Bridgestone Corporation

DB:BGT Stok Raporu

Piyasa değeri: €23.0b

Bridgestone Değerleme

BGT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BGT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BGT ( €33.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €54.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BGT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BGT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BGT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BGT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BGT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BGT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarJP¥313.72b
Piyasa DeğeriJP¥3.68t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BGT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BGT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
CON Continental
12.3x23.4%€12.4b
HLE HELLA GmbH KGaA
29x17.1%€9.6b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.0b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x3.9%€42.7b
BGT Bridgestone
11.6x11.3%€3.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BGT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (12.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BGT'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BGT 11.6xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BGT Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BGT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BGT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BGT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 8.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BGT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€33.15
€39.17
+18.2%
6.7%€43.83€34.43n/a12
Nov ’25€32.86
€38.41
+16.9%
7.2%€44.08€33.67n/a12
Oct ’25€35.20
€40.29
+14.5%
8.9%€47.40€34.76n/a12
Sep ’25€35.06
€40.45
+15.4%
8.5%€47.35€35.51n/a12
Aug ’25€35.65
€39.30
+10.2%
9.3%€46.11€33.27n/a12
Jul ’25€36.03
€39.94
+10.8%
7.4%€46.00€34.36n/a12
Jun ’25€39.90
€39.96
+0.2%
7.1%€45.13€34.58n/a11
May ’25€41.20
€41.11
-0.2%
6.6%€46.74€35.81n/a11
Apr ’25€40.79
€40.19
-1.5%
8.5%€46.76€35.83n/a11
Mar ’25€39.28
€39.78
+1.3%
9.0%€44.86€33.19n/a11
Feb ’25€39.69
€39.61
-0.2%
7.5%€44.12€33.56n/a12
Jan ’25€36.98
€40.73
+10.2%
8.5%€45.79€34.82n/a12
Dec ’24€37.48
€38.50
+2.7%
8.1%€43.31€33.41n/a13
Nov ’24€36.46
€39.29
+7.8%
8.1%€44.53€34.35€32.8613
Oct ’24€36.53
€38.49
+5.4%
7.0%€42.50€34.26€35.2012
Sep ’24€35.62
€37.79
+6.1%
7.2%€42.20€32.12€35.0612
Aug ’24€37.17
€39.34
+5.8%
7.6%€43.93€33.44€35.6512
Jul ’24€37.33
€38.16
+2.2%
6.1%€41.68€33.21€36.0311
Jun ’24€36.90
€37.59
+1.9%
5.8%€41.12€33.82€39.9011
May ’24€35.85
€38.10
+6.3%
5.6%€41.81€34.67€41.2011
Apr ’24€36.81
€38.38
+4.3%
7.0%€42.99€34.25€40.7911
Mar ’24€35.68
€36.91
+3.5%
6.9%€41.32€33.40€39.2810
Feb ’24€33.75
€38.22
+13.2%
6.1%€43.15€35.24€39.6910
Jan ’24€33.08
€38.16
+15.4%
7.5%€44.93€34.40€36.9810
Dec ’23€35.94
€38.16
+6.2%
7.5%€44.93€34.40€37.4810
Nov ’23€36.27
€37.71
+4.0%
8.2%€43.26€33.65€36.4611

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Volkswagen

€41.0b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€83.35

7D

-1.4%

1Y

-29.7%

Stellantis

€35.0b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.04

7D

-1.4%

1Y

-39.0%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.12

7D

-5.3%

1Y

-64.0%