LCI Industries

DB:0DI Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.0b

LCI Industries Değerleme

0DI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0DI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0DI ( €115 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €138.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0DI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0DI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0DI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0DI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0DI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0DI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
KazançlarUS$130.94m
Piyasa DeğeriUS$3.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0DI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0DI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
SHA0 Schaeffler
28.4x71.5%€4.1b
HLE HELLA GmbH KGaA
28.9x17.1%€9.5b
CON Continental
12.3x23.4%€12.4b
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€619.2m
0DI LCI Industries
23.5x19.5%€3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0DI Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0DI'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0DI 23.5xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0DI Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0DI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0DI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran9.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0DI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 9.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0DI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€115.00
€111.54
-3.0%
12.6%€132.58€86.18n/a9
Nov ’25€102.00
€103.79
+1.8%
12.5%€120.91€81.50n/a9
Oct ’25€108.00
€103.79
-3.9%
12.5%€120.91€81.50n/a9
Sep ’25€106.00
€104.20
-1.7%
12.7%€123.51€83.26n/a9
Aug ’25€107.00
€104.65
-2.2%
14.8%€132.59€83.21n/a9
Jul ’25€95.50
€104.83
+9.8%
15.2%€135.11€84.79n/a8
Jun ’25€101.00
€105.25
+4.2%
14.8%€133.36€83.69n/a9
May ’25€98.50
€107.67
+9.3%
14.6%€134.06€84.72n/a10
Apr ’25€109.00
€107.67
-1.2%
14.6%€134.06€84.72n/a10
Mar ’25€115.00
€105.24
-8.5%
14.9%€133.07€84.09n/a9
Feb ’25€101.00
€105.24
+4.2%
14.6%€136.50€83.93n/a9
Jan ’25€115.00
€106.88
-7.1%
13.9%€135.33€83.21n/a9
Dec ’24€97.50
€106.18
+8.9%
11.2%€119.51€83.66n/a8
Nov ’24€101.00
€114.76
+13.6%
10.5%€126.60€85.34€102.008
Oct ’24€111.00
€119.95
+8.1%
6.6%€130.38€105.99€108.008
Sep ’24€114.00
€117.38
+3.0%
7.1%€127.89€103.23€106.008
Aug ’24€122.00
€110.00
-9.8%
12.5%€134.84€90.79€107.008
Jul ’24€113.00
€112.79
-0.2%
11.4%€139.97€94.24€95.508
Jun ’24€99.50
€112.79
+13.4%
11.4%€139.97€94.24€101.008
May ’24€98.50
€113.93
+15.7%
12.5%€140.66€94.71€98.508
Apr ’24€96.00
€113.93
+18.7%
12.5%€140.66€94.71€109.008
Mar ’24€106.00
€113.35
+6.9%
12.8%€140.37€94.52€115.008
Feb ’24€101.00
€107.42
+6.4%
12.4%€127.44€86.48€101.008
Jan ’24€86.00
€121.49
+41.3%
10.5%€139.85€104.88€115.008
Dec ’23€93.00
€121.49
+30.6%
10.5%€139.85€104.88€97.508
Nov ’23€106.00
€130.73
+23.3%
8.3%€141.74€108.33€101.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.79

7D

-8.4%

1Y

-54.1%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-9.5%

1Y

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-0.7%

1Y

-32.9%