China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.,Ltd.

SZSE:001965 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥81.4b

China Merchants Expressway Network & Technology HoldingsLtd Değerleme

001965 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 001965 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 001965 (CN¥11.94) is trading below our estimate of fair value (CN¥16.32)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 001965 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

001965 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

001965 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir12.3x
İşletme Değeri/FAVÖK24.8x
PEG Oranı2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

001965'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 001965 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
600350 Shandong Hi-speed
13.8x8.0%CN¥43.3b
000088 Shenzhen Yan Tian Port HoldingsLtd
18xn/aCN¥21.0b
000429 Guangdong Provincial Expressway Development
14x-1.0%CN¥21.4b
600269 Jiangxi Ganyue ExpresswayLTD
9.7xn/aCN¥12.1b
001965 China Merchants Expressway Network & Technology HoldingsLtd
12.4x5.3%CN¥81.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 001965 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.4x) compared to the peer average (13.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

001965'nin PE Oranı, CN Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 001965 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.4x) compared to the CN Infrastructure industry average (15.2x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

001965 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

001965 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 001965 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.9x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 001965 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.94
CN¥13.51
+13.1%
3.0%CN¥14.00CN¥13.00n/a3
Oct ’25CN¥12.59
CN¥13.51
+7.3%
3.0%CN¥14.00CN¥13.00n/a3
Sep ’25CN¥12.04
CN¥13.51
+12.2%
3.0%CN¥14.00CN¥13.00n/a3
Aug ’25CN¥12.76
CN¥13.43
+5.2%
3.8%CN¥14.00CN¥12.76n/a3
Jul ’25CN¥12.11
CN¥13.43
+10.9%
3.8%CN¥14.00CN¥12.76n/a3
Jun ’25CN¥11.75
CN¥13.43
+14.3%
3.8%CN¥14.00CN¥12.76n/a3
May ’25CN¥11.08
CN¥13.14
+18.6%
2.9%CN¥13.52CN¥12.76n/a2
Apr ’25CN¥11.09
CN¥10.75
-3.1%
5.4%CN¥11.55CN¥10.21n/a3
Mar ’25CN¥10.56
CN¥10.75
+1.8%
5.4%CN¥11.55CN¥10.21n/a3
Feb ’25CN¥10.21
CN¥10.75
+5.2%
5.4%CN¥11.55CN¥10.21n/a3
Jan ’25CN¥9.77
CN¥10.75
+10.0%
5.4%CN¥11.55CN¥10.21n/a3
Dec ’24CN¥9.70
CN¥10.56
+8.8%
3.0%CN¥10.98CN¥10.21n/a3
Nov ’24CN¥9.27
CN¥10.54
+13.6%
3.1%CN¥10.98CN¥10.21CN¥11.943
Oct ’24CN¥9.65
CN¥10.11
+4.7%
0.7%CN¥10.21CN¥10.03CN¥12.593
Sep ’24CN¥9.85
CN¥10.11
+2.6%
0.7%CN¥10.21CN¥10.03CN¥12.043
Aug ’24CN¥9.18
CN¥10.05
+9.5%
0.4%CN¥10.09CN¥10.01CN¥12.762
Jul ’24CN¥9.60
CN¥10.05
+4.7%
0.4%CN¥10.09CN¥10.01CN¥12.112
Jun ’24CN¥9.21
CN¥10.05
+9.1%
0.4%CN¥10.09CN¥10.01CN¥11.752
May ’24CN¥9.18
CN¥9.90
+7.8%
1.2%CN¥10.01CN¥9.78CN¥11.082
Apr ’24CN¥8.47
CN¥8.83
+4.3%
0.7%CN¥8.89CN¥8.77CN¥11.092
Mar ’24CN¥8.47
CN¥8.83
+4.3%
0.7%CN¥8.89CN¥8.77CN¥10.562
Feb ’24CN¥7.89
CN¥8.83
+11.9%
0.7%CN¥8.89CN¥8.77CN¥10.212
Jan ’24CN¥7.77
CN¥8.83
+13.6%
0.7%CN¥8.89CN¥8.77CN¥9.772
Dec ’23CN¥7.81
CN¥8.83
+13.1%
0.7%CN¥8.89CN¥8.77CN¥9.702
Nov ’23CN¥7.67
CN¥8.83
+15.1%
0.7%CN¥8.89CN¥8.77CN¥9.272

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y