China Leadshine Technology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002979 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002979 ( CN¥27.86 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.34 )

002979 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002979 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002979 ( CN¥27.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002979 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002979 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002979 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002979 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002979'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002979'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	44.5x
Kazançlar	CN¥190.57m
Piyasa Değeri	CN¥8.26b

002979 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	37.2x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002979'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002979 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	55.6x
600366 Ningbo Yunsheng	88.5x	64.6%	CN¥7.8b
002897 Wenzhou Yihua Connector	34.8x	30.6%	CN¥7.8b
688205 Wuxi Taclink Optoelectronics Technology	77.5x	33.1%	CN¥7.2b
603328 Guangdong Ellington Electronics TechnologyLtd	21.7x	n/a	CN¥9.0b
002979 China Leadshine Technology	44.5x	28.6%	CN¥8.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002979, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (44.5x) kıyasla oran (55.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002979'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002979 Price-To-Earnings Oranı ( 44.5 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 44.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002979 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002979 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	44.5x
Adil PE Oran	34.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002979 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.5 34.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002979 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥27.86	CN¥28.54 +2.4%	8.9%	CN¥31.08	CN¥26.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥27.12	CN¥28.54 +5.2%	8.9%	CN¥31.08	CN¥26.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥23.51	CN¥27.70 +17.8%	6.1%	CN¥29.40	CN¥26.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥20.79	CN¥27.70 +33.2%	6.1%	CN¥29.40	CN¥26.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥21.20	CN¥25.70 +21.2%	14.4%	CN¥29.40	CN¥22.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥18.07	CN¥26.97 +49.2%	13.0%	CN¥29.50	CN¥22.00	n/a	3
Jun ’25	CN¥19.50	CN¥26.97 +38.3%	13.0%	CN¥29.50	CN¥22.00	n/a	3
May ’25	CN¥20.01	CN¥26.97 +34.8%	13.0%	CN¥29.50	CN¥22.00	n/a	3
Apr ’25	CN¥18.66	CN¥25.75 +38.0%	14.6%	CN¥29.50	CN¥22.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥17.73	CN¥25.75 +45.2%	14.6%	CN¥29.50	CN¥22.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥14.00	CN¥25.75 +83.9%	14.6%	CN¥29.50	CN¥22.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥21.55	CN¥25.75 +19.5%	14.6%	CN¥29.50	CN¥22.00	n/a	2
Aug ’24	CN¥19.31	CN¥27.10 +40.3%	7.7%	CN¥29.20	CN¥25.00	CN¥21.20	2
Jul ’24	CN¥23.76	CN¥27.10 +14.1%	7.7%	CN¥29.20	CN¥25.00	CN¥18.07	2
Jun ’24	CN¥20.73	CN¥27.10 +30.7%	7.7%	CN¥29.20	CN¥25.00	CN¥19.50	2
May ’24	CN¥18.92	CN¥27.10 +43.2%	7.7%	CN¥29.20	CN¥25.00	CN¥20.01	2
Apr ’24	CN¥22.74	CN¥27.25 +19.8%	15.6%	CN¥31.50	CN¥23.00	CN¥18.66	2
Mar ’24	CN¥25.15	CN¥27.25 +8.3%	15.6%	CN¥31.50	CN¥23.00	CN¥17.73	2
Feb ’24	CN¥26.70	CN¥25.95 -2.8%	11.4%	CN¥28.90	CN¥23.00	CN¥14.00	2
Jan ’24	CN¥22.61	CN¥25.95 +14.8%	11.4%	CN¥28.90	CN¥23.00	CN¥21.55	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hexing ElectricalLtd

CN¥17.9b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.80

-5.8%

41.5%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.5b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.60

-5.7%

16.1%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥73.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥31.67

-3.6%

46.6%