Forvia Değerleme
FAU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FAU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: FAU ( €8.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €64.46 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FAU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
FAU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: FAU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| FAU'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.7x |
| Kazançlar | €222.40m |
| Piyasa Değeri | €1.72b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.4x |
| PEG Oranı | 0.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
FAU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.6x | ||
SFQ SAF-Holland | 7.9x | 14.3% | €612.8m |
SHA0 Schaeffler | 28.5x | 71.5% | €4.1b |
HLE HELLA GmbH KGaA | 29.4x | 17.1% | €9.7b |
CON Continental | 12.6x | 23.5% | €12.6b |
FAU Forvia | 7.7x | 47.4% | €1.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: FAU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (19.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
FAU'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: FAU Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
FAU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.7x |
| Adil PE Oran | 16.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: FAU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 16.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €8.61 | €15.19 +76.3% | 43.8% | €39.00 | €10.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €8.80 | €15.32 +74.2% | 43.2% | €39.00 | €10.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €9.32 | €17.39 +86.5% | 39.6% | €39.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €9.13 | €19.20 +110.3% | 32.4% | €39.00 | €12.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €10.25 | €19.14 +86.8% | 32.4% | €39.00 | €12.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €11.65 | €20.83 +78.8% | 27.2% | €39.00 | €12.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €15.15 | €21.83 +44.1% | 23.5% | €39.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €14.83 | €21.83 +47.2% | 23.5% | €39.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €13.87 | €22.69 +63.6% | 22.9% | €39.00 | €16.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €13.42 | €25.25 +88.2% | 30.8% | €49.00 | €18.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €15.64 | €27.00 +72.7% | 27.7% | €48.00 | €18.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €20.58 | €27.94 +35.8% | 26.0% | €48.00 | €18.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €18.08 | €28.06 +55.3% | 25.3% | €48.00 | €18.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €16.09 | €27.59 +71.5% | 25.9% | €48.00 | €18.00 | €8.80 | 17 |
| Oct ’24 | €19.41 | €28.76 +48.2% | 22.2% | €47.00 | €20.00 | €9.32 | 17 |
| Sep ’24 | €19.24 | €28.82 +49.8% | 22.0% | €47.00 | €20.00 | €9.13 | 17 |
| Aug ’24 | €22.88 | €28.76 +25.7% | 22.6% | €47.00 | €18.00 | €10.25 | 17 |
| Jul ’24 | €21.54 | €27.03 +25.5% | 22.7% | €45.00 | €18.00 | €11.65 | 17 |
| Jun ’24 | €19.59 | €27.09 +38.3% | 22.6% | €45.00 | €18.00 | €15.15 | 17 |
| May ’24 | €18.60 | €26.66 +43.3% | 25.6% | €45.00 | €16.00 | €14.83 | 16 |
| Apr ’24 | €19.81 | €26.13 +31.9% | 27.7% | €45.00 | €15.00 | €13.87 | 16 |
| Mar ’24 | €21.38 | €24.82 +16.1% | 27.3% | €45.00 | €15.00 | €13.42 | 17 |
| Feb ’24 | €18.17 | €22.41 +23.4% | 26.6% | €41.00 | €15.00 | €15.64 | 17 |
| Jan ’24 | €13.99 | €21.56 +54.1% | 29.4% | €41.00 | €12.00 | €20.58 | 18 |
| Dec ’23 | €15.62 | €22.17 +42.0% | 31.4% | €41.00 | €12.00 | €18.08 | 18 |
| Nov ’23 | €15.61 | €22.58 +44.7% | 36.2% | €48.50 | €12.00 | €16.09 | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Volkswagen
€42.9b
Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.
VOW
€86.90
7D
-0.9%
1Y
-28.2%
Intron Technology Holdings
HK$1.4b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
B46
HK$0.14
7D
-10.6%
1Y
-59.1%
Cooper-Standard Holdings
US$253.5m
Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.
C31
US$13.90
7D
-4.8%
1Y
-18.2%