Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.

SZSE:002271 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥30.7b

Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Değerleme

002271 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002271 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002271 ( CN¥12.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002271 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002271 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002271 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002271 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002271'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002271'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.7x
KazançlarCN¥1.20b
Piyasa DeğeriCN¥30.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002271'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002271 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
600801 Huaxin Cement
12.5x13.5%CN¥21.8b
600176 China Jushi
24.2x29.2%CN¥46.0b
000935 Sichuan Hexie Shuangma
20.6xn/aCN¥11.6b
000012 CSG Holding
16.9x28.1%CN¥13.0b
002271 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology
25.7x36.4%CN¥30.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002271 Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002271'nin PE Oranı, CN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002271 25.7xSektör Avg. 25.8xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002271 Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, CN Basic Materials sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002271 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002271 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.7x
Adil PE Oran32.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002271 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 32.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002271 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.95
CN¥14.70
+13.5%
15.1%CN¥16.40CN¥9.84n/a9
Dec ’25CN¥13.63
CN¥14.55
+6.8%
16.8%CN¥16.40CN¥9.84n/a9
Nov ’25CN¥14.22
CN¥14.12
-0.7%
19.3%CN¥17.00CN¥9.84n/a9
Oct ’25CN¥13.79
CN¥13.33
-3.3%
26.6%CN¥19.98CN¥9.84n/a9
Sep ’25CN¥10.90
CN¥15.91
+46.0%
20.8%CN¥20.00CN¥10.00n/a10
Aug ’25CN¥12.69
CN¥17.81
+40.3%
21.9%CN¥25.00CN¥10.00n/a10
Jul ’25CN¥13.24
CN¥17.81
+34.5%
21.9%CN¥25.00CN¥10.00n/a10
Jun ’25CN¥14.75
CN¥19.42
+31.7%
32.5%CN¥35.56CN¥10.00n/a11
May ’25CN¥14.65
CN¥19.52
+33.3%
32.2%CN¥35.56CN¥10.00n/a11
Apr ’25CN¥16.41
CN¥30.76
+87.4%
30.8%CN¥56.00CN¥18.06n/a11
Mar ’25CN¥17.22
CN¥32.64
+89.6%
27.4%CN¥56.00CN¥18.06n/a11
Feb ’25CN¥15.90
CN¥32.64
+105.3%
27.4%CN¥56.00CN¥18.06n/a11
Jan ’25CN¥19.20
CN¥35.01
+82.4%
20.6%CN¥56.00CN¥26.25n/a11
Dec ’24CN¥21.19
CN¥35.74
+68.7%
19.8%CN¥56.00CN¥26.25CN¥13.6311
Nov ’24CN¥24.29
CN¥36.03
+48.3%
19.0%CN¥56.00CN¥26.25CN¥14.2212
Oct ’24CN¥26.68
CN¥39.38
+47.6%
16.1%CN¥58.00CN¥29.22CN¥13.7912
Sep ’24CN¥29.40
CN¥39.38
+33.9%
16.1%CN¥58.00CN¥29.22CN¥10.9012
Aug ’24CN¥30.20
CN¥41.33
+36.8%
21.0%CN¥67.00CN¥29.43CN¥12.6912
Jul ’24CN¥27.26
CN¥42.26
+55.0%
20.1%CN¥67.00CN¥29.43CN¥13.2412
Jun ’24CN¥25.78
CN¥43.17
+67.5%
18.8%CN¥67.00CN¥29.43CN¥14.7513
May ’24CN¥29.67
CN¥43.45
+46.4%
19.3%CN¥67.00CN¥29.43CN¥14.6512
Apr ’24CN¥33.48
CN¥42.92
+28.2%
28.9%CN¥77.00CN¥29.43CN¥16.4111
Mar ’24CN¥36.11
CN¥42.82
+18.6%
27.7%CN¥77.00CN¥29.43CN¥17.2212
Feb ’24CN¥36.60
CN¥41.15
+12.4%
18.4%CN¥57.00CN¥29.43CN¥15.9012
Jan ’24CN¥33.57
CN¥39.94
+19.0%
22.7%CN¥57.30CN¥27.96CN¥19.2012
Dec ’23CN¥33.00
CN¥39.48
+19.7%
23.6%CN¥57.30CN¥27.96CN¥21.1911

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 00:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd. 40 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wenjie XieAJ Securities Co., Ltd
Yanlin ZhaoBofA Global Research
Edward LeungBofA Global Research