The Coca-Cola Company

BVC:KOCO Stok Raporu

Piyasa değeri: Col$1145.0t

Coca-Cola Değerleme

KOCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Col$250.57k
Fair Value
5.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KOCO ( COP264400 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( COP250569.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOCO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KOCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KOCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KOCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KOCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
KazançlarUS$13.03b
Piyasa DeğeriUS$305.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KOCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KOCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.7x
PEP PepsiCo
27.5x13.19%US$197.4b
NUTRESA Grupo Nutresa S. A
97.7xn/aCol$119.8t
9633 Nongfu Spring
41.3x11.34%HK$610.1b
MNST Monster Beverage
40.2x12.02%US$68.9b
KOCO Coca-Cola
23.5x5.76%Col$305.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KOCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.5x) kıyasla oran (51.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KOCO'nin PE Oranı, Global Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KOCO 23.5xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies32PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KOCO Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, South American Beverage sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KOCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KOCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KOCO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KOCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCol$264,400.00
Col$296,541.29
+12.16%
4.09%Col$318,537.50Col$269,820.00n/a23
Nov ’26Col$269,000.00
Col$305,324.76
+13.50%
4.09%Col$327,972.50Col$277,812.00n/a23
Oct ’26Col$263,700.00
Col$302,831.50
+14.84%
4.65%Col$329,604.50Col$271,439.00n/a23
Sep ’26Col$281,140.00
Col$317,280.85
+12.86%
4.93%Col$342,660.50Col$282,191.00n/a23
Aug ’26Col$284,320.00
Col$324,816.47
+14.24%
5.15%Col$350,744.00Col$284,721.60n/a24
Jul ’26Col$287,920.00
Col$313,531.71
+8.90%
7.39%Col$346,451.00Col$240,098.60n/a25
Jun ’26n/a
Col$319,916.14
0%
7.66%Col$354,234.00Col$245,492.40n/a25
May ’26n/a
Col$329,369.78
0%
8.22%Col$366,170.80Col$253,764.88n/a25
Apr ’26n/a
Col$309,641.36
0%
7.73%Col$352,257.00Col$246,994.32n/a25
Mar ’26n/a
Col$306,610.86
0%
8.09%Col$351,254.00Col$246,291.04n/a25
Feb ’26n/a
Col$301,460.78
0%
7.85%Col$357,314.50Col$250,540.52n/a25
Jan ’26n/a
Col$319,908.83
0%
7.28%Col$371,560.50Col$279,763.20n/a23
Dec ’25n/a
Col$326,012.74
0%
7.28%Col$372,538.00Col$280,499.20n/a24
Nov ’25n/a
Col$329,612.95
0%
7.28%Col$376,652.00Col$283,596.80Col$269,000.0024
Oct ’25n/a
Col$307,168.62
0%
7.38%Col$357,229.50Col$268,972.80Col$263,700.0025
Sep ’25n/a
Col$291,953.88
0%
5.37%Col$321,243.00Col$247,110.00Col$281,140.0025
Aug ’25n/a
Col$284,185.10
0%
5.37%Col$316,625.40Col$243,558.00Col$284,320.0025
Jul ’25n/a
Col$278,236.59
0%
6.10%Col$319,339.80Col$245,646.00Col$287,920.0026
Jun ’25n/a
Col$256,795.47
0%
5.47%Col$283,257.20Col$229,668.00n/a23
May ’25n/a
Col$261,797.68
0%
5.52%Col$289,636.00Col$234,840.00n/a24
Apr ’25n/a
Col$257,320.69
0%
5.12%Col$288,074.60Col$233,574.00n/a23
Mar ’25n/a
Col$260,942.63
0%
5.22%Col$292,707.00Col$237,330.00n/a23
Feb ’25n/a
Col$254,430.26
0%
5.45%Col$288,059.80Col$229,669.30n/a23
Jan ’25n/a
Col$254,008.67
0%
5.99%Col$290,871.80Col$231,911.30n/a23
Dec ’24n/a
Col$256,785.59
0%
5.98%Col$296,244.20Col$236,194.70n/a23
Nov ’24n/a
Col$260,348.95
0%
5.94%Col$300,750.80Col$239,787.80n/a22
Col$294.39k
Fair Value
10.2% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/14 21:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/13 00:00
Kazançlar2025/09/26
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Coca-Cola Company 48 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Michael BrancaBarclays
Lauren LiebermanBarclays