Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd.

SZSE:000429 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥21.4b

Guangdong Provincial Expressway Development Değerleme

000429 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000429 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000429 (CN¥10.97) is trading below our estimate of fair value (CN¥12.34)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000429 is trading below fair value, but not by a significant amount.

Temel Değerleme Ölçütü

000429 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

000429 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.9x
İşletme Değeri/FAVÖK6.9x
PEG Oranı-14.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000429'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000429 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
000088 Shenzhen Yan Tian Port HoldingsLtd
18xn/aCN¥21.0b
000927 China Railway Materials
34.9xn/aCN¥16.7b
600269 Jiangxi Ganyue ExpresswayLTD
9.7xn/aCN¥12.1b
000828 Dongguan Development (Holdings)
18.6xn/aCN¥11.0b
000429 Guangdong Provincial Expressway Development
14x-1.0%CN¥21.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000429 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14x) compared to the peer average (20.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000429'nin PE Oranı, CN Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000429 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14x) compared to the CN Infrastructure industry average (15.2x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000429 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000429 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000429 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (14x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.2x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000429 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥10.97
CN¥13.15
+19.9%
4.6%CN¥13.76CN¥12.54n/a2
Oct ’25CN¥11.38
CN¥11.56
+1.5%
4.5%CN¥12.07CN¥11.04n/a2
Sep ’25CN¥11.04
CN¥11.56
+4.7%
4.5%CN¥12.07CN¥11.04n/a2
Mar ’25CN¥9.62
CN¥9.88
+2.7%
2.8%CN¥10.16CN¥9.60n/a2
Feb ’25CN¥9.15
CN¥9.88
+8.0%
2.8%CN¥10.16CN¥9.60n/a2
Jan ’25CN¥8.46
CN¥9.86
+16.5%
2.6%CN¥10.12CN¥9.60n/a2
Dec ’24CN¥8.10
CN¥9.86
+21.7%
2.6%CN¥10.12CN¥9.60n/a2
Nov ’24CN¥8.11
CN¥9.86
+21.6%
2.6%CN¥10.12CN¥9.60CN¥10.972
Oct ’24CN¥8.38
CN¥9.40
+12.1%
6.1%CN¥9.97CN¥8.82CN¥11.382
Sep ’24CN¥7.87
CN¥9.40
+19.4%
6.1%CN¥9.97CN¥8.82CN¥11.042
Aug ’24CN¥7.61
CN¥8.94
+17.5%
1.3%CN¥9.06CN¥8.82CN¥11.182
Jul ’24CN¥7.84
CN¥8.94
+14.0%
1.3%CN¥9.06CN¥8.82CN¥10.482
Jun ’24CN¥7.90
CN¥8.94
+13.2%
1.3%CN¥9.06CN¥8.82CN¥10.182
May ’24CN¥7.76
CN¥8.94
+15.2%
1.3%CN¥9.06CN¥8.82CN¥10.262
Apr ’24CN¥7.55
CN¥9.36
+24.0%
5.8%CN¥9.90CN¥8.82CN¥9.952
Mar ’24CN¥7.94
CN¥9.39
+18.2%
1.1%CN¥9.49CN¥9.28CN¥9.622
Feb ’24CN¥7.81
CN¥9.09
+16.4%
2.1%CN¥9.28CN¥8.90CN¥9.152
Jan ’24CN¥7.82
CN¥9.09
+16.2%
2.1%CN¥9.28CN¥8.90CN¥8.462
Dec ’23CN¥7.43
CN¥9.09
+22.3%
2.1%CN¥9.28CN¥8.90CN¥8.102
Nov ’23CN¥7.13
CN¥9.09
+27.5%
2.1%CN¥9.28CN¥8.90CN¥8.112

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y