Wienerberger AG

SEP:WIE Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč73.0b

Wienerberger Değerleme

WIE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WIE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WIE ( CZK655.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK1634.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WIE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WIE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WIE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WIE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WIE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WIE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.8x
Kazançlar€67.92m
Piyasa Değeri€2.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WIE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WIE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
600801 Huaxin Cement
12.3x13.5%CN¥21.5b
CMA Ciments du Maroc Société Anonyme
28.9x10.7%د.م27.9b
CEMARGOS Cementos Argos
21.9x-20.2%Col$13.7t
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de
9.6x2.5%Mex$63.7b
WIE Wienerberger
42.8x51.1%Kč2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WIE Price-To-Earnings Oranı ( 42.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WIE'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WIE 42.8xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WIE Price-To-Earnings Oranı ( 42.8 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WIE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WIE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WIE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WIE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Kč876.52
0%
11.9%Kč1,010.76Kč631.72n/a8
Jan ’26n/a
Kč876.52
0%
11.9%Kč1,010.76Kč631.72n/a8
Dec ’25n/a
Kč876.52
0%
11.9%Kč1,010.76Kč631.72n/a8
Nov ’25Kč712.20
Kč920.36
+29.2%
11.6%Kč1,039.32Kč676.18n/a8
Oct ’25Kč763.80
Kč920.36
+20.5%
11.6%Kč1,039.32Kč676.18n/a8
Sep ’25n/a
Kč920.36
0%
11.6%Kč1,039.32Kč676.18n/a8
Aug ’25Kč799.40
Kč940.11
+17.6%
14.7%Kč1,131.90Kč628.83n/a8
Jul ’25Kč801.80
Kč920.47
+14.8%
14.0%Kč1,112.81Kč618.23n/a9
Jun ’25n/a
Kč920.47
0%
14.0%Kč1,112.81Kč618.23n/a9
May ’25Kč850.00
Kč905.08
+6.5%
15.1%Kč1,140.14Kč633.41n/a9
Apr ’25Kč859.60
Kč897.95
+4.5%
14.7%Kč1,141.82Kč634.34n/a9
Mar ’25Kč822.60
Kč864.83
+5.1%
16.8%Kč1,141.65Kč634.25n/a9
Feb ’25Kč766.00
Kč818.94
+6.9%
11.3%Kč920.37Kč666.65n/a9
Jan ’25Kč747.40
Kč783.18
+4.8%
10.3%Kč874.09Kč650.71n/a9
Dec ’24Kč627.40
Kč783.18
+24.8%
10.3%Kč874.09Kč650.71n/a9
Nov ’24Kč554.40
Kč801.13
+44.5%
11.2%Kč885.90Kč615.20Kč712.209
Oct ’24n/a
Kč821.40
0%
8.6%Kč912.94Kč657.32Kč763.8010
Sep ’24Kč621.80
Kč810.92
+30.4%
8.6%Kč902.63Kč649.89n/a10
Aug ’24Kč719.60
Kč805.71
+12.0%
8.7%Kč898.16Kč646.67Kč799.4010
Jul ’24n/a
Kč789.80
0%
8.9%Kč880.47Kč642.50Kč801.8010
Jun ’24Kč634.00
Kč778.90
+22.9%
8.8%Kč873.58Kč637.48n/a10
May ’24n/a
Kč753.19
0%
10.6%Kč863.28Kč608.96Kč850.0011
Apr ’24n/a
Kč761.20
0%
10.6%Kč874.92Kč617.17Kč859.6011
Mar ’24Kč695.80
Kč761.20
+9.4%
10.6%Kč874.92Kč617.17Kč822.6011
Feb ’24Kč638.80
Kč739.07
+15.7%
13.0%Kč882.37Kč548.50Kč766.0011
Jan ’24n/a
Kč757.10
0%
14.7%Kč968.67Kč556.98Kč747.4011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 07:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wienerberger AG 28 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Robert ChantryBerenberg
Harry GoadBerenberg