Tianshan Material Co., Ltd.

SZSE:000877 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥44.4b

Tianshan Material Değerleme

000877 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000877 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000877 ( CN¥6.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000877 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000877 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000877 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 000877 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 000877'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
000877'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışCN¥88.45b
Piyasa DeğeriCN¥44.44b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

000877'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 000877 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
600176 China Jushi
3.1x14.0%CN¥46.5b
002271 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology
1.1x7.8%CN¥31.0b
000401 Tangshan Jidong CementLtd
0.6x4.3%CN¥14.7b
600801 Huaxin Cement
0.7x5.6%CN¥22.3b
000877 Tianshan Material
0.5x1.5%CN¥44.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 000877, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

000877'nin PS Oranı, CN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
000877 0.5xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies9PS01.63.24.86.48+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 000877 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, CN Basic Materials sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

000877 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

000877 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 000877 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000877 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥6.25
CN¥5.87
-6.2%
40.1%CN¥8.82CN¥2.24n/a4
Dec ’25CN¥6.57
CN¥5.87
-10.7%
40.1%CN¥8.82CN¥2.24n/a4
Nov ’25CN¥6.16
CN¥5.87
-4.8%
40.1%CN¥8.82CN¥2.24n/a4
Oct ’25CN¥5.70
CN¥5.82
+2.1%
39.5%CN¥8.63CN¥2.24n/a4
Sep ’25CN¥4.73
CN¥5.82
+23.0%
39.5%CN¥8.63CN¥2.24n/a4
Aug ’25CN¥5.39
CN¥6.92
+28.3%
39.4%CN¥8.84CN¥2.24n/a4
Jul ’25CN¥5.55
CN¥6.92
+24.6%
39.4%CN¥8.84CN¥2.24n/a4
Jun ’25CN¥5.93
CN¥6.92
+16.7%
39.4%CN¥8.84CN¥2.24n/a4
May ’25CN¥6.44
CN¥7.11
+10.3%
40.4%CN¥9.59CN¥2.24n/a4
Apr ’25CN¥6.97
CN¥7.65
+9.8%
36.7%CN¥9.59CN¥2.83n/a4
Mar ’25CN¥6.87
CN¥7.83
+14.0%
36.9%CN¥9.59CN¥2.83n/a4
Feb ’25CN¥6.69
CN¥7.83
+17.1%
36.9%CN¥9.59CN¥2.83n/a4
Jan ’25CN¥6.68
CN¥7.82
+17.0%
37.4%CN¥9.59CN¥2.76n/a4
Dec ’24CN¥7.00
CN¥7.82
+11.6%
37.4%CN¥9.59CN¥2.76CN¥6.574
Nov ’24CN¥7.16
CN¥7.82
+9.1%
37.4%CN¥9.59CN¥2.76CN¥6.164
Oct ’24CN¥7.78
CN¥8.10
+4.0%
30.1%CN¥9.59CN¥3.88CN¥5.704
Sep ’24CN¥7.83
CN¥8.10
+3.4%
30.1%CN¥9.59CN¥3.88CN¥4.734
Aug ’24CN¥8.82
CN¥9.48
+7.4%
34.2%CN¥11.75CN¥3.88CN¥5.394
Jul ’24CN¥8.14
CN¥9.48
+16.4%
34.2%CN¥11.75CN¥3.88CN¥5.554
Jun ’24CN¥8.44
CN¥9.44
+11.8%
35.1%CN¥11.75CN¥3.72CN¥5.934
May ’24CN¥8.38
CN¥9.44
+12.6%
35.1%CN¥11.75CN¥3.72CN¥6.444
Apr ’24CN¥8.86
CN¥10.26
+15.7%
18.5%CN¥11.75CN¥7.00CN¥6.974
Mar ’24CN¥10.02
CN¥11.43
+14.1%
25.3%CN¥14.79CN¥7.00CN¥6.874
Feb ’24CN¥9.23
CN¥11.43
+23.8%
25.3%CN¥14.79CN¥7.00CN¥6.694
Jan ’24CN¥8.52
CN¥12.68
+48.8%
11.0%CN¥14.79CN¥11.00CN¥6.684
Dec ’23CN¥9.06
CN¥13.24
+46.1%
8.8%CN¥14.79CN¥12.00CN¥7.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 08:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tianshan Material Co., Ltd. 16 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Li PanBOCI Research Ltd.
Chao FanChangjiang Securities Co. LTD.
Jingjing WangChina Merchants Securities Co. Ltd.