Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd.

SZSE:000429 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥27.0b

Guangdong Provincial Expressway Development Değerleme

000429 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000429 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000429 ( CN¥14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥12.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000429 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000429 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000429 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000429 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000429'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000429'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.9x
KazançlarCN¥1.63b
Piyasa DeğeriCN¥27.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000429'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000429 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
000088 Shenzhen Yan Tian Port HoldingsLtd
21.9xn/aCN¥25.5b
000927 China Railway Materials
34.4xn/aCN¥16.5b
600269 Jiangxi Ganyue ExpresswayLTD
10.7xn/aCN¥13.3b
000828 Dongguan Development (Holdings)
19.2xn/aCN¥11.4b
000429 Guangdong Provincial Expressway Development
17.9x1.6%CN¥27.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000429, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (21.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000429'nin PE Oranı, CN Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
000429 17.9xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies9PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000429 Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, CN Infrastructure sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000429 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000429 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000429 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 14.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000429 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥14.00
CN¥13.15
-6.1%
4.6%CN¥13.76CN¥12.54n/a2
Dec ’25CN¥11.82
CN¥13.15
+11.3%
4.6%CN¥13.76CN¥12.54n/a2
Nov ’25CN¥10.97
CN¥13.15
+19.9%
4.6%CN¥13.76CN¥12.54n/a2
Oct ’25CN¥11.38
CN¥11.56
+1.5%
4.5%CN¥12.07CN¥11.04n/a2
Sep ’25CN¥11.04
CN¥11.56
+4.7%
4.5%CN¥12.07CN¥11.04n/a2
Mar ’25CN¥9.62
CN¥9.88
+2.7%
2.8%CN¥10.16CN¥9.60n/a2
Feb ’25CN¥9.15
CN¥9.88
+8.0%
2.8%CN¥10.16CN¥9.60n/a2
Jan ’25CN¥8.46
CN¥9.86
+16.5%
2.6%CN¥10.12CN¥9.60n/a2
Dec ’24CN¥8.10
CN¥9.86
+21.7%
2.6%CN¥10.12CN¥9.60CN¥11.822
Nov ’24CN¥8.11
CN¥9.86
+21.6%
2.6%CN¥10.12CN¥9.60CN¥10.972
Oct ’24CN¥8.38
CN¥9.40
+12.1%
6.1%CN¥9.97CN¥8.82CN¥11.382
Sep ’24CN¥7.87
CN¥9.40
+19.4%
6.1%CN¥9.97CN¥8.82CN¥11.042
Aug ’24CN¥7.61
CN¥8.94
+17.5%
1.3%CN¥9.06CN¥8.82CN¥11.182
Jul ’24CN¥7.84
CN¥8.94
+14.0%
1.3%CN¥9.06CN¥8.82CN¥10.482
Jun ’24CN¥7.90
CN¥8.94
+13.2%
1.3%CN¥9.06CN¥8.82CN¥10.182
May ’24CN¥7.76
CN¥8.94
+15.2%
1.3%CN¥9.06CN¥8.82CN¥10.262
Apr ’24CN¥7.55
CN¥9.36
+24.0%
5.8%CN¥9.90CN¥8.82CN¥9.952
Mar ’24CN¥7.94
CN¥9.39
+18.2%
1.1%CN¥9.49CN¥9.28CN¥9.622
Feb ’24CN¥7.81
CN¥9.09
+16.4%
2.1%CN¥9.28CN¥8.90CN¥9.152
Jan ’24CN¥7.82
CN¥9.09
+16.2%
2.1%CN¥9.28CN¥8.90CN¥8.462
Dec ’23CN¥7.43
CN¥9.09
+22.3%
2.1%CN¥9.28CN¥8.90CN¥8.102

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 09:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd. 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rong LiCCB International Securities Limited
Yuanfan GuChina International Capital Corporation Limited
Xiaofeng ShenHuatai Research