Shell plc

SEP:SHELL Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč5.8t

Shell Değerleme

SHELL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHELL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SHELL ( CZK954 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK1205.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHELL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHELL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHELL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHELL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHELL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHELL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarUS$25.97b
Piyasa DeğeriUS$278.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHELL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHELL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
857 PetroChina
8.8x-1.92%HK$2.3t
TTE TotalEnergies
11.4x1.05%€176.8b
CVX Chevron
20.2x2.01%US$419.9b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
4.7x-7.83%R$670.3b
SHELL Shell
10.7x-6.83%Kč205.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHELL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (11.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHELL'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHELL 10.7xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies11PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHELL Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHELL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHELL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SHELL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHELL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKč954.00
Kč1,083.67
+13.59%
9.13%Kč1,332.10Kč983.83n/a16
Sep ’27Kč900.00
Kč1,048.95
+16.55%
10.37%Kč1,282.64Kč856.36n/a17
Aug ’27Kč930.00
Kč1,065.14
+14.53%
10.08%Kč1,270.54Kč860.88n/a15
Jul ’27Kč802.00
Kč1,094.12
+36.42%
8.46%Kč1,265.70Kč924.56n/a15
Jun ’27Kč850.00
Kč1,087.05
+27.89%
8.30%Kč1,276.95Kč983.96n/a15
May ’27Kč900.00
Kč1,068.29
+18.70%
9.67%Kč1,256.50Kč857.27n/a15
Apr ’27Kč812.10
Kč988.46
+21.72%
11.69%Kč1,257.91Kč826.53n/a16
Mar ’27Kč835.00
Kč871.99
+4.43%
8.82%Kč1,110.68Kč785.07n/a16
Feb ’27Kč772.00
Kč864.25
+11.95%
9.03%Kč1,103.19Kč775.19n/a16
Jan ’27Kč772.00
Kč869.56
+12.64%
8.68%Kč1,111.96Kč792.41n/a16
Dec ’26Kč800.00
Kč867.71
+8.46%
8.41%Kč1,096.06Kč794.64n/a16
Nov ’26Kč791.00
Kč870.69
+10.08%
8.77%Kč1,110.16Kč804.86n/a16
Oct ’26Kč754.00
Kč854.78
+13.37%
8.58%Kč1,096.55Kč770.45n/a16
Sep ’26Kč780.70
Kč855.76
+9.61%
9.33%Kč1,110.84Kč764.99Kč900.0016
Aug ’26Kč785.30
Kč863.24
+9.93%
9.28%Kč1,124.36Kč774.30Kč930.0016
Jul ’26Kč756.00
Kč861.50
+13.96%
9.74%Kč1,113.35Kč766.26Kč802.0016
Jun ’26Kč744.20
Kč906.24
+21.77%
12.14%Kč1,168.55Kč769.73Kč850.0016
May ’26Kč727.00
Kč912.26
+25.48%
10.69%Kč1,118.12Kč763.85Kč900.0016
Apr ’26Kč843.00
Kč983.54
+16.67%
8.64%Kč1,197.95Kč864.42Kč812.1016
Mar ’26Kč816.30
Kč970.73
+18.92%
6.23%Kč1,081.15Kč876.59Kč835.0016
Feb ’26Kč770.30
Kč985.80
+27.98%
6.64%Kč1,107.46Kč897.92Kč772.0016
Jan ’26Kč738.60
Kč968.04
+31.06%
8.26%Kč1,103.78Kč789.94Kč772.0016
Dec ’25Kč784.20
Kč969.98
+23.69%
8.36%Kč1,108.27Kč793.16Kč800.0016
Nov ’25Kč800.30
Kč958.57
+19.78%
7.44%Kč1,083.42Kč844.05Kč791.0016
Oct ’25Kč747.00
Kč957.55
+28.19%
8.87%Kč1,156.83Kč822.57Kč754.0016
Sep ’25Kč807.80
Kč958.67
+18.68%
8.39%Kč1,155.10Kč825.92Kč780.7015
Kč1.02k
Fair Value
6.2% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/14 06:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/14 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shell plc 57 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Alejandro VigilBanco Santander
Lydia RainforthBarclays