Toyoda Gosei Co., Ltd.

DB:11T Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

Toyoda Gosei Değerleme

11T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 11T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 11T ( €15.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €46.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 11T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

11T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 11T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 11T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 11T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
11T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
KazançlarJP¥46.39b
Piyasa DeğeriJP¥324.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

11T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 11T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
SHA0 Schaeffler
28.8x71.5%€4.1b
SFQ SAF-Holland
7.9x14.3%€610.1m
HLE HELLA GmbH KGaA
29.4x17.1%€9.7b
CON Continental
12.5x23.5%€12.6b
11T Toyoda Gosei
7x3.7%€324.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 11T, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (19.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

11T'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
11T 7.0xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 11T Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

11T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

11T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran6.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 11T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 6.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 11T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.90
€19.44
+22.3%
10.3%€22.60€16.49n/a7
Nov ’25€14.90
€20.21
+35.6%
14.5%€26.16€16.42n/a8
Oct ’25€15.40
€21.87
+42.0%
12.7%€27.23€18.87n/a7
Sep ’25€16.00
€20.42
+27.6%
14.1%€24.70€17.12n/a7
Aug ’25€16.10
€20.42
+26.8%
14.1%€24.70€17.12n/a7
Jul ’25€16.20
€20.91
+29.1%
12.8%€24.80€17.19n/a7
Jun ’25€17.60
€22.17
+26.0%
9.5%€25.20€19.34n/a7
May ’25€17.90
€23.22
+29.7%
9.5%€26.10€20.03n/a7
Apr ’25€20.00
€22.73
+13.6%
7.9%€25.72€20.21n/a7
Mar ’25€18.70
€22.18
+18.6%
7.2%€24.67€20.35n/a6
Feb ’25€17.90
€22.64
+26.5%
9.1%€25.80€19.35n/a7
Jan ’25€16.70
€22.64
+35.6%
9.1%€25.80€19.35n/a7
Dec ’24€17.90
€21.47
+19.9%
9.1%€24.45€18.34n/a7
Nov ’24€19.70
€21.90
+11.1%
10.4%€25.25€18.94€14.907
Oct ’24€20.20
€21.79
+7.9%
11.7%€25.33€17.73€15.407
Sep ’24€19.80
€20.94
+5.7%
10.7%€24.13€17.78€16.007
Aug ’24€19.30
€19.77
+2.4%
13.0%€22.53€14.24€16.107
Jul ’24€17.10
€17.44
+2.0%
12.3%€19.43€14.25€16.207
Jun ’24€14.80
€17.45
+17.9%
10.7%€19.31€14.65€17.607
May ’24€15.30
€18.50
+20.9%
10.7%€20.47€15.53€17.907
Apr ’24€15.50
€18.50
+19.4%
10.7%€20.47€15.53€20.007
Mar ’24€15.40
€18.26
+18.6%
11.0%€21.13€15.49€18.707
Feb ’24€14.90
€18.26
+22.5%
11.0%€21.13€15.49€17.907
Jan ’24€14.30
€19.15
+33.9%
11.0%€21.45€15.73€16.707
Dec ’23€15.50
€19.29
+24.5%
14.0%€22.86€15.24€17.907
Nov ’23€15.90
€19.18
+20.7%
13.4%€22.92€15.28€19.708

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-10.2%

1Y

-60.0%

Valeo

€2.1b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€4.20

7D

-3.7%

1Y

n/a

Volkswagen

€42.8b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€86.75

7D

-0.8%

1Y

-26.2%