes-Benz Group
4.7x3.1%€50.5b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.3b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.4x3.9%€43.6b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.6b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.5x11.3%€53.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: P911 Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

P911'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
P911 13.5xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies14PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: P911 Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

P911 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

P911 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Oran9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: P911 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin P911 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€59.18
€82.17
+38.8%
12.5%€110.00€65.00n/a19
Nov ’25€65.14
€82.54
+26.7%
12.0%€110.00€65.00n/a19
Oct ’25€71.20
€84.80
+19.1%
11.6%€110.00€65.00n/a19
Sep ’25€71.08
€86.64
+21.9%
12.2%€110.00€65.00n/a19
Aug ’25€69.02
€87.01
+26.1%
11.4%€110.00€72.00n/a19
Jul ’25€69.52
€95.62
+37.5%
11.0%€110.00€72.00n/a19
Jun ’25€76.08
€97.41
+28.0%
11.0%€120.00€72.00n/a19
May ’25€83.82
€100.07
+19.4%
8.9%€120.00€82.00n/a19
Apr ’25€92.30
€98.23
+6.4%
9.8%€120.00€80.00n/a19
Mar ’25€86.50
€95.02
+9.8%
10.1%€120.00€80.00n/a20
Feb ’25€80.04
€95.76
+19.6%
10.0%€120.00€80.00n/a19
Jan ’25€80.02
€102.30
+27.8%
10.8%€124.00€90.00n/a18
Dec ’24€84.14
€105.24
+25.1%
11.1%€126.00€90.00n/a18
Nov ’24€82.92
€108.30
+30.6%
14.0%€141.00€90.00€65.1418
Oct ’24€89.12
€115.41
+29.5%
12.2%€140.00€90.00€71.2018
Sep ’24€98.36
€117.63
+19.6%
13.2%€152.00€90.00€71.0818
Aug ’24€112.40
€118.41
+5.3%
13.1%€152.00€90.00€69.0218
Jul ’24€113.70
€119.67
+5.3%
12.1%€149.00€87.00€69.5217
Jun ’24€116.15
€119.91
+3.2%
12.1%€149.00€87.00€76.0817
May ’24€113.40
€119.32
+5.2%
13.0%€149.00€87.00€83.8217
Apr ’24€117.90
€115.49
-2.0%
13.2%€140.00€87.00€92.3017
Mar ’24€113.00
€112.28
-0.6%
11.9%€140.00€85.00€86.5016
Feb ’24€109.70
€111.84
+1.9%
11.7%€140.00€85.00€80.0416
Jan ’24€95.05
€108.10
+13.7%
13.3%€140.00€82.50€80.0217
Dec ’23€107.60
€108.11
+0.5%
13.7%€140.00€82.50€84.1416
Nov ’23€105.30
€97.45
-7.5%
5.5%€105.00€90.00€82.924

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stellantis

€35.4b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.47

7D

1.8%

1Y

-37.5%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.92

7D

1.7%

1Y

-56.2%

Valeo

€1.9b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.76

7D

-2.6%

1Y

n/a