EXEDY Corporation

DB:64M Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

EXEDY Değerleme

64M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 64M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 64M ( €26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €42.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 64M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

64M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 64M kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 64M için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 64M'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
64M'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışJP¥310.94b
Piyasa DeğeriJP¥186.40b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

64M'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 64M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
SFQ SAF-Holland
0.3x4.9%€618.3m
SHA0 Schaeffler
0.3x16.7%€4.2b
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.1%€247.4m
NVM Novem Group
0.4x4.1%€254.7m
64M EXEDY
0.6x0.2%€186.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 64M Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

64M'nin PS Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
64M 0.6xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 64M Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

64M 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

64M PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 64M tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 64M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.00
€18.16
-30.1%
12.3%€20.39€15.93n/a2
Nov ’25€23.00
€18.16
-21.0%
12.3%€20.39€15.93n/a2
Oct ’25€18.50
€18.16
-1.8%
12.3%€20.39€15.93n/a2
Sep ’25€19.00
€16.37
-13.8%
12.3%€18.38€14.36n/a2
Aug ’25€18.80
€16.37
-12.9%
12.3%€18.38€14.36n/a2
Jul ’25€17.00
€16.92
-0.5%
12.3%€19.00€14.84n/a2
Jun ’25€16.90
€17.97
+6.3%
6.7%€19.17€16.77n/a2
May ’25€16.70
€17.97
+7.6%
6.7%€19.17€16.77n/a2
Apr ’25€18.10
€18.59
+2.7%
6.7%€19.83€17.35n/a2
Mar ’25€18.30
€13.14
-28.2%
11.6%€14.67€11.61n/a2
Feb ’25€17.60
€13.14
-25.3%
11.6%€14.67€11.61n/a2
Jan ’25€16.20
€13.14
-18.9%
11.6%€14.67€11.61n/a2
Dec ’24€15.40
€13.14
-14.7%
11.6%€14.67€11.61n/a2
Nov ’24€15.80
€13.30
-15.8%
9.5%€14.57€12.03€23.002
Oct ’24€16.20
€13.27
-18.1%
9.5%€14.53€12.01€18.502
Jun ’24€13.70
€12.20
-11.0%
8.6%€13.24€11.15€16.902
May ’24€12.80
€12.20
-4.7%
8.6%€13.24€11.15€16.702
Apr ’24€12.20
€12.20
-0.02%
8.6%€13.24€11.15€18.102
Mar ’24€12.30
€12.20
-0.8%
8.6%€13.24€11.15€18.302
Feb ’24€12.00
€11.97
-0.2%
5.9%€12.68€11.27€17.602
Jan ’24€11.20
€12.13
+8.3%
2.9%€12.48€11.78€16.202
Dec ’23€11.40
€12.84
+12.6%
2.7%€13.19€12.49€15.402
Nov ’23€11.30
€12.84
+13.6%
2.7%€13.19€12.49€15.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Toyoda Gosei

JP¥326.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.80

7D

1.3%

1Y

-14.6%

Stellantis

€35.0b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.23

7D

-1.4%

1Y

-34.3%

Volvo Car AB (publ.)

SEK 69.7b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.05

7D

4.3%

1Y

n/a