Cementos Argos S.A.

BVC:CEMARGOS Stok Raporu

Piyasa değeri: Col$13.6t

Cementos Argos Değerleme

CEMARGOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEMARGOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CEMARGOS ( COP10340 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( COP4799.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEMARGOS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEMARGOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEMARGOS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CEMARGOS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CEMARGOS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEMARGOS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.7x
KazançlarCol$657.19b
Piyasa DeğeriCol$13.61t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CEMARGOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CEMARGOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de
9.6x2.5%Mex$64.1b
GCC * GCC. de
9.3x-1.3%Mex$59.8b
600801 Huaxin Cement
12.5x13.5%CN¥21.8b
5233 Taiheiyo Cement
6.9x6.5%JP¥409.3b
CEMARGOS Cementos Argos
20.7x-20.2%Col$13.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: CEMARGOS Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CEMARGOS'nin PE Oranı, Global Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CEMARGOS 20.7xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies46PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CEMARGOS Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, South American Basic Materials sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CEMARGOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CEMARGOS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CEMARGOS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CEMARGOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCol$10,340.00
Col$10,818.75
+4.6%
11.2%Col$12,700.00Col$8,600.00n/a8
Dec ’25Col$9,620.00
Col$10,306.25
+7.1%
9.1%Col$11,150.00Col$8,600.00n/a8
Nov ’25Col$8,540.00
Col$9,578.13
+12.2%
8.7%Col$11,000.00Col$8,600.00n/a8
Oct ’25Col$7,530.00
Col$9,453.13
+25.5%
7.1%Col$10,900.00Col$8,600.00n/a8
Sep ’25Col$8,320.00
Col$9,453.13
+13.6%
7.1%Col$10,900.00Col$8,600.00n/a8
Aug ’25Col$8,390.00
Col$8,625.20
+2.8%
24.9%Col$10,900.00Col$3,727.00n/a10
Jul ’25Col$8,330.00
Col$7,740.20
-7.1%
30.2%Col$10,500.00Col$3,727.00n/a10
Jun ’25Col$8,200.00
Col$7,382.00
-10.0%
29.9%Col$10,500.00Col$3,727.00n/a11
May ’25Col$8,120.00
Col$7,486.55
-7.8%
30.4%Col$10,500.00Col$3,727.00n/a11
Apr ’25Col$8,760.00
Col$7,032.00
-19.7%
30.2%Col$9,500.00Col$3,727.00n/a11
Mar ’25Col$7,000.00
Col$6,161.33
-12.0%
31.7%Col$9,225.00Col$3,727.00n/a9
Feb ’25Col$6,300.00
Col$6,053.00
-3.9%
29.8%Col$8,800.00Col$3,727.00n/a9
Jan ’25Col$6,110.00
Col$5,675.22
-7.1%
25.8%Col$8,800.00Col$3,727.00n/a9
Dec ’24Col$5,450.00
Col$5,675.22
+4.1%
25.8%Col$8,800.00Col$3,727.00Col$9,620.009
Nov ’24Col$4,790.00
Col$5,308.56
+10.8%
18.2%Col$7,150.00Col$3,727.00Col$8,540.009
Oct ’24Col$4,910.00
Col$5,086.33
+3.6%
21.9%Col$7,150.00Col$3,500.00Col$7,530.009
Sep ’24Col$3,080.00
Col$4,832.45
+56.9%
19.8%Col$6,500.00Col$3,500.00Col$8,320.0011
Aug ’24Col$3,500.00
Col$4,868.82
+39.1%
19.9%Col$6,500.00Col$3,500.00Col$8,390.0011
Jul ’24Col$3,400.00
Col$4,868.82
+43.2%
19.9%Col$6,500.00Col$3,500.00Col$8,330.0011
Jun ’24Col$3,300.00
Col$4,868.82
+47.5%
19.9%Col$6,500.00Col$3,500.00Col$8,200.0011
May ’24Col$3,090.00
Col$4,839.09
+56.6%
18.1%Col$5,900.00Col$3,500.00Col$8,120.0011
Apr ’24Col$3,018.00
Col$4,939.09
+63.7%
15.4%Col$5,900.00Col$3,500.00Col$8,760.0011
Mar ’24Col$2,980.00
Col$4,939.09
+65.7%
15.4%Col$5,900.00Col$3,500.00Col$7,000.0011
Feb ’24Col$3,200.00
Col$5,041.55
+57.5%
17.8%Col$6,657.00Col$3,500.00Col$6,300.0011
Jan ’24Col$3,600.00
Col$5,018.82
+39.4%
17.7%Col$6,657.00Col$3,500.00Col$6,110.0011
Dec ’23Col$3,750.00
Col$5,018.82
+33.8%
17.7%Col$6,657.00Col$3,500.00Col$5,450.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cementos Argos S.A. 20 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin TheurerBarclays
Eric NeguelouartBofA Global Research
Gordon LeeBTG Pactual