ENN Natural Gas Co.,Ltd.

SHSE:600803 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥59.3b

ENN Natural GasLtd Değerleme

600803 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600803 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600803 ( CN¥19.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥94.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600803 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600803 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600803 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600803 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600803'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600803'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
KazançlarCN¥7.48b
Piyasa DeğeriCN¥59.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600803'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600803 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.5x
601139 Shenzhen Gas
15.3x19.2%CN¥21.3b
603393 Xinjiang Xintai Natural Gas
11.5x17.6%CN¥14.4b
600635 Shanghai Dazhong Public Utilities(Group)Ltd
115.7xn/aCN¥11.4b
600917 Chongqing Gas Group
23.5xn/aCN¥10.1b
600803 ENN Natural GasLtd
7.9x3.0%CN¥59.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600803, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (41.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600803'nin PE Oranı, Asian Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600803 7.9xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies10PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600803 Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, CN Gas Utilities sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600803 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600803 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600803 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 14.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600803 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥19.31
CN¥22.95
+18.8%
13.2%CN¥25.87CN¥17.50n/a8
Nov ’25CN¥18.63
CN¥22.95
+23.2%
13.2%CN¥25.87CN¥17.50n/a8
Oct ’25CN¥20.58
CN¥22.82
+10.9%
12.8%CN¥25.92CN¥18.50n/a7
Sep ’25CN¥17.67
CN¥23.03
+30.3%
11.5%CN¥25.92CN¥20.00n/a7
Aug ’25CN¥18.33
CN¥23.22
+26.7%
12.1%CN¥27.97CN¥20.00n/a8
Jul ’25CN¥21.21
CN¥23.49
+10.7%
11.7%CN¥27.97CN¥20.00n/a9
Jun ’25CN¥18.19
CN¥23.49
+29.1%
11.7%CN¥27.97CN¥20.00n/a9
May ’25CN¥18.06
CN¥23.32
+29.1%
12.8%CN¥27.97CN¥18.50n/a9
Apr ’25CN¥18.82
CN¥23.32
+23.9%
12.8%CN¥27.97CN¥18.50n/a9
Mar ’25CN¥18.32
CN¥22.82
+24.6%
11.7%CN¥26.30CN¥18.50n/a9
Feb ’25CN¥17.30
CN¥22.82
+31.9%
11.7%CN¥26.30CN¥18.50n/a9
Jan ’25CN¥16.82
CN¥22.82
+35.7%
11.7%CN¥26.30CN¥18.50n/a9
Dec ’24CN¥15.65
CN¥22.77
+45.5%
12.2%CN¥26.30CN¥18.00n/a9
Nov ’24CN¥17.23
CN¥23.14
+34.3%
12.1%CN¥26.30CN¥18.00CN¥18.638
Oct ’24CN¥17.42
CN¥23.88
+37.1%
12.2%CN¥28.20CN¥18.50CN¥20.589
Sep ’24CN¥17.33
CN¥23.88
+37.8%
12.2%CN¥28.20CN¥18.50CN¥17.679
Aug ’24CN¥18.82
CN¥25.27
+34.3%
11.5%CN¥28.20CN¥18.50CN¥18.338
Jul ’24CN¥18.98
CN¥25.45
+34.1%
9.8%CN¥28.20CN¥20.50CN¥21.217
Jun ’24CN¥18.98
CN¥24.83
+30.8%
11.5%CN¥28.20CN¥20.49CN¥18.198
May ’24CN¥20.30
CN¥24.83
+22.3%
11.5%CN¥28.20CN¥20.49CN¥18.068
Apr ’24CN¥20.85
CN¥24.99
+19.9%
11.2%CN¥28.20CN¥20.49CN¥18.827
Mar ’24CN¥20.06
CN¥23.86
+18.9%
9.4%CN¥27.00CN¥20.49CN¥18.328
Feb ’24CN¥18.06
CN¥23.86
+32.1%
9.4%CN¥27.00CN¥20.49CN¥17.308
Jan ’24CN¥16.10
CN¥23.49
+45.9%
10.9%CN¥27.00CN¥20.49CN¥16.828
Dec ’23CN¥18.16
CN¥23.49
+29.3%
10.9%CN¥27.00CN¥20.49CN¥15.658
Nov ’23CN¥15.79
CN¥23.91
+51.5%
10.2%CN¥27.00CN¥20.50CN¥17.237

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Guangdong Baolihua New Energy Stock

CN¥10.3b

Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd.

690

CN¥4.73

7D

2.4%

1Y

-2.1%

Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power

CN¥28.8b

Engages in thermal power generation business.

600863

CN¥4.41

7D

0.5%

1Y

19.2%

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

600027

HK$5.60

7D

-1.6%

1Y

9.6%