SDIC Intelligence Xiamen Information Co., Ltd.

XSEC:300188 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.3b

SDIC Intelligence Xiamen Information Değerleme

300188 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300188 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300188 ( CN¥15.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300188 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300188 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300188 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300188 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300188'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300188'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.2x
SatışCN¥2.13b
Piyasa DeğeriCN¥13.30b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300188'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300188 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
688322 Orbbec
28x39.9%CN¥12.6b
300296 Leyard Optoelectronic
1.9x19.6%CN¥13.6b
688001 Suzhou HYC TechnologyLtd
7.7xn/aCN¥13.9b
300130 XGD
4.3x15.9%CN¥14.4b
300188 SDIC Intelligence Xiamen Information
6.2x22.6%CN¥13.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300188, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (10.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300188'nin PS Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
601138 Foxconn Industrial Internet
0.8x19.3%US$60.88b
000100 TCL Technology Group
0.5x11.9%US$11.85b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.7x7.6%US$6.96b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
0.5x11.1%US$4.27b
300188 6.2xSektör Avg. 4.4xNo. of Companies45PS03.26.49.612.816+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300188 Price-To-Sales Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300188 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300188 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.2x
Adil PS Oran5.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300188 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.2 5.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300188 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥15.47
CN¥15.06
-2.7%
7.0%CN¥16.12CN¥14.00n/a2
Nov ’25CN¥15.12
CN¥15.06
-0.4%
7.0%CN¥16.12CN¥14.00n/a2
Oct ’25CN¥14.93
CN¥15.06
+0.9%
7.0%CN¥16.12CN¥14.00n/a2
Sep ’25CN¥10.71
CN¥18.31
+71.0%
12.0%CN¥20.50CN¥16.12n/a2
Aug ’25CN¥11.64
CN¥18.31
+57.3%
12.0%CN¥20.50CN¥16.12n/a2
Jul ’25CN¥11.34
CN¥15.69
+38.3%
37.1%CN¥20.50CN¥7.50n/a3
Jun ’25CN¥12.33
CN¥15.69
+27.2%
37.1%CN¥20.50CN¥7.50n/a3
May ’25CN¥13.43
CN¥15.69
+16.8%
37.1%CN¥20.50CN¥7.50n/a3
Apr ’25CN¥14.25
CN¥15.69
+10.1%
37.1%CN¥20.50CN¥7.50n/a3
Mar ’25CN¥15.91
CN¥15.69
-1.4%
37.1%CN¥20.50CN¥7.50n/a3
Feb ’25CN¥11.19
CN¥15.69
+40.2%
37.1%CN¥20.50CN¥7.50n/a3
Jan ’25CN¥16.02
CN¥19.15
+19.6%
5.6%CN¥20.50CN¥17.90n/a3
Dec ’24CN¥16.26
CN¥19.15
+17.8%
5.6%CN¥20.50CN¥17.90n/a3
Nov ’24CN¥14.89
CN¥19.15
+28.6%
5.6%CN¥20.50CN¥17.90CN¥15.123
Oct ’24CN¥16.09
CN¥20.18
+25.4%
8.7%CN¥22.14CN¥17.90CN¥14.933
Sep ’24CN¥17.64
CN¥20.18
+14.4%
8.7%CN¥22.14CN¥17.90CN¥10.713
Aug ’24CN¥17.91
CN¥23.57
+31.6%
17.2%CN¥27.20CN¥17.90CN¥11.643
Jul ’24CN¥20.79
CN¥24.27
+16.7%
12.7%CN¥27.20CN¥20.00CN¥11.343
Jun ’24CN¥24.56
CN¥24.27
-1.2%
12.7%CN¥27.20CN¥20.00CN¥12.333
May ’24CN¥22.55
CN¥24.27
+7.6%
12.7%CN¥27.20CN¥20.00CN¥13.433
Apr ’24CN¥20.71
CN¥17.00
-17.9%
5.9%CN¥18.00CN¥16.00CN¥14.252
Mar ’24CN¥15.94
CN¥17.00
+6.6%
5.9%CN¥18.00CN¥16.00CN¥15.912
Feb ’24CN¥14.83
CN¥15.00
+1.1%
6.7%CN¥16.00CN¥14.00CN¥11.192
Jan ’24CN¥12.86
CN¥15.00
+16.6%
6.7%CN¥16.00CN¥14.00CN¥16.022
Dec ’23CN¥13.39
CN¥15.00
+12.0%
6.7%CN¥16.00CN¥14.00CN¥16.262
Nov ’23CN¥13.99
CN¥15.00
+7.2%
6.7%CN¥16.00CN¥14.00CN¥14.892

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hexing ElectricalLtd

CN¥18.2b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥37.45

7D

0.5%

1Y

44.0%

Foxconn Industrial Internet

CN¥440.9b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.19

7D

-2.8%

1Y

46.5%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.9b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.18

7D

0.6%

1Y

-4.8%