Jiangsu Azure Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002245 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002245 ( CN¥9.96 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.11 )

002245 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002245 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002245 ( CN¥9.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002245 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002245 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002245 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002245 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002245'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002245'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	38.7x
Kazançlar	CN¥319.51m
Piyasa Değeri	CN¥12.35b

002245 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.1x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002245'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002245 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.4x
600787 CMST DevelopmentLtd	18.4x	n/a	CN¥15.0b
600057 Xiamen Xiangyu	10.8x	32.7%	CN¥13.9b
603056 DEPPON LOGISTICS	18x	22.8%	CN¥14.0b
603713 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd	18.2x	19.6%	CN¥9.2b
002245 Jiangsu Azure	35.9x	31.8%	CN¥11.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002245 Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002245'nin PE Oranı, CN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002245 Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 x) baz alındığında, CN Logistics sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002245 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002245 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	38.7x
Adil PE Oran	20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002245 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 20.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002245 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥10.72	CN¥11.15 +4.0%	9.0%	CN¥12.45	CN¥10.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥9.02	CN¥10.50 +16.4%	4.8%	CN¥11.00	CN¥10.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥8.92	CN¥10.50 +17.7%	4.8%	CN¥11.00	CN¥10.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥7.49	CN¥10.50 +40.2%	4.8%	CN¥11.00	CN¥10.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥8.53	CN¥10.50 +23.1%	4.8%	CN¥11.00	CN¥10.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥7.62	CN¥10.50 +37.8%	4.8%	CN¥11.00	CN¥10.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥8.05	CN¥10.50 +30.4%	4.8%	CN¥11.00	CN¥10.00	n/a	2
May ’25	CN¥8.41	CN¥10.50 +24.9%	4.8%	CN¥11.00	CN¥10.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥8.78	CN¥10.50 +19.6%	4.8%	CN¥11.00	CN¥10.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥8.00	CN¥10.50 +31.3%	4.8%	CN¥11.00	CN¥10.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥6.45	CN¥11.50 +78.3%	4.3%	CN¥12.00	CN¥11.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥8.52	CN¥11.50 +35.0%	4.3%	CN¥12.00	CN¥11.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥9.04	CN¥11.33 +25.4%	4.2%	CN¥12.00	CN¥11.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥9.28	CN¥11.33 +22.1%	4.2%	CN¥12.00	CN¥11.00	CN¥9.02	3
Oct ’24	CN¥9.09	CN¥11.78 +29.6%	4.8%	CN¥12.33	CN¥11.00	CN¥8.92	3
Sep ’24	CN¥9.68	CN¥11.78 +21.7%	4.8%	CN¥12.33	CN¥11.00	CN¥7.49	3
Aug ’24	CN¥10.92	CN¥11.67 +6.8%	5.7%	CN¥12.33	CN¥11.00	CN¥8.53	2
Nov ’23	CN¥16.45	CN¥35.00 +112.8%	13.1%	CN¥39.60	CN¥30.40	CN¥9.28	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.