Dana Incorporated

DB:4DH Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

Dana Değerleme

4DH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4DH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€17.64
Fair Value
7.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4DH ( €18.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €17.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4DH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4DH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4DH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4DH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4DH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4DH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.3x
KazançlarUS$65.00m
Piyasa DeğeriUS$2.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4DH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4DH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
SFQ SAF-Holland
11.9x22.75%€662.8m
HLE HELLA GmbH KGaA
56x26.12%€9.0b
NVM Novem Group
6.5x5.37%€119.2m
GMM Grammer
5.5x59.30%€91.7m
4DH Dana
40.4x41.27%€2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4DH Price-To-Earnings Oranı ( 40.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4DH'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4DH 40.3xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies9PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4DH Price-To-Earnings Oranı ( 40.4 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4DH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4DH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.3x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4DH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.4 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4DH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.20
€22.70
+18.21%
8.54%€24.31€18.23n/a7
Nov ’26€18.00
€22.36
+24.20%
8.12%€24.21€18.16n/a7
Oct ’26€16.80
€21.07
+25.43%
5.26%€22.30€18.87n/a7
Sep ’26€17.00
€20.49
+20.52%
10.68%€22.20€15.37n/a7
Aug ’26€13.70
€19.19
+40.04%
10.62%€21.39€14.54n/a7
Jul ’26€14.30
€19.02
+33.03%
10.88%€21.21€14.42n/a7
Jun ’26€14.60
€17.03
+16.64%
11.67%€20.31€13.25n/a7
May ’26€11.30
€15.44
+36.61%
23.53%€20.37€9.74n/a7
Apr ’26€12.20
€19.25
+57.82%
12.57%€21.99€15.29n/a7
Mar ’26€14.30
€19.25
+34.65%
12.57%€21.99€15.29n/a7
Feb ’26€15.80
€18.62
+17.87%
17.59%€22.05€12.46n/a7
Jan ’26€11.10
€13.19
+18.80%
26.57%€18.08€8.56n/a7
Dec ’25€9.45
€9.52
+0.74%
21.36%€13.14€6.57€19.207
Nov ’25€7.00
€9.59
+36.97%
26.06%€14.71€6.44€18.007
Oct ’25€9.40
€11.94
+26.99%
18.75%€15.27€8.09€16.807
Sep ’25€10.00
€12.82
+28.17%
12.07%€15.56€10.99€17.007
Aug ’25€11.60
€13.11
+12.98%
10.97%€15.75€12.05€13.707
Jul ’25€11.10
€13.34
+20.14%
12.25%€16.80€11.20€14.307
Jun ’25€12.70
€13.91
+9.55%
12.77%€16.84€12.16€14.608
May ’25€11.70
€13.91
+18.91%
12.77%€16.84€12.16€11.308
Apr ’25€11.60
€13.70
+18.11%
10.54%€16.44€11.87€12.208
Mar ’25€11.40
€14.29
+25.36%
13.30%€17.52€11.99€14.308
Feb ’25€12.40
€14.65
+18.12%
13.15%€17.53€12.92€15.808
Jan ’25€13.30
€14.89
+11.92%
15.00%€19.24€12.82€11.108
Dec ’24€11.90
€14.62
+22.86%
16.54%€19.19€11.88€9.458
€21.98
Fair Value
14.0% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/01 18:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dana Incorporated 20 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dan LevyBarclays
James PicarielloBNP Paribas
Aileen SmithBofA Global Research