Asia Cement Corporation

TWSE:1102 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$155.0b

Asia Cement Değerleme

1102 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1102 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1102 ( NT$44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$19.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1102 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1102 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1102 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1102 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1102'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1102'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarNT$10.41b
Piyasa DeğeriNT$154.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1102'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1102 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
1101 TCC Group Holdings
28.5x21.8%NT$250.0b
2504 Goldsun Building Materials
12.9x-20.3%NT$63.9b
1104 Universal Cement
12.9xn/aNT$20.1b
9930 CHC Resources
15.3xn/aNT$16.5b
1102 Asia Cement
15x3.6%NT$155.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1102, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (17.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1102'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1102 15.0xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies39PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1102 Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, TW Basic Materials sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1102 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1102 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1102 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 16.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1102 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$44.00
NT$40.68
-7.5%
12.9%NT$46.00NT$30.10n/a6
Nov ’25NT$46.30
NT$40.52
-12.5%
12.6%NT$46.00NT$30.10n/a6
Oct ’25NT$47.45
NT$40.52
-14.6%
12.6%NT$46.00NT$30.10n/a6
Sep ’25NT$45.10
NT$40.52
-10.2%
12.6%NT$46.00NT$30.10n/a6
Aug ’25NT$41.20
NT$39.85
-3.3%
12.2%NT$46.00NT$30.10n/a6
Jul ’25NT$44.20
NT$39.85
-9.8%
12.2%NT$46.00NT$30.10n/a6
Jun ’25NT$41.55
NT$39.85
-4.1%
12.2%NT$46.00NT$30.10n/a6
May ’25NT$43.70
NT$40.50
-7.3%
10.4%NT$45.00NT$32.00n/a6
Apr ’25NT$41.35
NT$40.29
-2.6%
9.7%NT$45.00NT$32.00n/a7
Mar ’25NT$40.15
NT$40.14
-0.02%
9.5%NT$45.00NT$32.00n/a7
Feb ’25NT$40.05
NT$40.14
+0.2%
9.5%NT$45.00NT$32.00n/a7
Jan ’25NT$41.45
NT$40.00
-3.5%
9.7%NT$45.00NT$32.00n/a7
Dec ’24NT$41.55
NT$40.16
-3.4%
8.9%NT$45.00NT$33.10n/a7
Nov ’24NT$40.00
NT$41.01
+2.5%
12.2%NT$52.00NT$33.10NT$46.308
Oct ’24NT$39.75
NT$41.41
+4.2%
13.1%NT$52.00NT$33.10NT$47.457
Sep ’24NT$40.30
NT$41.81
+3.8%
14.4%NT$52.00NT$31.90NT$45.107
Aug ’24NT$40.00
NT$43.12
+7.8%
15.1%NT$52.00NT$31.90NT$41.206
Jul ’24NT$44.40
NT$44.14
-0.6%
15.1%NT$52.00NT$31.90NT$44.205
Jun ’24NT$44.05
NT$45.30
+2.8%
13.5%NT$52.00NT$33.00NT$41.556
May ’24NT$43.95
NT$45.64
+3.9%
11.1%NT$52.00NT$35.00NT$43.707
Apr ’24NT$43.30
NT$44.69
+3.2%
12.0%NT$52.00NT$35.00NT$41.358
Mar ’24NT$44.10
NT$43.29
-1.8%
13.2%NT$52.00NT$35.00NT$40.157
Feb ’24NT$42.65
NT$43.29
+1.5%
13.2%NT$52.00NT$35.00NT$40.057
Jan ’24NT$41.00
NT$43.29
+5.6%
13.2%NT$52.00NT$35.00NT$41.457
Dec ’23NT$40.80
NT$43.71
+7.1%
11.8%NT$52.00NT$38.00NT$41.557
Nov ’23NT$37.55
NT$42.88
+14.2%
10.8%NT$52.00NT$38.00NT$40.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China General Plastics

NT$8.5b

Engages in the manufacture and marketing of petrochemical products in Asia, America, the Middle East, Europe, Africa, and Oceania.

1305

NT$14.70

7D

-1.0%

1Y

-36.9%

Sesoda

NT$10.9b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$43.85

7D

4.0%

1Y

38.8%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.50

7D

0.7%

1Y

-3.3%