SDIC Power Holdings Co., Ltd

XSSC:600886 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥113.1b

SDIC Power Holdings Değerleme

600886 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600886 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600886 ( CN¥15.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥35.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600886 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600886 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600886 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600886 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600886'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600886'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarCN¥7.23b
Piyasa DeğeriCN¥113.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600886'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600886 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
600023 Zhejiang Zheneng Electric Power
10.2x8.8%CN¥73.7b
600795 GD Power DevelopmentLtd
8.9x1.9%CN¥82.0b
601985 China National Nuclear Power
17.5x10.4%CN¥177.7b
600236 Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd
21.6x18.9%CN¥48.6b
600886 SDIC Power Holdings
15.6x9.6%CN¥113.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600886 Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600886'nin PE Oranı, CN Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600886 15.6xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600886 Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, CN Renewable Energy sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600886 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600886 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600886 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600886 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥15.17
CN¥16.99
+12.0%
19.6%CN¥22.10CN¥9.64n/a8
Nov ’25CN¥15.48
CN¥16.99
+9.7%
19.6%CN¥22.10CN¥9.64n/a8
Oct ’25CN¥16.95
CN¥17.53
+3.4%
19.9%CN¥22.10CN¥9.64n/a8
Sep ’25CN¥15.40
CN¥17.70
+14.9%
19.9%CN¥22.10CN¥9.64n/a8
Aug ’25CN¥17.23
CN¥17.47
+1.4%
21.3%CN¥22.10CN¥9.64n/a7
Jul ’25CN¥18.65
CN¥16.77
-10.1%
20.2%CN¥19.99CN¥9.64n/a7
Jun ’25CN¥17.72
CN¥16.77
-5.4%
20.2%CN¥19.99CN¥9.64n/a7
May ’25CN¥16.03
CN¥15.69
-2.1%
21.4%CN¥19.99CN¥9.64n/a7
Apr ’25CN¥14.81
CN¥14.90
+0.6%
18.0%CN¥17.36CN¥9.64n/a7
Mar ’25CN¥14.34
CN¥14.90
+3.9%
18.0%CN¥17.36CN¥9.64n/a7
Feb ’25CN¥13.90
CN¥14.90
+7.2%
18.0%CN¥17.36CN¥9.64n/a7
Jan ’25CN¥13.18
CN¥14.17
+7.5%
17.7%CN¥17.36CN¥9.64n/a6
Dec ’24CN¥12.56
CN¥13.67
+8.9%
18.4%CN¥15.84CN¥8.60n/a6
Nov ’24CN¥12.25
CN¥13.67
+11.6%
18.4%CN¥15.84CN¥8.60CN¥15.486
Oct ’24CN¥11.77
CN¥13.47
+14.5%
18.6%CN¥15.90CN¥8.60CN¥16.956
Sep ’24CN¥12.49
CN¥13.47
+7.9%
18.6%CN¥15.90CN¥8.60CN¥15.406
Aug ’24CN¥13.09
CN¥12.20
-6.8%
26.5%CN¥16.42CN¥7.00CN¥17.237
Jul ’24CN¥12.65
CN¥12.20
-3.6%
26.5%CN¥16.42CN¥7.00CN¥18.657
Jun ’24CN¥12.46
CN¥12.20
-2.1%
26.5%CN¥16.42CN¥7.00CN¥17.727
May ’24CN¥11.79
CN¥11.36
-3.6%
27.5%CN¥16.42CN¥7.00CN¥16.037
Apr ’24CN¥10.81
CN¥10.79
-0.2%
22.6%CN¥13.80CN¥7.00CN¥14.817
Mar ’24CN¥10.81
CN¥10.79
-0.2%
22.6%CN¥13.80CN¥7.00CN¥14.347
Feb ’24CN¥10.56
CN¥10.79
+2.1%
22.6%CN¥13.80CN¥7.00CN¥13.907
Jan ’24CN¥10.83
CN¥10.32
-4.7%
22.3%CN¥12.40CN¥7.00CN¥13.186
Dec ’23CN¥11.01
CN¥10.32
-6.3%
22.3%CN¥12.40CN¥7.00CN¥12.566
Nov ’23CN¥10.04
CN¥10.32
+2.8%
22.3%CN¥12.40CN¥7.00CN¥12.256

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ENN Natural GasLtd

CN¥57.2b

Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.

600803

CN¥18.62

7D

-3.0%

1Y

17.6%

Shenzhen Gas

CN¥20.9b

Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.

601139

CN¥7.26

7D

-3.3%

1Y

8.4%

Beijing Jingneng Power

CN¥24.1b

Produces and sells electric power and heat products in China.

600578

CN¥3.62

7D

-3.2%

1Y

22.3%