CTP N.V.

SEP:CTPNV Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč176.2b

CTP Değerleme

CTPNV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTPNV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč318.45
Fair Value
17.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CTPNV ( CZK373 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CZK318.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTPNV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTPNV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTPNV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTPNV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CTPNV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTPNV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.5x
Kazançlar€926.80m
Piyasa Değeri€6.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTPNV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTPNV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
CPN Central Pattana
14x6.3%฿235.6b
SAGA A AB Sagax
27.2x1.9%SEK 79.2b
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services
18x14.2%HK$65.5b
AZRG Azrieli Group
18x38.9%₪37.5b
CTPNV CTP
7.5x2.9%Kč7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTPNV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (19.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTPNV'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CTPNV 7.5xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies9PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTPNV Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, European Real Estate sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTPNV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTPNV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CTPNV 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTPNV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKč373.00
Kč497.04
+33.3%
9.5%Kč603.24Kč377.02n/a16
Jan ’26Kč380.20
Kč501.47
+31.9%
10.1%Kč602.90Kč376.81n/a16
Dec ’25Kč384.00
Kč509.29
+32.6%
10.3%Kč607.36Kč379.60n/a16
Nov ’25Kč392.00
Kč520.76
+32.8%
8.2%Kč608.09Kč468.74n/a15
Oct ’25Kč423.40
Kč511.58
+20.8%
8.7%Kč605.22Kč428.70n/a15
Sep ’25Kč437.00
Kč489.68
+12.1%
7.0%Kč533.97Kč426.18n/a15
Aug ’25Kč417.80
Kč491.61
+17.7%
6.5%Kč531.60Kč430.35n/a15
Jul ’25Kč400.00
Kč479.18
+19.8%
6.5%Kč518.16Kč419.47n/a15
Jun ’25Kč410.00
Kč478.69
+16.8%
6.3%Kč518.53Kč419.76n/a15
May ’25Kč400.00
Kč470.11
+17.5%
10.2%Kč530.01Kč360.91n/a15
Apr ’25Kč418.00
Kč462.44
+10.6%
9.1%Kč530.86Kč361.49n/a15
Mar ’25Kč395.00
Kč428.45
+8.5%
7.5%Kč480.22Kč361.43n/a15
Feb ’25Kč400.00
Kč416.18
+4.0%
8.7%Kč472.03Kč347.81n/a15
Jan ’25Kč384.00
Kč383.51
-0.1%
7.3%Kč429.77Kč336.98Kč380.2015
Dec ’24Kč358.80
Kč378.86
+5.6%
8.1%Kč429.73Kč300.67Kč384.0015
Nov ’24Kč339.00
Kč375.63
+10.8%
8.2%Kč434.11Kč296.32Kč392.0015
Oct ’24Kč325.40
Kč373.28
+14.7%
6.4%Kč427.82Kč340.70Kč423.4015
Sep ’24Kč316.40
Kč366.84
+15.9%
6.5%Kč423.52Kč337.28Kč437.0014
Aug ’24Kč297.00
Kč363.39
+22.4%
6.3%Kč420.33Kč334.73Kč417.8013
Jul ’24Kč283.00
Kč363.61
+28.5%
6.6%Kč418.34Kč333.15Kč400.0011
Jun ’24Kč284.20
Kč364.22
+28.2%
6.5%Kč416.32Kč331.54Kč410.0011
May ’24Kč280.80
Kč357.57
+27.3%
7.6%Kč413.36Kč312.73Kč400.0011
Apr ’24Kč283.00
Kč358.99
+26.9%
8.9%Kč416.76Kč296.00Kč418.0010
Mar ’24Kč300.00
Kč370.88
+23.6%
15.0%Kč475.76Kč297.35Kč395.0011
Feb ’24Kč317.50
Kč371.55
+17.0%
15.6%Kč477.26Kč298.29Kč400.0010
Jan ’24Kč262.50
Kč383.94
+46.3%
18.1%Kč495.19Kč267.14Kč384.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
Kč500.41
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/14 01:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CTP N.V. 24 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eleanor FrewBarclays
Sander BunckBarclays
Kai KloseBerenberg