EXEDY Değerleme

64M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 64M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 64M (€23) is trading below our estimate of fair value (€42.59)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 64M is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

64M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

64M temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK4x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

64M'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 64M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
SFQ SAF-Holland
0.3x3.2%€651.0m
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.2%€260.1m
NVM Novem Group
0.5x1.4%€286.6m
SHA0 Schaeffler
0.3x16.0%€4.3b
64M EXEDY
0.5x0.2%€169.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 64M is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the peer average (0.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

64M'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 64M is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the European Auto Components industry average (0.3x).


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

64M 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

64M PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 64M is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.1x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 64M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.00
€18.16
-21.0%
12.3%€20.39€15.93n/a2
Oct ’25€18.50
€18.16
-1.8%
12.3%€20.39€15.93n/a2
Sep ’25€19.00
€16.37
-13.8%
12.3%€18.38€14.36n/a2
Aug ’25€18.80
€16.37
-12.9%
12.3%€18.38€14.36n/a2
Jul ’25€17.00
€16.92
-0.5%
12.3%€19.00€14.84n/a2
Jun ’25€16.90
€17.97
+6.3%
6.7%€19.17€16.77n/a2
May ’25€16.70
€17.97
+7.6%
6.7%€19.17€16.77n/a2
Apr ’25€18.10
€18.59
+2.7%
6.7%€19.83€17.35n/a2
Mar ’25€18.30
€13.14
-28.2%
11.6%€14.67€11.61n/a2
Feb ’25€17.60
€13.14
-25.3%
11.6%€14.67€11.61n/a2
Jan ’25€16.20
€13.14
-18.9%
11.6%€14.67€11.61n/a2
Dec ’24€15.40
€13.14
-14.7%
11.6%€14.67€11.61n/a2
Nov ’24€15.80
€13.30
-15.8%
9.5%€14.57€12.03€23.002
Oct ’24€16.20
€13.27
-18.1%
9.5%€14.53€12.01€18.502
Jun ’24€13.70
€12.20
-11.0%
8.6%€13.24€11.15€16.902
May ’24€12.80
€12.20
-4.7%
8.6%€13.24€11.15€16.702
Apr ’24€12.20
€12.20
-0.02%
8.6%€13.24€11.15€18.102
Mar ’24€12.30
€12.20
-0.8%
8.6%€13.24€11.15€18.302
Feb ’24€12.00
€11.97
-0.2%
5.9%€12.68€11.27€17.602
Jan ’24€11.20
€12.13
+8.3%
2.9%€12.48€11.78€16.202
Dec ’23€11.40
€12.84
+12.6%
2.7%€13.19€12.49€15.402
Nov ’23€11.30
€12.84
+13.6%
2.7%€13.19€12.49€15.802

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin