Wienerberger Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WIE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WIE ( CZK695.6 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK1875.86 )

WIE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WIE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WIE ( CZK695.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK1875.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WIE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WIE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WIE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WIE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WIE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WIE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	43.7x
Kazançlar	€67.92m
Piyasa Değeri	€2.97b

WIE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.4x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WIE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WIE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15x
600801 Huaxin Cement	13.4x	15.9%	CN¥22.7b
CMA Ciments du Maroc Société Anonyme	29.7x	6.7%	د.م28.7b
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de	9.6x	2.5%	Mex$64.1b
5233 Taiheiyo Cement	7.2x	5.8%	JP¥429.7b
WIE Wienerberger	43.7x	47.0%	Kč3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WIE Price-To-Earnings Oranı ( 43.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WIE'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WIE Price-To-Earnings Oranı ( 43.7 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WIE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WIE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	43.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WIE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WIE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Kč695.60	Kč898.96 +29.2%	12.4%	Kč1,011.13	Kč631.96	n/a	8
Nov ’25	Kč712.20	Kč926.90 +30.1%	11.6%	Kč1,046.70	Kč680.99	n/a	8
Oct ’25	Kč763.80	Kč927.42 +21.4%	11.6%	Kč1,047.29	Kč681.37	n/a	8
Sep ’25	n/a	Kč927.42 0%	11.6%	Kč1,047.29	Kč681.37	n/a	8
Aug ’25	Kč799.40	Kč940.11 +17.6%	14.7%	Kč1,131.90	Kč628.83	n/a	8
Jul ’25	Kč801.80	Kč920.47 +14.8%	14.0%	Kč1,112.81	Kč618.23	n/a	9
Jun ’25	n/a	Kč920.47 0%	14.0%	Kč1,112.81	Kč618.23	n/a	9
May ’25	Kč850.00	Kč905.08 +6.5%	15.1%	Kč1,140.14	Kč633.41	n/a	9
Apr ’25	Kč859.60	Kč897.95 +4.5%	14.7%	Kč1,141.82	Kč634.34	n/a	9
Mar ’25	Kč822.60	Kč864.83 +5.1%	16.8%	Kč1,141.65	Kč634.25	n/a	9
Feb ’25	Kč766.00	Kč818.94 +6.9%	11.3%	Kč920.37	Kč666.65	n/a	9
Jan ’25	Kč747.40	Kč783.18 +4.8%	10.3%	Kč874.09	Kč650.71	n/a	9
Dec ’24	Kč627.40	Kč783.18 +24.8%	10.3%	Kč874.09	Kč650.71	n/a	9
Nov ’24	Kč554.40	Kč801.13 +44.5%	11.2%	Kč885.90	Kč615.20	Kč712.20	9
Oct ’24	n/a	Kč821.40 0%	8.6%	Kč912.94	Kč657.32	Kč763.80	10
Sep ’24	Kč621.80	Kč810.92 +30.4%	8.6%	Kč902.63	Kč649.89	n/a	10
Aug ’24	Kč719.60	Kč805.71 +12.0%	8.7%	Kč898.16	Kč646.67	Kč799.40	10
Jul ’24	n/a	Kč789.80 0%	8.9%	Kč880.47	Kč642.50	Kč801.80	10
Jun ’24	Kč634.00	Kč778.90 +22.9%	8.8%	Kč873.58	Kč637.48	n/a	10
May ’24	n/a	Kč753.19 0%	10.6%	Kč863.28	Kč608.96	Kč850.00	11
Apr ’24	n/a	Kč761.20 0%	10.6%	Kč874.92	Kč617.17	Kč859.60	11
Mar ’24	Kč695.80	Kč761.20 +9.4%	10.6%	Kč874.92	Kč617.17	Kč822.60	11
Feb ’24	Kč638.80	Kč739.07 +15.7%	13.0%	Kč882.37	Kč548.50	Kč766.00	11
Jan ’24	n/a	Kč757.10 0%	14.7%	Kč968.67	Kč556.98	Kč747.40	11
Dec ’23	n/a	Kč754.84 0%	14.8%	Kč972.85	Kč559.39	Kč627.40	11
Nov ’23	Kč570.20	Kč773.38 +35.6%	18.4%	Kč978.68	Kč489.34	Kč554.40	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.