Shandong Hi-speed Company Limited

SHSE:600350 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥45.7b

Shandong Hi-speed Değerleme

600350 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600350 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600350 ( CN¥9.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600350 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600350 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600350 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600350 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600350'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600350'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
KazançlarCN¥3.15b
Piyasa DeğeriCN¥45.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600350'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600350 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
001965 China Merchants Expressway Network & Technology HoldingsLtd
12.2x0.8%CN¥80.0b
000088 Shenzhen Yan Tian Port HoldingsLtd
22.4xn/aCN¥26.0b
000429 Guangdong Provincial Expressway Development
15.1x1.6%CN¥23.0b
600269 Jiangxi Ganyue ExpresswayLTD
10.1xn/aCN¥12.6b
600350 Shandong Hi-speed
14.5x8.8%CN¥45.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600350, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (14.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600350'nin PE Oranı, CN Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600350 14.5xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600350 Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, CN Infrastructure sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600350 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600350 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600350 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600350 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥9.42
CN¥9.71
+3.1%
3.1%CN¥10.01CN¥9.41n/a2
Nov ’25CN¥8.93
CN¥9.71
+8.7%
3.1%CN¥10.01CN¥9.41n/a2
Oct ’25CN¥9.21
CN¥9.71
+5.4%
3.1%CN¥10.01CN¥9.41n/a2
Sep ’25CN¥9.08
CN¥9.71
+6.9%
3.1%CN¥10.01CN¥9.41n/a2
Aug ’25CN¥8.73
CN¥9.75
+11.6%
2.7%CN¥10.01CN¥9.48n/a2
Jul ’25CN¥8.94
CN¥9.75
+9.0%
2.7%CN¥10.01CN¥9.48n/a2
Jun ’25CN¥8.84
CN¥9.75
+10.2%
2.7%CN¥10.01CN¥9.48n/a2
May ’25CN¥8.74
CN¥9.75
+11.5%
2.7%CN¥10.01CN¥9.48n/a2
Apr ’25CN¥8.19
CN¥7.61
-7.1%
6.0%CN¥8.07CN¥7.15n/a2
Mar ’25CN¥8.08
CN¥7.61
-5.8%
6.0%CN¥8.07CN¥7.15n/a2
Feb ’25CN¥7.58
CN¥7.61
+0.4%
6.0%CN¥8.07CN¥7.15n/a2
Jan ’25CN¥6.94
CN¥7.61
+9.7%
6.0%CN¥8.07CN¥7.15n/a2
Dec ’24CN¥6.76
CN¥7.61
+12.6%
6.0%CN¥8.07CN¥7.15n/a2
Nov ’24CN¥6.62
CN¥7.61
+15.0%
6.0%CN¥8.07CN¥7.15CN¥8.932
Oct ’24CN¥7.16
CN¥7.77
+8.5%
3.9%CN¥8.07CN¥7.47CN¥9.212
Sep ’24CN¥6.68
CN¥7.77
+16.3%
3.9%CN¥8.07CN¥7.47CN¥9.082
Aug ’24CN¥6.63
CN¥7.36
+10.9%
9.7%CN¥8.07CN¥6.64CN¥8.732
Jul ’24CN¥6.37
CN¥7.36
+15.5%
9.7%CN¥8.07CN¥6.64CN¥8.942
Jun ’24CN¥7.18
CN¥7.36
+2.4%
9.7%CN¥8.07CN¥6.64CN¥8.842
May ’24CN¥7.22
CN¥6.74
-6.7%
1.4%CN¥6.83CN¥6.64CN¥8.742
Apr ’24CN¥6.12
CN¥6.74
+10.0%
1.4%CN¥6.83CN¥6.64CN¥8.192
Nov ’23CN¥5.52
CN¥6.42
+16.3%
6.4%CN¥6.83CN¥6.01CN¥6.622

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y