Subaru Değerleme
FUH0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FUH0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: FUH0 ( €7.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.78 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FUH0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
FUH0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: FUH0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| FUH0'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 4.6x |
| Kazançlar | JP¥397.17b |
| Piyasa Değeri | JP¥1.81t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 1.7x |
| PEG Oranı | -1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
FUH0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.3x | ||
PAH3 Porsche Automobil Holding | 2.8x | 18.5% | €10.6b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.3x | 5.6% | €43.2b |
VOW3 Volkswagen | 3.4x | 9.6% | €42.1b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.6x | 11.3% | €54.0b |
FUH0 Subaru | 4.6x | -3.3% | €1.8t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: FUH0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.6x) kıyasla oran (6.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
FUH0'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: FUH0 Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
FUH0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4.6x |
| Adil PE Oran | 6.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: FUH0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 6.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Valeo
€2.0b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
VSA
€3.82
7D
-9.0%
1Y
n/a
ElringKlinger
€253.4m
Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.
ZIL2
€3.94
7D
-1.9%
1Y
-30.8%
Toyoda Gosei
JP¥325.3b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.60
7D
-1.9%
1Y
-15.2%