GE HealthCare Technologies Inc.

BVC:GEHC Stok Raporu

Piyasa değeri: Col$166.3t

GE HealthCare Technologies Değerleme

GEHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GEHC ( COP364220 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( COP429426.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEHC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

GEHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GEHC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GEHC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GEHC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GEHC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarUS$1.68b
Piyasa DeğeriUS$37.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GEHC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GEHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31x
EW Edwards Lifesciences
26.5x1.9%US$41.6b
IDXX IDEXX Laboratories
39.4x9.8%US$34.2b
RMD ResMed
32.1x11.1%US$35.8b
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics
25.7x14.7%CN¥318.4b
GEHC GE HealthCare Technologies
22.5x11.4%Col$37.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GEHC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (31x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GEHC'nin PE Oranı, Global Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GEHC 22.5xSektör Avg. 27.6xNo. of Companies51PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GEHC Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, Global Medical Equipment sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GEHC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GEHC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GEHC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GEHC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCol$364,220.00
Col$428,242.06
+17.6%
8.3%Col$485,804.00Col$326,813.60n/a19
Nov ’25Col$381,680.00
Col$426,399.82
+11.7%
7.8%Col$486,354.00Col$327,183.60n/a19
Oct ’25Col$383,060.00
Col$403,179.75
+5.3%
7.7%Col$442,102.50Col$311,577.00n/a19
Sep ’25Col$353,560.00
Col$395,069.82
+11.7%
6.2%Col$438,742.50Col$350,994.00n/a17
Aug ’25Col$347,240.00
Col$384,771.69
+10.8%
6.2%Col$428,851.50Col$343,081.20n/a16
Jul ’25n/a
Col$357,983.91
0%
6.7%Col$405,321.00Col$331,977.20n/a14
Jun ’25n/a
Col$357,983.91
0%
6.7%Col$405,321.00Col$331,977.20n/a14
May ’25n/a
Col$366,780.94
0%
7.0%Col$410,970.00Col$336,604.00n/a13
Apr ’25n/a
Col$360,801.36
0%
5.7%Col$393,001.83Col$321,522.00n/a13
Mar ’25n/a
Col$357,491.19
0%
5.2%Col$392,350.00Col$321,727.00n/a13
Feb ’25n/a
Col$325,518.88
0%
9.5%Col$376,457.00Col$256,146.00n/a12
Jan ’25n/a
Col$321,004.55
0%
10.4%Col$377,233.00Col$256,674.00n/a12
Dec ’24n/a
Col$334,393.09
0%
9.8%Col$389,173.70Col$264,798.60n/a13
Nov ’24n/a
Col$352,192.52
0%
7.9%Col$399,174.40Col$296,294.40Col$381,680.0012
Oct ’24n/a
Col$348,641.68
0%
6.8%Col$387,090.00Col$304,980.00Col$383,060.0012
Sep ’24n/a
Col$370,068.87
0%
6.6%Col$407,899.80Col$321,375.60Col$353,560.0011
Aug ’24n/a
Col$352,033.96
0%
6.9%Col$388,099.80Col$305,775.60Col$347,240.0010
Jul ’24n/a
Col$371,833.60
0%
6.9%Col$404,247.50Col$316,730.00n/a9
Jun ’24n/a
Col$384,088.29
0%
10.8%Col$425,442.00Col$293,862.00n/a7
May ’24n/a
Col$401,630.40
0%
11.8%Col$441,607.50Col$311,449.50n/a5
Apr ’24n/a
Col$393,141.65
0%
13.2%Col$429,750.00Col$319,925.00n/a3
Mar ’24n/a
Col$381,321.60
0%
14.6%Col$437,184.00Col$325,459.20n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin