Zhejiang Lante Optics Co., Ltd.

XSSC:688127 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥9.0b

Zhejiang Lante Optics Değerleme

688127 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688127 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688127 ( CN¥22.33 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥19.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688127 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688127 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688127 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688127 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688127'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688127'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.9x
KazançlarCN¥249.68m
Piyasa DeğeriCN¥8.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688127'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688127 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.7x
688138 Shenzhen Qingyi Photomask
41.2x24.1%CN¥6.6b
300811 POCO Holding
38.9x26.6%CN¥13.7b
002979 China Leadshine Technology
44.2x28.6%CN¥8.4b
002897 Wenzhou Yihua Connector
34.6x30.6%CN¥7.9b
688127 Zhejiang Lante Optics
35.9x23.1%CN¥9.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688127, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.9x) kıyasla oran (39.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688127'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688127 35.9xSektör Avg. 45.7xNo. of Companies29PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688127 Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 45.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688127 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688127 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.9x
Adil PE Oran31.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688127 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 31.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688127 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥22.33
CN¥25.87
+15.8%
3.2%CN¥27.00CN¥25.00n/a3
Nov ’25CN¥22.85
CN¥25.63
+12.1%
3.3%CN¥27.00CN¥24.90n/a4
Oct ’25CN¥19.69
CN¥24.93
+26.6%
5.9%CN¥27.00CN¥22.82n/a4
Sep ’25CN¥18.06
CN¥24.93
+38.0%
5.9%CN¥27.00CN¥22.82n/a4
Aug ’25CN¥18.93
CN¥25.73
+35.9%
3.3%CN¥27.00CN¥24.90n/a4
Jul ’25CN¥17.59
CN¥25.73
+46.2%
3.3%CN¥27.00CN¥24.90n/a4
Jun ’25CN¥18.01
CN¥25.73
+42.8%
3.3%CN¥27.00CN¥24.90n/a4
May ’25CN¥19.57
CN¥26.50
+35.4%
1.9%CN¥27.00CN¥26.00n/a2
Apr ’25CN¥21.64
CN¥25.00
+15.5%
8.0%CN¥27.00CN¥23.00n/a2
Mar ’25CN¥20.84
CN¥25.00
+20.0%
8.0%CN¥27.00CN¥23.00n/a2
Feb ’25CN¥17.31
CN¥25.00
+44.4%
8.0%CN¥27.00CN¥23.00n/a2
Jan ’25CN¥23.29
CN¥23.75
+2.0%
3.2%CN¥24.50CN¥23.00n/a2
Dec ’24CN¥20.24
CN¥23.75
+17.3%
3.2%CN¥24.50CN¥23.00n/a2
Nov ’24CN¥20.80
CN¥23.75
+14.2%
3.2%CN¥24.50CN¥23.00CN¥22.852
Oct ’24CN¥17.69
CN¥19.70
+11.4%
5.6%CN¥20.80CN¥18.60CN¥19.692
Sep ’24CN¥17.02
CN¥19.70
+15.7%
5.6%CN¥20.80CN¥18.60CN¥18.062
Jun ’24CN¥18.65
CN¥18.86
+1.1%
1.4%CN¥19.11CN¥18.60CN¥18.012
May ’24CN¥16.66
CN¥18.86
+13.2%
1.4%CN¥19.11CN¥18.60CN¥19.572
Apr ’24CN¥21.27
CN¥18.86
-11.4%
1.4%CN¥19.11CN¥18.60CN¥21.642
Mar ’24n/a
CN¥23.55
0%
20.0%CN¥28.40CN¥18.60CN¥20.844
Feb ’24n/a
CN¥23.55
0%
20.0%CN¥28.40CN¥18.60CN¥17.314
Jan ’24n/a
CN¥23.55
0%
20.0%CN¥28.40CN¥18.60CN¥23.294
Dec ’23n/a
CN¥25.20
0%
17.1%CN¥28.40CN¥19.11CN¥20.243
Nov ’23n/a
CN¥28.25
0%
0.5%CN¥28.40CN¥28.10CN¥20.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.5b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.52

7D

-6.4%

1Y

16.0%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.4b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥13.93

7D

-6.2%

1Y

-6.6%

Hexing ElectricalLtd

CN¥17.7b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.45

7D

-4.7%

1Y

38.5%