Cencosud S.A.

BVC:CENCOSUDCO Stok Raporu

Piyasa değeri: Col$26.7t

Cencosud Değerleme

CENCOSUDCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CENCOSUDCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CENCOSUDCO ( COP10120 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( COP17013.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CENCOSUDCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CENCOSUDCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CENCOSUDCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CENCOSUDCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CENCOSUDCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CENCOSUDCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.7x
KazançlarCL$226.03b
Piyasa DeğeriCL$6.03t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CENCOSUDCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CENCOSUDCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.9x
EXITO Almacenes Éxito
99.4x52.2%Col$2.7t
LULU Lulu Retail Holdings
20.9x14.8%د.إ19.6b
CA Carrefour
10.7x14.0%€8.9b
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad
48.6x14.0%RM 20.5b
CENCOSUDCO Cencosud
26.7x26.1%Col$6.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: CENCOSUDCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.7x) kıyasla oran (44.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CENCOSUDCO'nin PE Oranı, South American Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CENCOSUDCO 26.7xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CENCOSUDCO Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) baz alındığında, South American Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CENCOSUDCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CENCOSUDCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CENCOSUDCO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CENCOSUDCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCol$10,120.00
Col$10,315.48
+1.9%
11.5%Col$11,506.34Col$7,080.83n/a11
Dec ’25Col$9,230.00
Col$9,578.55
+3.8%
12.7%Col$11,742.67Col$7,226.26n/a12
Nov ’25Col$9,290.00
Col$9,528.63
+2.6%
13.3%Col$11,797.35Col$7,259.91n/a12
Oct ’25Col$8,320.00
Col$9,411.11
+13.1%
12.1%Col$11,721.63Col$7,438.72n/a12
Sep ’25Col$8,230.00
Col$9,250.05
+12.4%
14.0%Col$11,659.39Col$6,681.72n/a11
Aug ’25Col$7,450.00
Col$8,752.20
+17.5%
14.1%Col$11,149.80Col$6,389.69n/a11
Jul ’25Col$7,860.00
Col$8,621.40
+9.7%
14.3%Col$11,162.15Col$6,139.18n/a11
Jun ’25Col$7,600.00
Col$8,621.40
+13.4%
14.3%Col$11,162.15Col$6,139.18n/a11
May ’25Col$6,700.00
Col$8,026.48
+19.8%
14.7%Col$10,410.77Col$5,565.76n/a11
Apr ’25Col$6,650.00
Col$8,341.05
+25.4%
14.8%Col$10,721.53Col$5,731.89n/a11
Mar ’25Col$6,800.00
Col$8,097.41
+19.1%
15.7%Col$10,516.12Col$5,258.06n/a10
Feb ’25Col$6,880.00
Col$8,999.06
+30.8%
17.0%Col$11,497.57Col$5,218.13n/a10
Jan ’25Col$7,170.00
Col$9,264.97
+29.2%
17.2%Col$11,889.89Col$5,396.18n/a10
Dec ’24Col$7,310.00
Col$9,332.93
+27.7%
17.2%Col$11,977.11Col$5,435.76Col$9,230.0010
Nov ’24Col$6,560.00
Col$8,919.04
+36.0%
14.2%Col$10,838.32Col$5,961.08Col$9,290.0010
Oct ’24Col$7,595.00
Col$9,093.78
+19.7%
14.6%Col$10,833.74Col$5,958.56Col$8,320.0011
Sep ’24Col$9,030.00
Col$9,405.75
+4.2%
14.3%Col$11,366.98Col$6,251.84Col$8,230.0011
Aug ’24Col$8,630.00
Col$9,512.12
+10.2%
15.3%Col$11,709.95Col$6,440.47Col$7,450.0011
Jul ’24Col$7,880.00
Col$9,943.71
+26.2%
15.3%Col$12,391.50Col$7,073.48Col$7,860.0011
Jun ’24Col$8,835.00
Col$10,845.21
+22.8%
16.4%Col$13,646.97Col$7,790.15Col$7,600.0011
May ’24Col$8,940.00
Col$11,022.24
+23.3%
17.4%Col$13,849.94Col$7,617.46Col$6,700.0010
Apr ’24Col$8,825.00
Col$11,045.52
+25.2%
19.1%Col$14,093.16Col$7,751.24Col$6,650.0010
Mar ’24Col$8,850.00
Col$10,276.99
+16.1%
21.4%Col$13,529.78Col$6,539.39Col$6,800.0010
Feb ’24Col$8,340.00
Col$10,276.99
+23.2%
21.4%Col$13,529.78Col$6,539.39Col$6,880.0010
Jan ’24Col$7,300.00
Col$9,951.68
+36.3%
24.4%Col$13,692.73Col$6,504.04Col$7,170.007
Dec ’23Col$7,005.00
Col$9,587.11
+36.9%
24.1%Col$12,935.53Col$6,144.38Col$7,310.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 15:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cencosud S.A. 27 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew McClintockBarclays
Robert Ford AguilarBofA Global Research
Felipe Cassimiro de FreitasBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários