Dana Incorporated

DB:4DH Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Dana Değerleme

4DH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4DH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4DH ( €7.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4DH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4DH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4DH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4DH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4DH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4DH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışUS$10.44b
Piyasa DeğeriUS$1.24b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4DH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4DH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
SFQ SAF-Holland
0.3x4.9%€619.2m
SHA0 Schaeffler
0.3x16.7%€4.1b
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.1%€253.4m
NVM Novem Group
0.4x4.1%€253.0m
4DH Dana
0.1x2.0%€1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4DH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4DH'nin PS Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
4DH 0.1xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4DH Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4DH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4DH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4DH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4DH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.80
€9.52
+22.1%
21.4%€13.14€6.57n/a7
Nov ’25€7.00
€9.59
+37.0%
26.1%€14.71€6.44n/a7
Oct ’25€9.40
€11.94
+27.0%
18.7%€15.27€8.09n/a7
Sep ’25€10.00
€12.82
+28.2%
12.1%€15.56€10.99n/a7
Aug ’25€11.60
€13.11
+13.0%
11.0%€15.75€12.05n/a7
Jul ’25€11.10
€13.34
+20.1%
12.2%€16.80€11.20n/a7
Jun ’25€12.70
€13.91
+9.5%
12.8%€16.84€12.16n/a8
May ’25€11.70
€13.91
+18.9%
12.8%€16.84€12.16n/a8
Apr ’25€11.60
€13.70
+18.1%
10.5%€16.44€11.87n/a8
Mar ’25€11.40
€14.29
+25.4%
13.3%€17.52€11.99n/a8
Feb ’25€12.40
€14.65
+18.1%
13.2%€17.53€12.92n/a8
Jan ’25€13.30
€14.89
+11.9%
15.0%€19.24€12.82n/a8
Dec ’24€11.90
€14.62
+22.9%
16.5%€19.19€11.88n/a8
Nov ’24€10.70
€15.24
+42.4%
15.6%€19.84€13.23€7.008
Oct ’24€13.80
€17.70
+28.3%
10.2%€20.50€15.84€9.408
Sep ’24€14.80
€17.70
+19.6%
9.9%€20.19€15.60€10.007
Aug ’24€17.10
€17.95
+5.0%
8.5%€20.03€15.48€11.607
Jul ’24€15.30
€15.24
-0.4%
7.6%€17.32€13.67€11.107
Jun ’24€11.80
€15.24
+29.1%
7.6%€17.32€13.67€12.707
May ’24€13.20
€15.24
+15.4%
7.6%€17.32€13.67€11.707
Apr ’24€13.42
€15.50
+15.5%
9.1%€16.98€13.20€11.607
Mar ’24€14.83
€15.50
+4.5%
9.1%€16.98€13.20€11.407
Feb ’24€16.39
€15.88
-3.1%
9.2%€18.33€14.66€12.406
Jan ’24€14.20
€16.53
+16.4%
10.4%€19.23€14.17€13.306
Dec ’23€16.37
€16.53
+1.0%
10.4%€19.23€14.17€11.906
Nov ’23€15.83
€16.53
+4.5%
10.4%€19.23€14.17€10.706

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cooper-Standard Holdings

US$249.8m

Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.

C31

US$13.30

7D

-4.3%

1Y

-22.2%

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-1.6%

1Y

-33.7%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-8.7%

1Y

n/a