W.A.G payment solutions Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WPS ( CZK26 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK27.43 )

WPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WPS ( CZK26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK27.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WPS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WPS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WPS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WPS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WPS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	€2.22b
Piyasa Değeri	€669.06m

WPS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	16x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WPS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.3x
RPAY Repay Holdings	2.3x	6.7%	US$706.5m
BOKU Boku	7.5x	12.0%	UK£545.1m
CTLP Cantaloupe	2.5x	15.1%	US$676.6m
IMXI International Money Express	1x	2.4%	US$663.0m
WPS W.A.G payment solutions	0.3x	13.4%	Kč558.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: WPS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WPS'nin PS Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.0x	-20.1%
WPS W.A.G payment solutions	0.3x	13.4%	US$700.95m

18 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.0x	-14.9%
WPS W.A.G payment solutions	0.3x	64.3%	US$700.95m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WPS Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, European Diversified Financial sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WPS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WPS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için WPS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WPS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Kč26.00	Kč36.12 +38.9%	13.0%	Kč41.12	Kč25.59	n/a	9
Nov ’25	Kč25.20	Kč36.12 +43.3%	13.0%	Kč41.12	Kč25.59	n/a	9
Oct ’25	Kč23.80	Kč35.82 +50.5%	12.3%	Kč40.30	Kč25.46	n/a	9
Sep ’25	Kč21.20	Kč35.97 +69.7%	11.4%	Kč40.35	Kč27.20	n/a	9
Aug ’25	Kč20.80	Kč36.36 +74.8%	11.4%	Kč40.75	Kč27.47	n/a	9
Jul ’25	Kč20.00	Kč36.02 +80.1%	11.9%	Kč41.62	Kč27.05	n/a	9
Jun ’25	Kč20.80	Kč35.70 +71.6%	12.6%	Kč40.30	Kč26.19	n/a	9
May ’25	Kč20.20	Kč36.84 +82.4%	12.2%	Kč41.05	Kč26.69	n/a	9
Apr ’25	Kč21.40	Kč37.33 +74.4%	12.7%	Kč42.66	Kč26.79	n/a	9
Mar ’25	Kč25.40	Kč38.26 +50.6%	8.7%	Kč42.81	Kč32.70	n/a	9
Feb ’25	Kč27.00	Kč37.50 +38.9%	9.1%	Kč42.82	Kč31.96	n/a	9
Jan ’25	n/a	Kč37.95 0%	8.4%	Kč42.11	Kč33.47	n/a	7
Dec ’24	Kč26.60	Kč38.47 +44.6%	7.7%	Kč42.57	Kč34.01	n/a	7
Nov ’24	Kč26.20	Kč38.47 +46.8%	7.7%	Kč42.57	Kč34.01	Kč25.20	7
Oct ’24	n/a	Kč39.55 0%	13.1%	Kč50.74	Kč33.96	Kč23.80	7
Sep ’24	n/a	Kč39.71 0%	12.0%	Kč50.11	Kč33.54	Kč21.20	7
Aug ’24	n/a	Kč39.27 0%	12.8%	Kč49.98	Kč31.98	Kč20.80	7
Jul ’24	n/a	Kč38.86 0%	13.1%	Kč49.24	Kč30.40	Kč20.00	7
Jun ’24	n/a	Kč38.68 0%	14.1%	Kč48.95	Kč30.22	Kč20.80	6
May ’24	n/a	Kč38.68 0%	14.1%	Kč48.95	Kč30.22	Kč20.20	6
Apr ’24	n/a	Kč39.15 0%	15.4%	Kč49.30	Kč30.43	Kč21.40	5
Mar ’24	n/a	Kč39.83 0%	15.2%	Kč49.77	Kč30.84	Kč25.40	5
Feb ’24	n/a	Kč39.83 0%	15.2%	Kč49.77	Kč30.84	Kč27.00	5
Jan ’24	n/a	Kč41.14 0%	16.0%	Kč50.56	Kč31.94	n/a	4
Dec ’23	n/a	Kč42.54 0%	16.1%	Kč51.00	Kč32.22	Kč26.60	4
Nov ’23	n/a	Kč41.71 0%	15.9%	Kč50.97	Kč32.20	Kč26.20	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.