Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

BVC:GRUPOAVAL Stok Raporu

Piyasa değeri: Col$10.4t

Grupo Aval Acciones y Valores Değerleme

GRUPOAVAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRUPOAVAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRUPOAVAL ( COP441 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( COP58.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRUPOAVAL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GRUPOAVAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRUPOAVAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRUPOAVAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRUPOAVAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRUPOAVAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarCol$816.63b
Piyasa DeğeriCol$10.41t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRUPOAVAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRUPOAVAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
BOGOTA Banco de Bogotá
11.6xn/aCol$9.5t
BHI BAC Holding International
4.7xn/aCol$13.1t
GRUBOLIVAR Grupo Bolívar
8.7xn/aCol$4.4t
OCCIDENTE Banco de Occidente
5.7xn/aCol$2.8t
GRUPOAVAL Grupo Aval Acciones y Valores
12.8x50.0%Col$10.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRUPOAVAL Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRUPOAVAL'nin PE Oranı, South American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRUPOAVAL 12.8xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRUPOAVAL Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, CO Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRUPOAVAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRUPOAVAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRUPOAVAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 14.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRUPOAVAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCol$441.00
Col$596.67
+35.3%
6.2%Col$640.00Col$550.00n/a3
Dec ’25Col$457.00
Col$596.67
+30.6%
6.2%Col$640.00Col$550.00n/a3
Nov ’25Col$437.00
Col$596.67
+36.5%
6.2%Col$640.00Col$550.00n/a3
Oct ’25Col$413.00
Col$596.67
+44.5%
6.2%Col$640.00Col$550.00n/a3
Sep ’25Col$413.00
Col$596.67
+44.5%
6.2%Col$640.00Col$550.00n/a3
Aug ’25Col$427.00
Col$596.67
+39.7%
6.2%Col$640.00Col$550.00n/a3
Jul ’25Col$431.00
Col$596.67
+38.4%
6.2%Col$640.00Col$550.00n/a3
Jun ’25Col$451.00
Col$596.67
+32.3%
6.2%Col$640.00Col$550.00n/a3
May ’25Col$463.00
Col$596.67
+28.9%
6.2%Col$640.00Col$550.00n/a3
Apr ’25Col$430.00
Col$596.67
+38.8%
6.2%Col$640.00Col$550.00n/a3
Mar ’25Col$471.00
Col$596.67
+26.7%
6.2%Col$640.00Col$550.00n/a3
Feb ’25Col$506.00
Col$596.67
+17.9%
6.2%Col$640.00Col$550.00n/a3
Jan ’25Col$468.00
Col$620.00
+32.5%
3.2%Col$640.00Col$600.00n/a2
Dec ’24Col$458.00
Col$645.00
+40.8%
6.0%Col$695.00Col$600.00Col$457.003
Nov ’24Col$498.70
Col$735.00
+47.4%
12.3%Col$860.00Col$650.00Col$437.003
Oct ’24Col$484.00
Col$735.00
+51.9%
12.3%Col$860.00Col$650.00Col$413.003
Sep ’24Col$472.00
Col$735.00
+55.7%
12.3%Col$860.00Col$650.00Col$413.003
Aug ’24Col$499.90
Col$735.00
+47.0%
12.3%Col$860.00Col$650.00Col$427.003
Jul ’24Col$476.90
Col$735.00
+54.1%
12.3%Col$860.00Col$650.00Col$431.003
Jun ’24Col$458.10
Col$735.00
+60.4%
12.3%Col$860.00Col$650.00Col$451.003
May ’24Col$560.00
Col$755.00
+34.8%
13.9%Col$860.00Col$650.00Col$463.002
Apr ’24Col$555.00
Col$755.00
+36.0%
13.9%Col$860.00Col$650.00Col$430.002
Mar ’24Col$530.00
Col$850.00
+60.4%
23.5%Col$1,050.00Col$650.00Col$471.002
Feb ’24Col$554.90
Col$850.00
+53.2%
23.5%Col$1,050.00Col$650.00Col$506.002
Jan ’24Col$530.00
Col$850.00
+60.4%
23.5%Col$1,050.00Col$650.00Col$468.002
Dec ’23Col$540.10
Col$950.00
+75.9%
10.5%Col$1,050.00Col$850.00Col$458.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 00:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alonso AramburúBTG Pactual
Citi ResearchCitigroup Inc
Brian FloresCitigroup Inc