OMV Aktiengesellschaft

SEP:OMV Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč317.8b

OMV Değerleme

OMV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OMV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OMV ( CZK977.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK3201.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OMV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OMV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OMV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OMV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OMV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OMV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
Kazançlar€1.32b
Piyasa Değeri€12.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OMV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OMV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.7x
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
GALP Galp Energia SGPS
9.1x-11.2%€12.2b
REP Repsol
6.5x4.2%€14.0b
ECOPETROL Ecopetrol
4.9x-5.2%Col$74.6t
OMV OMV
9.6x16.8%Kč12.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OMV Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OMV'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OMV 9.5xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OMV Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OMV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OMV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OMV 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OMV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Kč1,095.08
0%
10.8%Kč1,424.13Kč909.02n/a16
Nov ’25Kč968.00
Kč1,111.54
+14.8%
11.0%Kč1,431.51Kč913.73n/a16
Oct ’25Kč963.00
Kč1,106.59
+14.9%
12.0%Kč1,419.30Kč880.77n/a15
Sep ’25Kč978.00
Kč1,155.70
+18.2%
11.6%Kč1,428.58Kč911.86n/a15
Aug ’25Kč979.00
Kč1,155.01
+18.0%
11.6%Kč1,427.73Kč911.32n/a15
Jul ’25Kč1,013.50
Kč1,160.96
+14.5%
10.7%Kč1,414.39Kč902.80n/a15
Jun ’25Kč1,139.00
Kč1,152.94
+1.2%
10.0%Kč1,392.61Kč888.90n/a15
May ’25Kč1,144.50
Kč1,133.44
-1.0%
12.7%Kč1,414.92Kč855.48n/a15
Apr ’25Kč1,097.50
Kč1,111.33
+1.3%
15.7%Kč1,426.83Kč834.85n/a14
Mar ’25Kč1,040.00
Kč1,134.63
+9.1%
15.9%Kč1,399.20Kč839.52n/a15
Feb ’25Kč1,037.00
Kč1,114.67
+7.5%
15.8%Kč1,366.63Kč819.98n/a15
Jan ’25Kč983.20
Kč1,147.81
+16.7%
13.6%Kč1,343.38Kč832.90n/a14
Dec ’24Kč958.80
Kč1,144.54
+19.4%
13.0%Kč1,334.73Kč827.53n/a15
Nov ’24Kč975.00
Kč1,193.80
+22.4%
13.1%Kč1,455.17Kč902.70Kč968.0015
Oct ’24n/a
Kč1,169.17
0%
13.8%Kč1,441.03Kč893.93Kč963.0015
Sep ’24Kč1,065.00
Kč1,187.67
+11.5%
17.6%Kč1,637.67Kč881.45Kč978.0016
Aug ’24Kč980.00
Kč1,184.92
+20.9%
17.1%Kč1,628.66Kč876.60Kč979.0017
Jul ’24Kč907.00
Kč1,202.08
+32.5%
16.8%Kč1,616.40Kč870.00Kč1,013.5017
Jun ’24Kč1,012.00
Kč1,248.95
+23.4%
14.4%Kč1,609.50Kč959.55Kč1,139.0017
May ’24Kč998.80
Kč1,245.51
+24.7%
14.3%Kč1,597.76Kč952.55Kč1,144.5017
Apr ’24Kč975.00
Kč1,264.16
+29.7%
13.2%Kč1,599.15Kč953.44Kč1,097.5017
Mar ’24Kč1,080.00
Kč1,280.81
+18.6%
14.3%Kč1,598.22Kč947.63Kč1,040.0017
Feb ’24Kč1,086.50
Kč1,311.16
+20.7%
14.7%Kč1,618.95Kč997.56Kč1,037.0018
Jan ’24n/a
Kč1,367.18
0%
13.1%Kč1,644.80Kč1,023.17Kč983.2018
Dec ’23Kč1,211.00
Kč1,348.56
+11.4%
14.4%Kč1,658.42Kč1,031.63Kč958.8019
Nov ’23Kč1,053.50
Kč1,360.76
+29.2%
14.9%Kč1,629.53Kč1,036.53Kč975.0019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin