Shanghai International Port (Group) Değerleme

600018 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600018 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600018 ( CN¥6.13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥4.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600018 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600018 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 600018 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 600018'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
600018'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

600018 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.2x
PEG Oranı	13x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600018'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600018 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.2x
601018 Ningbo Zhoushan Port	15.9x	n/a	CN¥75.3b
001872 China Merchants Port Group	12.4x	3.7%	CN¥50.1b
601228 Guangzhou Port	26.7x	n/a	CN¥27.2b
601000 TangShan Port GroupLtd	13.8x	6.0%	CN¥26.1b
600018 Shanghai International Port (Group)	10.5x	0.8%	CN¥142.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600018, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (17.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600018'nin PE Oranı, CN Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600018 Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, CN Infrastructure sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600018 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600018 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.5x
Adil PE Oran	18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600018 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600018 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥6.13	CN¥5.60 -8.6%	16.6%	CN¥6.90	CN¥4.30	n/a	4
Nov ’25	CN¥6.00	CN¥5.58 -7.1%	16.8%	CN¥6.90	CN¥4.30	n/a	4
Oct ’25	CN¥6.50	CN¥5.58 -14.2%	16.8%	CN¥6.90	CN¥4.30	n/a	4
Sep ’25	CN¥5.92	CN¥5.43 -8.4%	18.7%	CN¥6.90	CN¥4.30	n/a	4
Aug ’25	CN¥6.20	CN¥5.28 -14.9%	15.3%	CN¥6.30	CN¥4.30	n/a	4
Jul ’25	CN¥5.84	CN¥5.28 -9.7%	15.3%	CN¥6.30	CN¥4.30	n/a	4
Jun ’25	CN¥5.69	CN¥5.02 -11.8%	15.2%	CN¥6.30	CN¥4.30	n/a	4
May ’25	CN¥5.61	CN¥5.02 -10.6%	15.2%	CN¥6.30	CN¥4.30	n/a	4
Apr ’25	CN¥5.40	CN¥5.11 -5.3%	13.5%	CN¥6.30	CN¥4.30	n/a	5
Mar ’25	CN¥5.40	CN¥5.18 -4.1%	15.3%	CN¥6.60	CN¥4.30	n/a	5
Feb ’25	CN¥5.51	CN¥5.18 -6.0%	15.3%	CN¥6.60	CN¥4.30	n/a	5
Jan ’25	CN¥4.90	CN¥5.18 +5.6%	15.3%	CN¥6.60	CN¥4.30	n/a	5
Dec ’24	CN¥5.03	CN¥5.18 +2.9%	15.3%	CN¥6.60	CN¥4.30	n/a	5
Nov ’24	CN¥5.03	CN¥5.24 +4.1%	15.6%	CN¥6.60	CN¥4.30	CN¥6.00	5
Oct ’24	CN¥5.15	CN¥5.24 +1.7%	15.6%	CN¥6.60	CN¥4.30	CN¥6.50	5
Sep ’24	CN¥5.14	CN¥5.24 +1.9%	15.6%	CN¥6.60	CN¥4.30	CN¥5.92	5
Aug ’24	CN¥5.45	CN¥5.26 -3.5%	15.8%	CN¥6.60	CN¥4.30	CN¥6.20	5
Jul ’24	CN¥5.25	CN¥5.32 +1.3%	14.4%	CN¥6.60	CN¥4.60	CN¥5.84	5
Jun ’24	CN¥5.26	CN¥5.65 +7.4%	17.9%	CN¥7.28	CN¥4.60	CN¥5.69	6
May ’24	CN¥5.73	CN¥5.66 -1.2%	17.6%	CN¥7.28	CN¥4.60	CN¥5.61	6
Apr ’24	CN¥5.54	CN¥5.48 -1.2%	18.5%	CN¥7.28	CN¥4.60	CN¥5.40	5
Mar ’24	CN¥5.35	CN¥5.76 +7.7%	19.5%	CN¥7.28	CN¥4.60	CN¥5.40	6
Feb ’24	CN¥5.36	CN¥5.85 +9.1%	18.4%	CN¥7.28	CN¥4.60	CN¥5.51	6
Jan ’24	CN¥5.34	CN¥6.08 +13.9%	14.8%	CN¥7.28	CN¥4.80	CN¥4.90	6
Dec ’23	CN¥5.48	CN¥6.16 +12.5%	14.6%	CN¥7.28	CN¥4.80	CN¥5.03	6
Nov ’23	CN¥5.23	CN¥6.57 +25.6%	11.5%	CN¥7.28	CN¥5.40	CN¥5.03	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.