SDIC Power Holdings Co., Ltd

XSSC:600886 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥108.2b

SDIC Power Holdings Değerleme

600886 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600886 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥7.77
Fair Value
86.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 600886 ( CN¥14.52 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600886 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600886 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600886 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600886 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600886'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600886'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarCN¥7.23b
Piyasa DeğeriCN¥108.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600886'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600886 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
600023 Zhejiang Zheneng Electric Power
10.2x9.1%CN¥74.0b
600795 GD Power DevelopmentLtd
8.2x2.0%CN¥74.9b
601985 China National Nuclear Power
18.6x9.2%CN¥190.7b
600642 Shenergy
10x3.6%CN¥42.2b
600886 SDIC Power Holdings
15x9.7%CN¥108.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600886 Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600886'nin PE Oranı, CN Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600886 15.0xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies11PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600886 Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, CN Renewable Energy sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600886 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600886 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600886 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 16 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600886 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥14.52
CN¥17.07
+17.6%
20.9%CN¥22.10CN¥9.64n/a7
Feb ’26CN¥14.41
CN¥17.07
+18.5%
20.9%CN¥22.10CN¥9.64n/a7
Jan ’26CN¥16.62
CN¥16.83
+1.3%
20.9%CN¥22.10CN¥9.64n/a7
Dec ’25CN¥15.26
CN¥16.82
+10.2%
21.0%CN¥22.10CN¥9.64n/a7
Nov ’25CN¥15.48
CN¥16.99
+9.7%
19.6%CN¥22.10CN¥9.64n/a8
Oct ’25CN¥16.95
CN¥17.53
+3.4%
19.9%CN¥22.10CN¥9.64n/a8
Sep ’25CN¥15.40
CN¥17.70
+14.9%
19.9%CN¥22.10CN¥9.64n/a8
Aug ’25CN¥17.23
CN¥17.47
+1.4%
21.3%CN¥22.10CN¥9.64n/a7
Jul ’25CN¥18.65
CN¥16.77
-10.1%
20.2%CN¥19.99CN¥9.64n/a7
Jun ’25CN¥17.72
CN¥16.77
-5.4%
20.2%CN¥19.99CN¥9.64n/a7
May ’25CN¥16.03
CN¥15.69
-2.1%
21.4%CN¥19.99CN¥9.64n/a7
Apr ’25CN¥14.81
CN¥14.90
+0.6%
18.0%CN¥17.36CN¥9.64n/a7
Mar ’25CN¥14.34
CN¥14.90
+3.9%
18.0%CN¥17.36CN¥9.64n/a7
Feb ’25CN¥13.90
CN¥14.90
+7.2%
18.0%CN¥17.36CN¥9.64CN¥14.417
Jan ’25CN¥13.18
CN¥14.17
+7.5%
17.7%CN¥17.36CN¥9.64CN¥16.626
Dec ’24CN¥12.56
CN¥13.67
+8.9%
18.4%CN¥15.84CN¥8.60CN¥15.266
Nov ’24CN¥12.25
CN¥13.67
+11.6%
18.4%CN¥15.84CN¥8.60CN¥15.486
Oct ’24CN¥11.77
CN¥13.47
+14.5%
18.6%CN¥15.90CN¥8.60CN¥16.956
Sep ’24CN¥12.49
CN¥13.47
+7.9%
18.6%CN¥15.90CN¥8.60CN¥15.406
Aug ’24CN¥13.09
CN¥12.20
-6.8%
26.5%CN¥16.42CN¥7.00CN¥17.237
Jul ’24CN¥12.65
CN¥12.20
-3.6%
26.5%CN¥16.42CN¥7.00CN¥18.657
Jun ’24CN¥12.46
CN¥12.20
-2.1%
26.5%CN¥16.42CN¥7.00CN¥17.727
May ’24CN¥11.79
CN¥11.36
-3.6%
27.5%CN¥16.42CN¥7.00CN¥16.037
Apr ’24CN¥10.81
CN¥10.79
-0.2%
22.6%CN¥13.80CN¥7.00CN¥14.817
Mar ’24CN¥10.81
CN¥10.79
-0.2%
22.6%CN¥13.80CN¥7.00CN¥14.347
Feb ’24CN¥10.56
CN¥10.79
+2.1%
22.6%CN¥13.80CN¥7.00CN¥13.907
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CN¥17.07
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 11:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SDIC Power Holdings Co., Ltd 28 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ying WangBNP Paribas Securities (Asia)
Charlotte XiaBofA Global Research
Hongwei HuangChasing Securities