Guangdong Tapai Group Co., Ltd.

SZSE:002233 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥9.4b

Guangdong Tapai Group Değerleme

002233 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002233 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002233 ( CN¥7.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥17.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002233 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002233 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

002233 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK5.4x
PEG Oranı1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002233'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002233 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
000672 Gansu Shangfeng CementLtd
18.2x17.5%CN¥8.2b
002302 China West Construction Group
33.3xn/aCN¥9.3b
600586 Shandong Jinjing Science & Technology StockLtd
25.8x41.4%CN¥8.6b
600724 Ningbo Fuda
33.7xn/aCN¥7.9b
002233 Guangdong Tapai Group
18.4x15.9%CN¥9.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002233, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.4x) kıyasla oran (27.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002233'nin PE Oranı, CN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a48.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a48.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002233 Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, CN Basic Materials sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002233 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002233 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002233 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 17 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002233 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥7.98
CN¥9.10
+14.0%
1.1%CN¥9.20CN¥9.00n/a2
Oct ’25CN¥8.11
CN¥9.10
+12.2%
1.1%CN¥9.20CN¥9.00n/a2
Sep ’25CN¥6.99
CN¥9.10
+30.2%
1.1%CN¥9.20CN¥9.00n/a2
Aug ’25CN¥7.11
CN¥8.32
+17.0%
3.8%CN¥8.64CN¥8.00n/a2
Jul ’25CN¥7.27
CN¥8.32
+14.4%
3.8%CN¥8.64CN¥8.00n/a2
Jun ’25CN¥7.00
CN¥8.32
+18.9%
3.8%CN¥8.64CN¥8.00n/a2
May ’25CN¥6.92
CN¥8.32
+20.2%
3.8%CN¥8.64CN¥8.00n/a2
Apr ’25CN¥7.50
CN¥8.32
+10.9%
3.8%CN¥8.64CN¥8.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin