China Jushi Co., Ltd.

SHSE:600176 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥46.0b

China Jushi Değerleme

600176 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600176 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600176 ( CN¥11.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥14.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600176 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

600176 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600176 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600176 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600176'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600176'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
KazançlarCN¥1.90b
Piyasa DeğeriCN¥46.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600176'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600176 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
002271 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology
25.7x36.4%CN¥30.7b
600801 Huaxin Cement
12.5x13.5%CN¥21.8b
000935 Sichuan Hexie Shuangma
20.6xn/aCN¥11.6b
002233 Guangdong Tapai Group
17.2x15.9%CN¥8.7b
600176 China Jushi
24.2x29.2%CN¥46.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600176 Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600176'nin PE Oranı, CN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600176 24.2xSektör Avg. 25.8xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600176 Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, CN Basic Materials sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600176 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600176 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Oran27.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600176 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 27.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600176 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.50
CN¥13.27
+15.4%
17.9%CN¥17.50CN¥8.80n/a8
Dec ’25CN¥11.35
CN¥12.94
+14.0%
18.5%CN¥17.50CN¥8.80n/a8
Nov ’25CN¥11.36
CN¥12.94
+13.9%
18.5%CN¥17.50CN¥8.80n/a8
Oct ’25CN¥11.76
CN¥12.54
+6.7%
18.7%CN¥17.50CN¥8.65n/a8
Sep ’25CN¥10.01
CN¥12.67
+26.6%
18.6%CN¥17.50CN¥8.65n/a8
Aug ’25CN¥10.77
CN¥13.07
+21.3%
18.7%CN¥17.50CN¥8.35n/a8
Jul ’25CN¥11.29
CN¥13.08
+15.8%
20.0%CN¥17.50CN¥8.35n/a7
Jun ’25CN¥11.46
CN¥13.08
+14.1%
20.0%CN¥17.50CN¥8.35n/a7
May ’25CN¥11.93
CN¥13.08
+9.6%
20.0%CN¥17.50CN¥8.35n/a7
Apr ’25CN¥11.20
CN¥11.51
+2.8%
12.9%CN¥13.60CN¥8.35n/a7
Mar ’25CN¥10.02
CN¥12.71
+26.8%
19.8%CN¥17.00CN¥8.30n/a7
Feb ’25CN¥9.28
CN¥13.97
+50.5%
28.4%CN¥23.27CN¥8.30n/a9
Jan ’25CN¥9.83
CN¥14.95
+52.1%
22.7%CN¥23.27CN¥11.00n/a9
Dec ’24CN¥10.90
CN¥15.60
+43.1%
20.3%CN¥23.27CN¥11.00CN¥11.359
Nov ’24CN¥11.69
CN¥15.60
+33.4%
20.3%CN¥23.27CN¥11.00CN¥11.369
Oct ’24CN¥13.50
CN¥17.30
+28.1%
17.1%CN¥23.27CN¥12.90CN¥11.769
Sep ’24CN¥14.37
CN¥17.30
+20.4%
17.1%CN¥23.27CN¥12.90CN¥10.019
Aug ’24CN¥14.81
CN¥18.35
+23.9%
16.3%CN¥23.27CN¥13.50CN¥10.779
Jul ’24CN¥14.16
CN¥18.35
+29.6%
16.3%CN¥23.27CN¥13.50CN¥11.299
Jun ’24CN¥13.31
CN¥17.51
+31.6%
21.6%CN¥23.27CN¥10.00CN¥11.4610
May ’24CN¥14.58
CN¥17.51
+20.1%
21.6%CN¥23.27CN¥10.00CN¥11.9310
Apr ’24CN¥14.61
CN¥18.23
+24.8%
23.9%CN¥23.80CN¥10.00CN¥11.2010
Mar ’24CN¥15.61
CN¥18.68
+19.7%
25.9%CN¥25.76CN¥10.00CN¥10.0211
Feb ’24CN¥14.87
CN¥18.68
+25.6%
25.9%CN¥25.76CN¥10.00CN¥9.2811
Jan ’24CN¥13.71
CN¥18.65
+36.0%
27.2%CN¥25.76CN¥10.00CN¥9.8310
Dec ’23CN¥14.38
CN¥19.14
+33.1%
30.3%CN¥29.14CN¥10.00CN¥10.9010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Jushi Co., Ltd. 35 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jingru MaBohai Securities Co., Ltd.
Chao FanChangjiang Securities Co. LTD.
Ce ZhouChasing Securities