China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.,Ltd.

SZSE:001965 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥78.6b

China Merchants Expressway Network & Technology HoldingsLtd Değerleme

001965 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 001965 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 001965 ( CN¥11.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥15.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 001965 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

001965 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 001965 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 001965 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 001965'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
001965'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
KazançlarCN¥6.56b
Piyasa DeğeriCN¥78.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

001965'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 001965 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
600350 Shandong Hi-speed
14.1x8.8%CN¥44.7b
000088 Shenzhen Yan Tian Port HoldingsLtd
21.9xn/aCN¥25.2b
000429 Guangdong Provincial Expressway Development
15x1.6%CN¥22.8b
600269 Jiangxi Ganyue ExpresswayLTD
9.9xn/aCN¥12.2b
001965 China Merchants Expressway Network & Technology HoldingsLtd
12.2x0.8%CN¥78.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 001965, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (15.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

001965'nin PE Oranı, CN Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
001965 12.2xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 001965 Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, CN Infrastructure sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

001965 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

001965 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 001965 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 16.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 001965 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.72
CN¥13.51
+15.2%
3.0%CN¥14.00CN¥13.00n/a3
Nov ’25CN¥11.94
CN¥13.51
+13.1%
3.0%CN¥14.00CN¥13.00n/a3
Oct ’25CN¥12.59
CN¥13.51
+7.3%
3.0%CN¥14.00CN¥13.00n/a3
Sep ’25CN¥12.04
CN¥13.51
+12.2%
3.0%CN¥14.00CN¥13.00n/a3
Aug ’25CN¥12.76
CN¥13.43
+5.2%
3.8%CN¥14.00CN¥12.76n/a3
Jul ’25CN¥12.11
CN¥13.43
+10.9%
3.8%CN¥14.00CN¥12.76n/a3
Jun ’25CN¥11.75
CN¥13.43
+14.3%
3.8%CN¥14.00CN¥12.76n/a3
May ’25CN¥11.08
CN¥13.14
+18.6%
2.9%CN¥13.52CN¥12.76n/a2
Apr ’25CN¥11.09
CN¥10.75
-3.1%
5.4%CN¥11.55CN¥10.21n/a3
Mar ’25CN¥10.56
CN¥10.75
+1.8%
5.4%CN¥11.55CN¥10.21n/a3
Feb ’25CN¥10.21
CN¥10.75
+5.2%
5.4%CN¥11.55CN¥10.21n/a3
Jan ’25CN¥9.77
CN¥10.75
+10.0%
5.4%CN¥11.55CN¥10.21n/a3
Dec ’24CN¥9.70
CN¥10.56
+8.8%
3.0%CN¥10.98CN¥10.21n/a3
Nov ’24CN¥9.27
CN¥10.54
+13.6%
3.1%CN¥10.98CN¥10.21CN¥11.943
Oct ’24CN¥9.65
CN¥10.11
+4.7%
0.7%CN¥10.21CN¥10.03CN¥12.593
Sep ’24CN¥9.85
CN¥10.11
+2.6%
0.7%CN¥10.21CN¥10.03CN¥12.043
Aug ’24CN¥9.18
CN¥10.05
+9.5%
0.4%CN¥10.09CN¥10.01CN¥12.762
Jul ’24CN¥9.60
CN¥10.05
+4.7%
0.4%CN¥10.09CN¥10.01CN¥12.112
Jun ’24CN¥9.21
CN¥10.05
+9.1%
0.4%CN¥10.09CN¥10.01CN¥11.752
May ’24CN¥9.18
CN¥9.90
+7.8%
1.2%CN¥10.01CN¥9.78CN¥11.082
Apr ’24CN¥8.47
CN¥8.83
+4.3%
0.7%CN¥8.89CN¥8.77CN¥11.092
Mar ’24CN¥8.47
CN¥8.83
+4.3%
0.7%CN¥8.89CN¥8.77CN¥10.562
Feb ’24CN¥7.89
CN¥8.83
+11.9%
0.7%CN¥8.89CN¥8.77CN¥10.212
Jan ’24CN¥7.77
CN¥8.83
+13.6%
0.7%CN¥8.89CN¥8.77CN¥9.772
Dec ’23CN¥7.81
CN¥8.83
+13.1%
0.7%CN¥8.89CN¥8.77CN¥9.702
Nov ’23CN¥7.67
CN¥8.83
+15.1%
0.7%CN¥8.89CN¥8.77CN¥9.272

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y