Niterra Co., Ltd.

DB:NGK Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.3b

Niterra Değerleme

NGK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NGK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€47.19
Fair Value
22.4% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NGK ( €36.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €47.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NGK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NGK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NGK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NGK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NGK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NGK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
KazançlarJP¥95.98b
Piyasa DeğeriJP¥1.31t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NGK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NGK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
HLE HELLA GmbH KGaA
55.3x26.12%€8.9b
SFQ SAF-Holland
11.3x22.75%€631.9m
PWO PWO
7.8x12.72%€90.0m
NVM Novem Group
4.8x-4.95%€119.2m
NGK Niterra
13.7x7.61%€1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NGK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (19.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NGK'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NGK 13.7xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies10PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NGK Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NGK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NGK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran9.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NGK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 9.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NGK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.60
€32.31
-11.71%
14.10%€39.61€25.04n/a10
Nov ’26€35.40
€32.15
-9.19%
14.10%€39.40€24.91n/a10
Oct ’26€32.40
€30.77
-5.04%
10.62%€36.27€25.47n/a9
Sep ’26€30.60
€30.61
+0.047%
9.09%€34.80€25.66n/a9
Aug ’26€28.60
€30.27
+5.84%
7.90%€33.69€25.70n/a9
Jul ’26€28.40
€30.30
+6.68%
7.51%€33.64€26.11n/a9
Jun ’26€28.60
€31.35
+9.62%
9.89%€36.23€25.79n/a9
May ’26€27.60
€31.07
+12.57%
9.89%€35.91€25.56n/a9
Apr ’26€27.60
€32.29
+17.00%
9.46%€36.37€25.89n/a9
Mar ’26€28.00
€33.44
+19.43%
9.34%€37.76€26.88n/a9
Feb ’26€31.80
€32.18
+1.19%
9.45%€36.70€26.13n/a10
Jan ’26€30.80
€30.73
-0.23%
9.46%€35.55€25.75n/a10
Dec ’25€29.00
€31.14
+7.36%
9.16%€36.17€26.19n/a10
Nov ’25€27.40
€30.21
+10.27%
9.16%€35.10€25.41€35.4010
Oct ’25€25.00
€31.82
+27.30%
8.27%€38.39€28.32€32.4011
Sep ’25€26.40
€32.24
+22.10%
10.17%€38.70€28.87€30.6011
Aug ’25€25.00
€32.06
+28.26%
10.57%€38.84€28.98€28.6011
Jul ’25€26.60
€28.76
+8.11%
13.92%€34.82€18.57€28.4011
Jun ’25€27.00
€28.42
+5.25%
17.71%€36.83€19.01€28.6012
May ’25€30.00
€28.42
-5.27%
17.71%€36.83€19.01€27.6012
Apr ’25€29.80
€25.19
-15.46%
23.62%€33.89€13.55€27.6011
Mar ’25€27.40
€23.29
-15.01%
19.78%€30.19€13.83€28.0010
Feb ’25€24.40
€23.29
-4.56%
19.78%€30.19€13.83€31.8010
Jan ’25€20.80
€21.49
+3.34%
14.03%€25.80€14.19€30.8010
Dec ’24€21.00
€20.87
-0.60%
13.31%€25.28€13.90€29.0011
Nov ’24€20.80
€20.87
+0.36%
13.31%€25.28€13.90€27.4011
€31.62
Fair Value
15.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/17 15:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/17 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Niterra Co., Ltd. 17 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masaru KoshitaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research
Takayuki NaitoCitigroup Inc