Citigroup Değerleme

C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19.9x
Kazançlar	US$6.70b
Piyasa Değeri	US$133.24b

C temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.1x
BCOLOMBIA Bancolombia	6.2x	3.4%	Col$36.4t
GRUPOAVAL Grupo Aval Acciones y Valores	13.3x	51.5%	Col$10.8t
BHI BAC Holding International	4.6x	n/a	Col$13.1t
BOGOTA Banco de Bogotá	12x	n/a	Col$9.9t
C Citigroup	19.9x	30.4%	Col$133.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C'nin PE Oranı, South American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, CO Banks sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.9x
Adil PE Oran	14.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 14.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Col$306,300.00	Col$336,154.10 +9.7%	13.9%	Col$482,625.00	Col$289,575.00	n/a	19
Nov ’25	Col$278,820.00	Col$315,280.64 +13.1%	9.1%	Col$388,342.50	Col$273,120.00	n/a	19
Oct ’25	Col$257,640.00	Col$306,194.21 +18.8%	10.1%	Col$366,313.50	Col$265,261.50	n/a	19
Sep ’25	Col$250,460.00	Col$290,726.22 +16.1%	9.6%	Col$350,148.90	Col$249,531.40	n/a	20
Aug ’25	Col$261,660.00	Col$295,127.24 +12.8%	9.6%	Col$351,120.80	Col$253,133.60	n/a	20
Jul ’25	Col$261,340.00	Col$283,126.70 +8.3%	10.5%	Col$352,588.50	Col$228,145.50	n/a	22
Jun ’25	Col$246,560.00	Col$265,547.09 +7.7%	10.3%	Col$336,604.00	Col$215,270.00	n/a	22
May ’25	Col$246,000.00	Col$265,547.09 +7.9%	10.3%	Col$336,604.00	Col$215,270.00	n/a	22
Apr ’25	Col$244,260.00	Col$246,084.10 +0.7%	13.4%	Col$339,961.60	Col$193,160.00	n/a	22
Mar ’25	Col$220,880.00	Col$239,744.73 +8.5%	15.3%	Col$371,944.00	Col$168,353.60	n/a	23
Feb ’25	Col$224,100.00	Col$235,997.47 +5.3%	16.0%	Col$369,806.50	Col$167,386.10	n/a	23
Jan ’25	Col$199,140.00	Col$208,815.35 +4.9%	20.3%	Col$329,247.50	Col$154,940.00	n/a	23
Dec ’24	Col$182,940.00	Col$202,454.06 +10.7%	20.6%	Col$341,028.50	Col$160,484.00	n/a	23
Nov ’24	Col$157,570.00	Col$209,008.97 +32.6%	19.5%	Col$336,774.00	Col$172,494.00	Col$278,820.00	22
Oct ’24	Col$166,700.00	Col$214,083.91 +28.4%	17.3%	Col$329,872.50	Col$175,117.50	Col$257,640.00	22
Sep ’24	Col$169,820.00	Col$215,789.34 +27.1%	17.6%	Col$344,012.00	Col$174,029.60	Col$250,460.00	22
Aug ’24	Col$184,800.00	Col$218,238.19 +18.1%	18.1%	Col$352,088.00	Col$180,045.00	Col$261,660.00	22
Jul ’24	Col$192,090.00	Col$233,238.36 +21.4%	17.2%	Col$350,540.40	Col$187,789.50	Col$261,340.00	22
Jun ’24	Col$194,950.00	Col$250,880.28 +28.7%	16.4%	Col$354,986.50	Col$202,207.50	Col$246,560.00	22
May ’24	Col$220,930.00	Col$251,427.18 +13.8%	15.3%	Col$345,657.00	Col$199,417.50	Col$246,000.00	22
Apr ’24	Col$204,420.00	Col$262,062.67 +28.2%	16.5%	Col$350,550.00	Col$191,634.00	Col$244,260.00	22
Mar ’24	Col$243,350.00	Col$270,254.59 +11.1%	18.3%	Col$412,658.40	Col$194,471.20	Col$220,880.00	22
Feb ’24	Col$235,890.00	Col$263,272.23 +11.6%	17.8%	Col$386,132.60	Col$190,740.20	Col$224,100.00	22
Jan ’24	Col$210,020.00	Col$266,822.62 +27.0%	20.2%	Col$415,172.70	Col$200,428.20	Col$199,140.00	23
Dec ’23	Col$223,810.00	Col$268,219.67 +19.8%	21.1%	Col$428,805.00	Col$200,109.00	Col$182,940.00	22
Nov ’23	Col$232,640.00	Col$274,446.76 +18.0%	19.3%	Col$390,015.10	Col$207,349.80	Col$157,570.00	22

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.