China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.,Ltd.

SZSE:001965 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥94.9b

China Merchants Expressway Network & Technology HoldingsLtd Değerleme

001965 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 001965 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 001965 ( CN¥13.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥17.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 001965 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

001965 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 001965 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 001965 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 001965'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
001965'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
KazançlarCN¥6.56b
Piyasa DeğeriCN¥94.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

001965'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 001965 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
600350 Shandong Hi-speed
15.7x8.8%CN¥48.0b
000088 Shenzhen Yan Tian Port HoldingsLtd
21.9xn/aCN¥25.5b
000429 Guangdong Provincial Expressway Development
17.9x1.6%CN¥27.0b
600269 Jiangxi Ganyue ExpresswayLTD
10.7xn/aCN¥13.1b
001965 China Merchants Expressway Network & Technology HoldingsLtd
14.5x0.8%CN¥94.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 001965, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (16.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

001965'nin PE Oranı, CN Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
001965 14.5xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies9PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 001965 Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, CN Infrastructure sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

001965 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

001965 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 001965 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 16.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 001965 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥13.91
CN¥13.51
-2.9%
3.0%CN¥14.00CN¥13.00n/a3
Dec ’25CN¥11.89
CN¥13.51
+13.6%
3.0%CN¥14.00CN¥13.00n/a3
Nov ’25CN¥11.94
CN¥13.51
+13.1%
3.0%CN¥14.00CN¥13.00n/a3
Oct ’25CN¥12.59
CN¥13.51
+7.3%
3.0%CN¥14.00CN¥13.00n/a3
Sep ’25CN¥12.04
CN¥13.51
+12.2%
3.0%CN¥14.00CN¥13.00n/a3
Aug ’25CN¥12.76
CN¥13.43
+5.2%
3.8%CN¥14.00CN¥12.76n/a3
Jul ’25CN¥12.11
CN¥13.43
+10.9%
3.8%CN¥14.00CN¥12.76n/a3
Jun ’25CN¥11.75
CN¥13.43
+14.3%
3.8%CN¥14.00CN¥12.76n/a3
May ’25CN¥11.08
CN¥13.14
+18.6%
2.9%CN¥13.52CN¥12.76n/a2
Apr ’25CN¥11.09
CN¥10.75
-3.1%
5.4%CN¥11.55CN¥10.21n/a3
Mar ’25CN¥10.56
CN¥10.75
+1.8%
5.4%CN¥11.55CN¥10.21n/a3
Feb ’25CN¥10.21
CN¥10.75
+5.2%
5.4%CN¥11.55CN¥10.21n/a3
Jan ’25CN¥9.77
CN¥10.75
+10.0%
5.4%CN¥11.55CN¥10.21n/a3
Dec ’24CN¥9.70
CN¥10.56
+8.8%
3.0%CN¥10.98CN¥10.21CN¥11.893
Nov ’24CN¥9.27
CN¥10.54
+13.6%
3.1%CN¥10.98CN¥10.21CN¥11.943
Oct ’24CN¥9.65
CN¥10.11
+4.7%
0.7%CN¥10.21CN¥10.03CN¥12.593
Sep ’24CN¥9.85
CN¥10.11
+2.6%
0.7%CN¥10.21CN¥10.03CN¥12.043
Aug ’24CN¥9.18
CN¥10.05
+9.5%
0.4%CN¥10.09CN¥10.01CN¥12.762
Jul ’24CN¥9.60
CN¥10.05
+4.7%
0.4%CN¥10.09CN¥10.01CN¥12.112
Jun ’24CN¥9.21
CN¥10.05
+9.1%
0.4%CN¥10.09CN¥10.01CN¥11.752
May ’24CN¥9.18
CN¥9.90
+7.8%
1.2%CN¥10.01CN¥9.78CN¥11.082
Apr ’24CN¥8.47
CN¥8.83
+4.3%
0.7%CN¥8.89CN¥8.77CN¥11.092
Mar ’24CN¥8.47
CN¥8.83
+4.3%
0.7%CN¥8.89CN¥8.77CN¥10.562
Feb ’24CN¥7.89
CN¥8.83
+11.9%
0.7%CN¥8.89CN¥8.77CN¥10.212
Jan ’24CN¥7.77
CN¥8.83
+13.6%
0.7%CN¥8.89CN¥8.77CN¥9.772
Dec ’23CN¥7.81
CN¥8.83
+13.1%
0.7%CN¥8.89CN¥8.77CN¥9.702

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 17:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.,Ltd. 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xin YangChina International Capital Corporation Limited
Yuanfan GuChina International Capital Corporation Limited
Baoliang SuChina Merchants Securities Co. Ltd.