Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.

SZSE:002271 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥32.2b

Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Değerleme

002271 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002271 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥77.44
Fair Value
82.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002271 ( CN¥13.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥77.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002271 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002271 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002271 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002271 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002271'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002271'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışCN¥28.06b
Piyasa DeğeriCN¥32.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002271'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002271 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
600801 Huaxin Cement
0.8x6.3%CN¥23.7b
000877 Tianshan Material
0.5x1.9%CN¥40.7b
600176 China Jushi
3.2x12.4%CN¥50.9b
000935 Sichuan Hexie Shuangma
11.2xn/aCN¥13.0b
002271 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology
1.1x6.0%CN¥32.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002271, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002271'nin PS Oranı, CN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
002302 China West Construction Group
0.4xn/aUS$1.08b
Bu PS aralığında başka şirket yok
002271 1.1xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies8PS01.63.24.86.48+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002271 Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, CN Basic Materials sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002271 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002271 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002271 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002271 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥13.50
CN¥14.66
+8.6%
10.4%CN¥16.00CN¥11.50n/a9
Mar ’26CN¥12.91
CN¥14.76
+14.3%
13.3%CN¥18.00CN¥11.50n/a9
Feb ’26CN¥12.26
CN¥15.28
+24.7%
11.6%CN¥18.00CN¥11.50n/a9
Jan ’26CN¥12.98
CN¥14.70
+13.2%
15.1%CN¥16.40CN¥9.84n/a9
Dec ’25CN¥13.63
CN¥14.55
+6.8%
16.8%CN¥16.40CN¥9.84n/a9
Nov ’25CN¥14.22
CN¥14.12
-0.7%
19.3%CN¥17.00CN¥9.84n/a9
Oct ’25CN¥13.79
CN¥13.33
-3.3%
26.6%CN¥19.98CN¥9.84n/a9
Sep ’25CN¥10.90
CN¥15.91
+46.0%
20.8%CN¥20.00CN¥10.00n/a10
Aug ’25CN¥12.69
CN¥17.81
+40.3%
21.9%CN¥25.00CN¥10.00n/a10
Jul ’25CN¥13.24
CN¥17.81
+34.5%
21.9%CN¥25.00CN¥10.00n/a10
Jun ’25CN¥14.75
CN¥19.42
+31.7%
32.5%CN¥35.56CN¥10.00n/a11
May ’25CN¥14.65
CN¥19.52
+33.3%
32.2%CN¥35.56CN¥10.00n/a11
Apr ’25CN¥16.41
CN¥30.76
+87.4%
30.8%CN¥56.00CN¥18.06n/a11
Mar ’25CN¥17.22
CN¥32.64
+89.6%
27.4%CN¥56.00CN¥18.06CN¥12.9111
Feb ’25CN¥15.90
CN¥32.64
+105.3%
27.4%CN¥56.00CN¥18.06CN¥12.2611
Jan ’25CN¥19.20
CN¥35.01
+82.4%
20.6%CN¥56.00CN¥26.25CN¥12.9811
Dec ’24CN¥21.19
CN¥35.74
+68.7%
19.8%CN¥56.00CN¥26.25CN¥13.6311
Nov ’24CN¥24.29
CN¥36.03
+48.3%
19.0%CN¥56.00CN¥26.25CN¥14.2212
Oct ’24CN¥26.68
CN¥39.38
+47.6%
16.1%CN¥58.00CN¥29.22CN¥13.7912
Sep ’24CN¥29.40
CN¥39.38
+33.9%
16.1%CN¥58.00CN¥29.22CN¥10.9012
Aug ’24CN¥30.20
CN¥41.33
+36.8%
21.0%CN¥67.00CN¥29.43CN¥12.6912
Jul ’24CN¥27.26
CN¥42.26
+55.0%
20.1%CN¥67.00CN¥29.43CN¥13.2412
Jun ’24CN¥25.78
CN¥43.17
+67.5%
18.8%CN¥67.00CN¥29.43CN¥14.7513
May ’24CN¥29.67
CN¥43.45
+46.4%
19.3%CN¥67.00CN¥29.43CN¥14.6512
Apr ’24CN¥33.48
CN¥42.92
+28.2%
28.9%CN¥77.00CN¥29.43CN¥16.4111
Mar ’24CN¥36.11
CN¥42.82
+18.6%
27.7%CN¥77.00CN¥29.43CN¥17.2212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CN¥14.66
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/22 19:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd. 30 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward LeungBofA Global Research
Jingru MaBohai Securities Co., Ltd.
Ting WangChina Galaxy Securities Co., Ltd.