Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

DB:BMW Stok Raporu

Piyasa değeri: €42.9b

Bayerische Motoren Werke Değerleme

BMW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BMW ( €69.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €120.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BMW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BMW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BMW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.3x
Kazançlar€8.18b
Piyasa Değeri€42.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BMW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BMW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.2x
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.4b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€50.4b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14x11.3%€55.7b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.7b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€43.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BMW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (6.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BMW'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMW 5.3xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BMW Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BMW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BMW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.3x
Adil PE Oran7.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BMW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 7.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€69.26
€89.31
+28.9%
20.9%€154.00€60.00n/a22
Nov ’25€73.16
€93.56
+27.9%
19.7%€154.00€70.00n/a21
Oct ’25€77.74
€94.35
+21.4%
18.8%€154.00€74.00n/a22
Sep ’25€83.68
€107.29
+28.2%
16.3%€166.00€80.00n/a22
Aug ’25€83.14
€110.70
+33.1%
15.3%€166.00€84.00n/a22
Jul ’25€89.20
€113.10
+26.8%
14.4%€166.00€84.00n/a22
Jun ’25€93.42
€113.38
+21.4%
14.0%€166.00€90.00n/a22
May ’25€102.70
€112.92
+10.0%
14.0%€165.00€90.00n/a22
Apr ’25€107.10
€111.98
+4.6%
14.4%€165.00€85.00n/a22
Mar ’25€109.44
€110.22
+0.7%
14.5%€163.00€85.00n/a23
Feb ’25€97.65
€110.00
+12.6%
14.4%€163.00€85.00n/a23
Jan ’25€100.80
€109.45
+8.6%
14.7%€163.00€85.00n/a22
Dec ’24€96.18
€109.57
+13.9%
15.2%€163.00€85.00n/a21
Nov ’24€89.44
€111.88
+25.1%
13.1%€160.00€90.00€73.1621
Oct ’24€96.46
€112.45
+16.6%
13.1%€160.00€90.00€77.7421
Sep ’24€94.38
€113.64
+20.4%
12.5%€160.00€90.00€83.6821
Aug ’24€105.14
€114.38
+8.8%
12.7%€157.00€94.00€83.1420
Jul ’24€112.30
€112.73
+0.4%
13.5%€157.00€88.00€89.2020
Jun ’24€103.38
€110.56
+6.9%
14.8%€157.00€85.00€93.4221
May ’24€101.96
€107.89
+5.8%
15.2%€157.00€85.00€102.7021
Apr ’24€101.12
€105.89
+4.7%
15.9%€156.00€78.00€107.1021
Mar ’24€99.60
€103.09
+3.5%
15.6%€152.00€78.00€109.4421
Feb ’24€95.77
€102.13
+6.6%
16.2%€152.00€78.00€97.6521
Jan ’24€83.37
€98.80
+18.5%
19.0%€152.00€70.00€100.8021
Dec ’23€85.40
€99.18
+16.1%
19.9%€152.00€70.00€96.1821
Nov ’23€80.57
€99.40
+23.4%
19.3%€150.00€70.00€89.4422

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-10.2%

1Y

-60.0%

Valeo

€2.1b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€4.20

7D

-3.7%

1Y

n/a

Volkswagen

€42.8b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€86.75

7D

-0.8%

1Y

-26.2%