Autoliv, Inc.

DB:LIV Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.0b

Autoliv Değerleme

LIV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LIV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€154.14
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LIV ( €91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €154.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LIV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LIV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LIV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LIV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LIV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LIV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.2x
KazançlarUS$646.00m
Piyasa DeğeriUS$7.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LIV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LIV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
HLE HELLA GmbH KGaA
31.2x12.7%€10.3b
SHA0 Schaeffler
27.5x65.0%€4.0b
CON Continental
13.3x22.8%€13.3b
SFQ SAF-Holland
9.4x12.1%€729.9m
LIV Autoliv
11.2x10.7%€7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LIV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (20.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LIV'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LIV 11.2xSektör Avg. 10.6xNo. of Companies9PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LIV Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LIV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LIV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.2x
Adil PE Oran7.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LIV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 7.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LIV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€91.00
€108.75
+19.5%
10.7%€134.78€91.46n/a18
Feb ’26€97.50
€111.23
+14.1%
10.5%€135.06€91.65n/a18
Jan ’26€90.00
€110.14
+22.4%
9.3%€133.22€92.31n/a18
Dec ’25€94.00
€110.35
+17.4%
9.0%€132.65€95.70n/a18
Nov ’25€85.00
€108.35
+27.5%
9.4%€129.70€93.57n/a18
Oct ’25€83.50
€107.71
+29.0%
9.1%€125.73€91.61n/a18
Sep ’25€91.00
€112.32
+23.4%
9.3%€130.66€95.45n/a19
Aug ’25€93.00
€112.32
+20.8%
9.3%€130.66€95.45n/a19
Jul ’25€99.00
€123.52
+24.8%
8.2%€144.63€108.24n/a16
Jun ’25€117.00
€123.55
+5.6%
7.1%€142.71€110.48n/a16
May ’25€113.00
€122.47
+8.4%
9.0%€145.20€95.55n/a17
Apr ’25€112.00
€115.65
+3.3%
9.1%€139.65€94.96n/a17
Mar ’25€107.00
€109.90
+2.7%
10.4%€138.78€94.37n/a17
Feb ’25€100.00
€108.25
+8.3%
10.6%€138.35€94.07€97.5018
Jan ’25€100.00
€101.81
+1.8%
13.1%€137.40€83.36€90.0019
Dec ’24€94.50
€101.95
+7.9%
13.0%€137.07€83.16€94.0019
Nov ’24€86.50
€104.56
+20.9%
13.2%€141.96€86.12€85.0020
Oct ’24€92.00
€100.26
+9.0%
10.4%€119.91€81.20€83.5020
Sep ’24€90.00
€97.32
+8.1%
10.2%€116.56€78.93€91.0020
Aug ’24€91.50
€95.96
+4.9%
10.4%€115.20€78.01€93.0020
Jul ’24€78.00
€92.52
+18.6%
9.3%€116.36€78.79€99.0020
Jun ’24€76.00
€93.70
+23.3%
10.8%€121.30€80.25€117.0019
May ’24€77.00
€91.12
+18.3%
10.7%€117.72€77.87€113.0019
Apr ’24€84.50
€94.65
+12.0%
11.0%€122.08€80.76€112.0019
Mar ’24€87.00
€94.65
+8.8%
11.0%€122.08€80.76€107.0019
Feb ’24€84.50
€90.10
+6.6%
10.2%€105.79€73.59€100.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€110.05
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/09 02:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Autoliv, Inc. 63 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research