LafargeHolcim Maroc S.A.

CBSE:LHM Stok Raporu

Piyasa değeri: د.م47.4b

LafargeHolcim Maroc Değerleme

LHM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LHM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LHM ( MAD2034 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MAD839.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LHM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LHM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LHM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LHM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LHM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LHM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.1x
Kazançlarد.م1.48b
Piyasa Değeriد.م47.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LHM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LHM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.3x
CMA Ciments du Maroc Société Anonyme
29.2x10.7%د.م28.2b
MNG Managem
77.5x50.0%د.م36.3b
002271 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology
24.8x36.4%CN¥29.7b
1102 Asia Cement
13.6x1.6%NT$141.3b
LHM LafargeHolcim Maroc
32.1x12.0%د.م47.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LHM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.1x) kıyasla oran (36.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LHM'nin PE Oranı, Global Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LHM 32.1xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies45PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LHM Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) baz alındığında, African Basic Materials sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LHM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LHM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.1x
Adil PE Oran36.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LHM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 36.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LHM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.م2,034.00
د.م1,834.00
-9.8%
3.9%د.م1,905.00د.م1,763.00n/a2
Jan ’26د.م1,935.00
د.م1,795.00
-7.2%
6.1%د.م1,905.00د.م1,685.00n/a2
Dec ’25د.م2,000.00
د.م1,795.00
-10.3%
6.1%د.م1,905.00د.م1,685.00n/a2
Nov ’25د.م1,861.00
د.م1,795.00
-3.5%
6.1%د.م1,905.00د.م1,685.00n/a2
Oct ’25د.م1,805.00
د.م1,731.50
-4.1%
10.0%د.م1,905.00د.م1,558.00n/a2
Jul ’25د.م1,920.00
د.م1,510.00
-21.4%
7.5%د.م1,624.00د.م1,396.00n/a2
Jun ’25د.م1,970.00
د.م1,510.00
-23.4%
7.5%د.م1,624.00د.م1,396.00n/a2
May ’25د.م2,000.00
د.م1,510.00
-24.5%
7.5%د.م1,624.00د.م1,396.00n/a2
Apr ’25د.م1,960.00
د.م1,418.00
-27.7%
1.6%د.م1,440.00د.م1,396.00n/a2
Mar ’25د.م1,973.00
د.م1,453.50
-26.3%
4.0%د.م1,511.00د.م1,396.00n/a2
Feb ’25د.م1,960.00
د.م1,453.50
-25.8%
4.0%د.م1,511.00د.م1,396.00n/a2
Jan ’25د.م1,920.00
د.م1,453.50
-24.3%
4.0%د.م1,511.00د.م1,396.00د.م1,935.002
Dec ’24د.م1,886.00
د.م1,394.33
-26.1%
4.2%د.م1,466.00د.م1,321.00د.م2,000.003
Nov ’24د.م1,860.00
د.م1,394.33
-25.0%
4.2%د.م1,466.00د.م1,321.00د.م1,861.003
Oct ’24د.م1,700.00
د.م1,380.33
-18.8%
3.2%د.م1,424.00د.م1,321.00د.م1,805.003
Sep ’24د.م1,700.00
د.م1,384.67
-18.5%
3.5%د.م1,437.00د.م1,321.00د.م1,900.003
Aug ’24د.م1,756.00
د.م1,384.67
-21.1%
3.5%د.م1,437.00د.م1,321.00د.م1,943.003
Jul ’24د.م1,780.00
د.م1,544.33
-13.2%
15.4%د.م1,875.00د.م1,321.00د.م1,920.003
Jun ’24د.م1,620.00
د.م1,544.33
-4.7%
15.4%د.م1,875.00د.م1,321.00د.م1,970.003
Feb ’24د.م1,370.00
د.م1,756.50
+28.2%
6.7%د.م1,875.00د.م1,638.00د.م1,960.002
Jan ’24د.م1,350.00
د.م1,756.50
+30.1%
6.7%د.م1,875.00د.م1,638.00د.م1,920.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 00:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LafargeHolcim Maroc S.A. 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Claire te RieleAfrican Alliance
Fadwa AouiniAlphaMena
Dounia FilaliBmce Capital Bourse