Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd.

SZSE:000429 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥22.8b

Guangdong Provincial Expressway Development Değerleme

000429 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000429 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000429 ( CN¥11.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥12.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000429 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

000429 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000429 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000429 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000429'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000429'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarCN¥1.63b
Piyasa DeğeriCN¥22.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000429'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000429 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
000088 Shenzhen Yan Tian Port HoldingsLtd
21.7xn/aCN¥25.2b
000927 China Railway Materials
35.3xn/aCN¥16.9b
600269 Jiangxi Ganyue ExpresswayLTD
9.8xn/aCN¥12.2b
000828 Dongguan Development (Holdings)
18.7xn/aCN¥11.1b
000429 Guangdong Provincial Expressway Development
15x1.6%CN¥22.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000429, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (21.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000429'nin PE Oranı, CN Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
000429 15.0xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies9PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000429 Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, CN Infrastructure sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000429 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000429 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000429 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 14 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000429 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.72
CN¥13.15
+12.2%
4.6%CN¥13.76CN¥12.54n/a2
Nov ’25CN¥10.97
CN¥13.15
+19.9%
4.6%CN¥13.76CN¥12.54n/a2
Oct ’25CN¥11.38
CN¥11.56
+1.5%
4.5%CN¥12.07CN¥11.04n/a2
Sep ’25CN¥11.04
CN¥11.56
+4.7%
4.5%CN¥12.07CN¥11.04n/a2
Mar ’25CN¥9.62
CN¥9.88
+2.7%
2.8%CN¥10.16CN¥9.60n/a2
Feb ’25CN¥9.15
CN¥9.88
+8.0%
2.8%CN¥10.16CN¥9.60n/a2
Jan ’25CN¥8.46
CN¥9.86
+16.5%
2.6%CN¥10.12CN¥9.60n/a2
Dec ’24CN¥8.10
CN¥9.86
+21.7%
2.6%CN¥10.12CN¥9.60n/a2
Nov ’24CN¥8.11
CN¥9.86
+21.6%
2.6%CN¥10.12CN¥9.60CN¥10.972
Oct ’24CN¥8.38
CN¥9.40
+12.1%
6.1%CN¥9.97CN¥8.82CN¥11.382
Sep ’24CN¥7.87
CN¥9.40
+19.4%
6.1%CN¥9.97CN¥8.82CN¥11.042
Aug ’24CN¥7.61
CN¥8.94
+17.5%
1.3%CN¥9.06CN¥8.82CN¥11.182
Jul ’24CN¥7.84
CN¥8.94
+14.0%
1.3%CN¥9.06CN¥8.82CN¥10.482
Jun ’24CN¥7.90
CN¥8.94
+13.2%
1.3%CN¥9.06CN¥8.82CN¥10.182
May ’24CN¥7.76
CN¥8.94
+15.2%
1.3%CN¥9.06CN¥8.82CN¥10.262
Apr ’24CN¥7.55
CN¥9.36
+24.0%
5.8%CN¥9.90CN¥8.82CN¥9.952
Mar ’24CN¥7.94
CN¥9.39
+18.2%
1.1%CN¥9.49CN¥9.28CN¥9.622
Feb ’24CN¥7.81
CN¥9.09
+16.4%
2.1%CN¥9.28CN¥8.90CN¥9.152
Jan ’24CN¥7.82
CN¥9.09
+16.2%
2.1%CN¥9.28CN¥8.90CN¥8.462
Dec ’23CN¥7.43
CN¥9.09
+22.3%
2.1%CN¥9.28CN¥8.90CN¥8.102
Nov ’23CN¥7.13
CN¥9.09
+27.5%
2.1%CN¥9.28CN¥8.90CN¥8.112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y