Cantaloupe, Inc.

NasdaqGS:CTLP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$679.5m

Cantaloupe Değerleme

CTLP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTLP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTLP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTLP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CTLP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTLP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTLP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CTLP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTLP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.9x
KazançlarUS$12.98m
Piyasa DeğeriUS$679.50m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTLP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTLP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
IMXI International Money Express
10.6x6.5%US$646.5m
CASS Cass Information Systems
24.8x34.8%US$573.4m
SEZL Sezzle
27.1x25.4%US$1.4b
PAGS PagSeguro Digital
6.1x9.0%US$2.0b
CTLP Cantaloupe
53.9x52.1%US$679.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTLP Price-To-Earnings Oranı ( 53.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTLP'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FOA Finance of America Companies
1.5x-136.3%US$566.25m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$281.69k
Bu PE aralığında başka şirket yok
CTLP 53.9xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTLP Price-To-Earnings Oranı ( 53.9 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTLP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTLP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.9x
Adil PE Oran24.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CTLP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.9 24.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTLP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.58
US$11.50
+20.0%
5.5%US$12.00US$10.50n/a5
Dec ’25US$9.08
US$11.50
+26.7%
5.5%US$12.00US$10.50n/a5
Nov ’25US$8.99
US$10.30
+14.6%
3.9%US$11.00US$10.00n/a5
Oct ’25US$7.87
US$10.30
+30.9%
3.9%US$11.00US$10.00n/a5
Sep ’25US$6.92
US$10.70
+54.6%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
Aug ’25US$7.57
US$10.70
+41.3%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
Jul ’25US$6.55
US$10.70
+63.4%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
Jun ’25US$7.16
US$10.70
+49.4%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
May ’25US$5.88
US$10.70
+82.0%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$6.32
US$10.70
+69.3%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
Mar ’25US$6.53
US$10.70
+63.9%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
Feb ’25US$6.91
US$10.88
+57.4%
11.4%US$13.00US$10.00n/a4
Jan ’25US$7.41
US$10.88
+46.8%
11.4%US$13.00US$10.00n/a4
Dec ’24US$7.21
US$10.50
+45.6%
12.8%US$13.00US$9.00US$9.085
Nov ’24US$6.35
US$10.50
+65.4%
12.8%US$13.00US$9.00US$8.995
Oct ’24US$6.25
US$10.88
+74.0%
11.4%US$13.00US$10.00US$7.874
Sep ’24US$7.77
US$9.88
+27.2%
5.5%US$10.50US$9.00US$6.924
Aug ’24US$7.67
US$9.67
+26.0%
4.9%US$10.00US$9.00US$7.573
Jul ’24US$7.96
US$9.67
+21.4%
4.9%US$10.00US$9.00US$6.553
Jun ’24US$6.43
US$9.33
+45.2%
5.1%US$10.00US$9.00US$7.163
May ’24US$5.49
US$9.00
+63.9%
9.1%US$10.00US$8.00US$5.883
Apr ’24US$5.70
US$9.00
+57.9%
9.1%US$10.00US$8.00US$6.323
Mar ’24US$5.79
US$9.00
+55.4%
9.1%US$10.00US$8.00US$6.533
Feb ’24US$5.17
US$9.00
+74.1%
9.1%US$10.00US$8.00US$6.913
Jan ’24US$4.35
US$9.00
+106.9%
9.1%US$10.00US$8.00US$7.413
Dec ’23US$3.47
US$9.00
+159.4%
9.1%US$10.00US$8.00US$7.213

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 08:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cantaloupe, Inc. 11 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Mark PalmerBenchmark Company
Mark PalmerBerenberg