JTEKT Değerleme

6JK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6JK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6JK ( €6.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6JK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6JK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

6JK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK4x
PEG Oranı0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6JK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6JK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.5x
SHA0 Schaeffler
13.8x40.9%€4.0b
SFQ SAF-Holland
7.1x7.7%€631.0m
HLE HELLA GmbH KGaA
95.2x41.4%€9.6b
CON Continental
14.1x25.3%€11.1b
6JK JTEKT
15.8x32.2%€370.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6JK Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6JK'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6JK Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6JK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6JK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6JK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 11.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6JK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.45
€8.29
+28.6%
9.1%€9.05€7.54n/a2
Oct ’25€6.40
€10.20
+59.3%
6.3%€10.83€9.56n/a2
Sep ’25€6.95
€8.97
+29.0%
15.0%€10.51€6.80n/a4
Aug ’25€6.40
€9.90
+54.6%
23.6%€13.88€6.64n/a5
Jul ’25€6.50
€9.98
+53.6%
17.4%€13.35€8.70n/a5
Jun ’25€6.65
€10.46
+57.4%
17.4%€13.99€9.13n/a5
May ’25€7.25
€10.46
+44.3%
17.4%€13.99€9.13n/a5
Apr ’25€8.65
€10.87
+25.7%
17.5%€14.08€9.19n/a4
Mar ’25€8.70
€10.87
+24.9%
17.5%€14.08€9.19n/a4
Feb ’25€8.45
€10.16
+20.2%
1.6%€10.32€10.00n/a2
Jan ’25€7.55
€10.16
+34.5%
1.6%€10.32€10.00n/a2
Dec ’24€8.45
€10.13
+19.9%
6.5%€11.05€9.52n/a3
Nov ’24€7.80
€10.67
+36.7%
9.2%€12.04€9.82€6.303
Oct ’24€8.90
€10.67
+19.8%
9.2%€12.04€9.82€6.403
Sep ’24€8.45
€10.67
+26.2%
9.2%€12.04€9.82€6.953
Aug ’24€8.75
€9.29
+6.1%
18.6%€10.80€6.35€6.404
Jul ’24€8.10
€8.58
+6.0%
19.1%€10.96€6.44€6.505
Jun ’24€7.50
€8.47
+12.9%
17.8%€11.35€6.67€6.656
May ’24€7.30
€7.88
+8.0%
17.8%€9.48€5.56€7.256
Apr ’24€6.90
€8.26
+19.7%
18.0%€9.74€5.71€8.656
Mar ’24€6.95
€8.26
+18.8%
18.0%€9.74€5.71€8.706
Feb ’24€6.65
€8.59
+29.1%
17.7%€10.12€6.00€8.456
Jan ’24€6.45
€8.76
+35.7%
16.6%€9.97€6.05€7.555
Dec ’23€6.85
€8.36
+22.0%
15.6%€9.75€6.27€8.454
Nov ’23€6.90
€8.00
+15.9%
14.0%€8.85€6.13€7.804

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin