China Leadshine Technology Co., Ltd.

SZSE:002979 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.2b

China Leadshine Technology Değerleme

002979 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002979 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002979 (CN¥27.12) is trading above our estimate of fair value (CN¥3.35)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002979 is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

002979 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

002979 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.5x
İşletme Değeri/FAVÖK37.2x
PEG Oranı1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002979'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002979 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.7x
600366 Ningbo Yunsheng
94.4x64.6%CN¥8.4b
002897 Wenzhou Yihua Connector
33.6x30.6%CN¥7.7b
688205 Wuxi Taclink Optoelectronics Technology
74.9xn/aCN¥7.6b
600353 Chengdu Xuguang Electronics
76.1xn/aCN¥7.6b
002979 China Leadshine Technology
43.3x28.6%CN¥8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002979 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (43.3x) compared to the peer average (69.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002979'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a31.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a31.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002979 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (43.3x) compared to the CN Electronic industry average (44x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002979 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002979 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.3x
Adil PE Oran34x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002979 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (43.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (34x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002979 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥29.83
CN¥28.54
-4.3%
8.9%CN¥31.08CN¥26.00n/a2
Oct ’25CN¥23.51
CN¥27.70
+17.8%
6.1%CN¥29.40CN¥26.00n/a2
Sep ’25CN¥20.79
CN¥27.70
+33.2%
6.1%CN¥29.40CN¥26.00n/a2
Aug ’25CN¥21.20
CN¥25.70
+21.2%
14.4%CN¥29.40CN¥22.00n/a2
Jul ’25CN¥18.07
CN¥26.97
+49.2%
13.0%CN¥29.50CN¥22.00n/a3
Jun ’25CN¥19.50
CN¥26.97
+38.3%
13.0%CN¥29.50CN¥22.00n/a3
May ’25CN¥20.01
CN¥26.97
+34.8%
13.0%CN¥29.50CN¥22.00n/a3
Apr ’25CN¥18.66
CN¥25.75
+38.0%
14.6%CN¥29.50CN¥22.00n/a2
Mar ’25CN¥17.73
CN¥25.75
+45.2%
14.6%CN¥29.50CN¥22.00n/a2
Feb ’25CN¥14.00
CN¥25.75
+83.9%
14.6%CN¥29.50CN¥22.00n/a2
Jan ’25CN¥21.55
CN¥25.75
+19.5%
14.6%CN¥29.50CN¥22.00n/a2
Aug ’24CN¥19.31
CN¥27.10
+40.3%
7.7%CN¥29.20CN¥25.00CN¥21.202
Jul ’24CN¥23.76
CN¥27.10
+14.1%
7.7%CN¥29.20CN¥25.00CN¥18.072
Jun ’24CN¥20.73
CN¥27.10
+30.7%
7.7%CN¥29.20CN¥25.00CN¥19.502
May ’24CN¥18.92
CN¥27.10
+43.2%
7.7%CN¥29.20CN¥25.00CN¥20.012
Apr ’24CN¥22.74
CN¥27.25
+19.8%
15.6%CN¥31.50CN¥23.00CN¥18.662
Mar ’24CN¥25.15
CN¥27.25
+8.3%
15.6%CN¥31.50CN¥23.00CN¥17.732
Feb ’24CN¥26.70
CN¥25.95
-2.8%
11.4%CN¥28.90CN¥23.00CN¥14.002
Jan ’24CN¥22.61
CN¥25.95
+14.8%
11.4%CN¥28.90CN¥23.00CN¥21.552

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin