Shell plc

SEP:SHELL Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč5.0t

Shell Değerleme

SHELL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHELL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč1.34k
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SHELL ( CZK818.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK1336.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHELL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHELL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHELL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHELL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHELL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHELL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarUS$16.09b
Piyasa DeğeriUS$205.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHELL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHELL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
857 PetroChina
6.5x-3.2%HK$1.6t
CVX Chevron
16x5.8%US$279.9b
TTE TotalEnergies
8.7x0.8%€132.3b
386 China Petroleum & Chemical
10x10.1%HK$738.1b
SHELL Shell
12.7x7.4%Kč165.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHELL Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHELL'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHELL 12.7xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHELL Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHELL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHELL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SHELL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHELL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKč818.90
Kč996.88
+21.7%
6.6%Kč1,117.17Kč908.32n/a16
Feb ’26Kč770.30
Kč986.08
+28.0%
6.7%Kč1,107.46Kč900.42n/a16
Jan ’26Kč738.60
Kč967.88
+31.0%
8.3%Kč1,103.78Kč789.94n/a16
Dec ’25Kč784.20
Kč969.82
+23.7%
8.4%Kč1,108.27Kč793.16n/a16
Nov ’25Kč800.30
Kč958.41
+19.8%
7.5%Kč1,083.42Kč844.05n/a16
Oct ’25Kč747.00
Kč957.40
+28.2%
8.9%Kč1,156.83Kč822.57n/a16
Sep ’25Kč807.80
Kč958.51
+18.7%
8.4%Kč1,155.10Kč825.92n/a15
Aug ’25Kč882.40
Kč989.34
+12.1%
8.5%Kč1,198.26Kč853.90n/a15
Jul ’25Kč830.60
Kč963.97
+16.1%
7.7%Kč1,112.37Kč852.73n/a15
Jun ’25Kč800.00
Kč927.58
+15.9%
8.1%Kč1,078.14Kč826.49n/a15
May ’25Kč871.00
Kč923.96
+6.1%
8.9%Kč1,130.55Kč805.14n/a15
Apr ’25Kč771.40
Kč902.34
+17.0%
9.7%Kč1,136.37Kč766.03n/a15
Mar ’25Kč732.90
Kč889.12
+21.3%
10.4%Kč1,127.16Kč759.81n/a15
Feb ’25Kč710.00
Kč881.35
+24.1%
10.0%Kč1,103.80Kč750.72Kč770.3015
Jan ’25Kč730.00
Kč852.85
+16.8%
10.5%Kč1,050.84Kč697.97Kč738.6015
Dec ’24Kč740.50
Kč837.27
+13.1%
10.0%Kč1,040.31Kč690.97Kč784.2015
Nov ’24Kč759.50
Kč848.43
+11.7%
10.7%Kč1,080.32Kč713.10Kč800.3015
Oct ’24Kč734.50
Kč842.34
+14.7%
9.2%Kč1,033.57Kč712.40Kč747.0016
Sep ’24Kč689.70
Kč812.47
+17.8%
9.3%Kč999.25Kč688.74Kč807.8016
Aug ’24Kč661.90
Kč797.12
+20.4%
10.5%Kč978.21Kč663.04Kč882.4018
Jul ’24Kč625.30
Kč794.60
+27.1%
9.5%Kč974.80Kč665.98Kč830.6019
Jun ’24Kč645.00
Kč788.53
+22.3%
9.3%Kč913.13Kč631.46Kč800.0020
May ’24Kč650.50
Kč762.89
+17.3%
8.4%Kč874.37Kč637.69Kč871.0021
Apr ’24Kč589.80
Kč766.81
+30.0%
9.9%Kč923.67Kč611.16Kč771.4021
Mar ’24Kč680.00
Kč776.79
+14.2%
10.0%Kč947.17Kč618.18Kč732.9020
Feb ’24Kč651.00
Kč781.24
+20.0%
10.2%Kč948.04Kč618.75Kč710.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
Kč995.40
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 08:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shell plc 75 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
Alexandre AndlauerAlphaValue