IMMOFINANZ Değerleme
IIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: IIA ( CZK389 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CZK350.33 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IIA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
IIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: IIA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| IIA'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.9x |
| Satış | €754.45m |
| Piyasa Değeri | €2.12b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
IIA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.9x | ||
MULT3 Multiplan Empreendimentos Imobiliários | 5.9x | 5.7% | R$13.6b |
6049 Poly Property Services | 1x | 10.6% | HK$17.1b |
6098 Country Garden Services Holdings | 0.4x | 2.7% | HK$18.5b |
VESTA * Corporación Inmobiliaria Vesta. de | 8.2x | 10.2% | Mex$42.3b |
IIA IMMOFINANZ | 2.9x | 3.9% | Kč2.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: IIA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (4x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
IIA'nin PS Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 63 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 63 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: IIA Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, European Real Estate sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
IIA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.9x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için IIA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Kč562.55 0% | 0.2% | Kč563.81 | Kč561.30 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Kč380.00 | Kč562.55 +48.0% | 0.2% | Kč563.81 | Kč561.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | Kč455.00 | Kč562.55 +23.6% | 0.2% | Kč563.81 | Kč561.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | Kč764.00 | Kč562.55 -26.4% | 0.2% | Kč563.81 | Kč561.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | Kč560.26 0% | 0.2% | Kč561.51 | Kč559.02 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | Kč599.50 | Kč560.26 -6.5% | 0.2% | Kč561.51 | Kč559.02 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | Kč518.62 0% | 9.3% | Kč566.69 | Kč470.55 | n/a | 2 |
| May ’25 | Kč587.00 | Kč518.62 -11.6% | 9.3% | Kč566.69 | Kč470.55 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | Kč518.62 0% | 9.3% | Kč566.69 | Kč470.55 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | Kč426.23 0% | 7.5% | Kč458.26 | Kč394.20 | Kč380.00 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | Kč410.62 0% | 7.3% | Kč452.82 | Kč389.52 | Kč455.00 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | Kč365.70 0% | 6.1% | Kč381.61 | Kč333.90 | Kč764.00 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | Kč365.70 0% | 6.1% | Kč381.61 | Kč333.90 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | Kč331.37 0% | 20.2% | Kč378.71 | Kč236.69 | Kč599.50 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | Kč331.37 0% | 20.2% | Kč378.71 | Kč236.69 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | Kč404.95 0% | 35.6% | Kč633.84 | Kč234.76 | Kč587.00 | 4 |
| Apr ’24 | Kč290.20 | Kč404.95 +39.5% | 35.6% | Kč633.84 | Kč234.76 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | Kč293.00 | Kč402.33 +37.3% | 32.6% | Kč640.50 | Kč237.22 | Kč534.00 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | Kč409.50 0% | 35.8% | Kč642.82 | Kč238.08 | Kč529.00 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | Kč451.96 0% | 26.5% | Kč661.05 | Kč318.28 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | Kč451.96 0% | 26.5% | Kč661.05 | Kč318.28 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | Kč451.96 0% | 26.5% | Kč661.05 | Kč318.28 | n/a | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.