GE HealthCare Technologies Inc.

BVC:GEHC Stok Raporu

Piyasa değeri: Col$142.8t

GE HealthCare Technologies Değerleme

GEHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Col$384.55k
Fair Value
17.3% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GEHC ( COP318020 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( COP384553.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEHC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GEHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GEHC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GEHC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GEHC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GEHC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
KazançlarUS$2.22b
Piyasa DeğeriUS$37.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GEHC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GEHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54x
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics
28.5x15.41%CN¥241.9b
RMD ResMed
25.5x8.88%US$36.6b
EW Edwards Lifesciences
37.1x11.51%US$48.7b
PHIA Koninklijke Philips
124.9x35.03%€21.6b
GEHC GE HealthCare Technologies
17x5.75%Col$37.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GEHC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (54x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GEHC'nin PE Oranı, Global Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GEHC 17.0xSektör Avg. 27.7xNo. of Companies57PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GEHC Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, Global Medical Equipment sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GEHC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GEHC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GEHC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GEHC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCol$318,020.00
Col$331,611.39
+4.27%
8.52%Col$406,458.00Col$274,735.50n/a20
Nov ’26Col$285,840.00
Col$339,982.08
+18.94%
8.52%Col$416,718.00Col$281,670.50n/a20
Oct ’26Col$283,180.00
Col$339,043.64
+19.73%
8.56%Col$411,036.20Col$283,072.10n/a19
Sep ’26Col$301,540.00
Col$350,290.36
+16.17%
9.36%Col$427,551.00Col$294,445.50n/a19
Aug ’26Col$297,600.00
Col$363,308.46
+22.08%
9.36%Col$443,440.40Col$305,388.20n/a19
Jul ’26Col$301,440.00
Col$349,744.93
+16.02%
9.41%Col$430,275.20Col$296,321.60n/a19
Jun ’26Col$288,080.00
Col$357,045.47
+23.94%
9.57%Col$439,794.00Col$302,877.00n/a19
May ’26Col$284,500.00
Col$375,381.10
+31.94%
8.61%Col$451,326.80Col$315,077.20n/a19
Apr ’26Col$335,440.00
Col$414,659.91
+23.62%
9.68%Col$476,583.00Col$306,670.80n/a19
Mar ’26Col$371,060.00
Col$413,967.96
+11.56%
9.87%Col$478,181.50Col$307,699.40n/a20
Feb ’26Col$371,400.00
Col$418,213.08
+12.60%
8.77%Col$476,685.00Col$320,679.00n/a20
Jan ’26Col$350,000.00
Col$417,230.00
+19.21%
8.89%Col$475,376.00Col$319,798.40n/a19
Dec ’25Col$364,260.00
Col$424,291.94
+16.48%
8.50%Col$482,108.00Col$324,327.20Col$299,520.0019
Nov ’25Col$381,680.00
Col$426,399.82
+11.72%
7.80%Col$486,354.00Col$327,183.60Col$285,840.0019
Oct ’25Col$383,060.00
Col$403,179.75
+5.25%
7.67%Col$442,102.50Col$311,577.00Col$283,180.0019
Sep ’25Col$353,560.00
Col$393,462.50
+11.29%
6.19%Col$436,957.50Col$349,566.00Col$301,540.0017
Aug ’25Col$347,240.00
Col$384,771.69
+10.81%
6.22%Col$428,851.50Col$343,081.20Col$297,600.0016
Jul ’25n/a
Col$357,983.91
0%
6.74%Col$405,321.00Col$331,977.20Col$301,440.0014
Jun ’25n/a
Col$357,983.91
0%
6.74%Col$405,321.00Col$331,977.20Col$288,080.0014
May ’25n/a
Col$366,780.94
0%
6.99%Col$410,970.00Col$336,604.00Col$284,500.0013
Apr ’25n/a
Col$360,801.36
0%
5.67%Col$393,001.83Col$321,522.00Col$335,440.0013
Mar ’25n/a
Col$357,491.19
0%
5.17%Col$392,350.00Col$321,727.00Col$371,060.0013
Feb ’25n/a
Col$325,518.88
0%
9.48%Col$376,457.00Col$256,146.00Col$371,400.0012
Jan ’25n/a
Col$321,004.55
0%
10.40%Col$377,233.00Col$256,674.00Col$350,000.0012
Dec ’24n/a
Col$334,393.09
0%
9.79%Col$389,173.70Col$264,798.60Col$364,260.0013
Col$339.57k
Fair Value
6.3% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/05 16:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/04 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GE HealthCare Technologies Inc. 29 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew MiksicBarclays
Navann Ty DietschiBNP Paribas
Travis SteedBofA Global Research