Shenzhen Gas Corporation Ltd.

SHSE:601139 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥21.1b

Shenzhen Gas Değerleme

601139 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601139 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601139 ( CN¥7.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥10.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601139 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601139 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601139 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601139 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601139'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601139'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarCN¥1.39b
Piyasa DeğeriCN¥21.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601139'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601139 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.2x
603393 Xinjiang Xintai Natural Gas
11x17.6%CN¥14.2b
600635 Shanghai Dazhong Public Utilities(Group)Ltd
112xn/aCN¥11.0b
600917 Chongqing Gas Group
23.7xn/aCN¥9.9b
002911 Foran Energy Group
18.2x13.3%CN¥15.3b
601139 Shenzhen Gas
14.9x19.2%CN¥21.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601139, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (41.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601139'nin PE Oranı, Asian Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
601139 14.9xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies12PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601139 Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, CN Gas Utilities sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601139 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601139 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601139 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 17.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601139 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥7.21
CN¥8.96
+24.2%
9.1%CN¥10.60CN¥8.15n/a6
Nov ’25CN¥7.23
CN¥8.96
+23.9%
9.1%CN¥10.60CN¥8.15n/a6
Oct ’25CN¥7.55
CN¥9.02
+19.5%
8.5%CN¥10.60CN¥8.40n/a6
Sep ’25CN¥6.52
CN¥9.35
+43.5%
7.8%CN¥10.60CN¥8.50n/a6
Aug ’25CN¥6.87
CN¥9.37
+36.3%
7.7%CN¥10.60CN¥8.50n/a6
Jul ’25CN¥6.84
CN¥9.37
+36.9%
7.7%CN¥10.60CN¥8.50n/a6
Jun ’25CN¥7.29
CN¥9.37
+28.5%
7.7%CN¥10.60CN¥8.50n/a6
May ’25CN¥7.50
CN¥8.83
+17.8%
16.1%CN¥10.60CN¥6.10n/a6
Apr ’25CN¥7.40
CN¥8.47
+14.4%
16.0%CN¥10.60CN¥6.10n/a6
Mar ’25CN¥6.71
CN¥8.12
+21.1%
18.0%CN¥10.60CN¥6.10n/a5
Feb ’25CN¥6.27
CN¥8.12
+29.6%
18.0%CN¥10.60CN¥6.10n/a5
Jan ’25CN¥6.89
CN¥8.23
+19.4%
17.5%CN¥10.60CN¥6.10n/a5
Dec ’24CN¥6.76
CN¥8.26
+22.1%
16.1%CN¥10.60CN¥6.10n/a6
Nov ’24CN¥6.79
CN¥8.26
+21.6%
16.1%CN¥10.60CN¥6.10CN¥7.236
Oct ’24CN¥6.86
CN¥8.29
+20.8%
15.4%CN¥10.60CN¥6.30CN¥7.556
Sep ’24CN¥6.98
CN¥8.17
+17.1%
16.6%CN¥10.60CN¥6.30CN¥6.526
Aug ’24CN¥7.42
CN¥8.04
+8.4%
16.9%CN¥10.60CN¥6.30CN¥6.877
Jul ’24CN¥7.29
CN¥8.04
+10.3%
16.9%CN¥10.60CN¥6.30CN¥6.847
Jun ’24CN¥7.30
CN¥7.94
+8.8%
16.9%CN¥10.60CN¥6.30CN¥7.297
May ’24CN¥6.91
CN¥7.72
+11.7%
20.6%CN¥10.60CN¥5.50CN¥7.506
Apr ’24CN¥6.86
CN¥7.77
+13.2%
20.6%CN¥10.60CN¥5.50CN¥7.406
Mar ’24CN¥7.16
CN¥7.77
+8.5%
20.6%CN¥10.60CN¥5.50CN¥6.716
Feb ’24CN¥7.19
CN¥7.77
+8.0%
20.6%CN¥10.60CN¥5.50CN¥6.276
Jan ’24CN¥6.54
CN¥7.77
+18.8%
20.6%CN¥10.60CN¥5.50CN¥6.896
Dec ’23CN¥7.03
CN¥7.77
+10.5%
20.6%CN¥10.60CN¥5.50CN¥6.766
Nov ’23CN¥6.61
CN¥7.73
+17.0%
20.8%CN¥10.60CN¥5.50CN¥6.796

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ENN Natural GasLtd

CN¥57.7b

Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.

600803

CN¥18.77

7D

-1.4%

1Y

16.4%

Shenzhen Gas

CN¥21.1b

Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.

601139

CN¥7.34

7D

-1.1%

1Y

9.2%

Beijing Jingneng Power

CN¥24.2b

Produces and sells electric power and heat products in China.

600578

CN¥3.62

7D

-2.9%

1Y

21.1%