Magna International Inc.

DB:MGA Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.0b

Magna International Değerleme

MGA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MGA ( €40.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €84.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MGA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MGA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MGA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarUS$1.08b
Piyasa DeğeriUS$12.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MGA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MGA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
CON Continental
12.6x23.5%€12.6b
HLE HELLA GmbH KGaA
29.4x17.1%€9.7b
SHA0 Schaeffler
28.5x71.5%€4.1b
SFQ SAF-Holland
7.9x14.3%€612.8m
MGA Magna International
11.7x17.4%€17.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MGA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (19.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MGA'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MGA 11.7xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MGA Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MGA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MGA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran9.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MGA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 9.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€40.98
€44.84
+9.4%
22.0%€58.21€24.82n/a7
Nov ’25€36.15
€43.61
+20.6%
24.6%€57.64€21.85n/a7
Oct ’25€36.71
€42.85
+16.7%
25.0%€58.10€22.13n/a7
Sep ’25€37.78
€47.39
+25.4%
13.9%€58.84€39.12n/a6
Aug ’25€40.95
€52.41
+28.0%
16.4%€65.23€41.17n/a6
Jul ’25€39.11
€54.43
+39.2%
14.7%€65.31€43.76n/a7
Jun ’25€41.10
€54.43
+32.4%
14.7%€65.31€43.76n/a7
May ’25€45.94
€59.91
+30.4%
9.2%€65.82€52.05n/a6
Apr ’25€50.22
€60.34
+20.2%
8.6%€65.83€52.87n/a6
Mar ’25€51.02
€60.51
+18.6%
8.8%€66.46€52.93n/a6
Feb ’25€52.20
€63.52
+21.7%
9.8%€72.41€53.24n/a5
Jan ’25€53.72
€65.31
+21.6%
5.0%€70.75€61.24n/a5
Dec ’24€49.35
€65.31
+32.3%
5.0%€70.75€61.24n/a5
Nov ’24€45.38
€66.47
+46.5%
7.1%€75.57€62.69€36.155
Oct ’24€50.60
€66.03
+30.5%
6.7%€74.63€62.18€36.715
Sep ’24€53.94
€65.23
+20.9%
6.6%€73.42€61.17€37.785
Aug ’24€58.38
€62.54
+7.1%
12.0%€76.69€54.68€40.955
Jul ’24€51.32
€60.52
+17.9%
4.6%€63.83€56.57€39.115
Jun ’24€45.20
€60.52
+33.9%
4.6%€63.83€56.57€41.105
May ’24€46.90
€59.49
+26.8%
5.6%€63.29€54.91€45.945
Apr ’24€47.67
€61.80
+29.7%
8.5%€70.45€55.81€50.225
Mar ’24€52.68
€63.14
+19.9%
9.1%€70.51€55.85€51.025
Feb ’24€60.06
€68.89
+14.7%
7.6%€76.36€61.92€52.205
Jan ’24€53.49
€75.85
+41.8%
15.0%€95.73€62.53€53.725
Dec ’23€58.85
€77.51
+31.7%
15.1%€97.56€63.33€49.355
Nov ’23€56.39
€78.48
+39.2%
23.5%€108.96€54.20€45.385

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stellantis

€36.4b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.72

7D

1.9%

1Y

-31.4%

Cooper-Standard Holdings

US$271.5m

Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.

C31

US$13.90

7D

-4.8%

1Y

-18.2%

ElringKlinger

€257.9m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€4.07

7D

2.0%

1Y

-33.4%