Shenzhen Everwin Precision Technology Co., Ltd.

XSEC:300115 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥22.3b

Shenzhen Everwin Precision Technology Değerleme

300115 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300115 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300115 ( CN¥16.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥19.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300115 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

300115 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300115 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300115 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300115'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300115'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.9x
KazançlarCN¥678.35m
Piyasa DeğeriCN¥22.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300115'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300115 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
300679 Electric Connector Technology
39.2x28.4%CN¥22.2b
002056 Hengdian Group DMEGC Magnetics Ltd
20x23.5%CN¥21.6b
603228 Shenzhen Kinwong Electronic
20.7x20.2%CN¥22.9b
603920 Olympic Circuit Technology
33x22.3%CN¥19.9b
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology
31.6x27.6%CN¥21.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300115 Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300115'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300115 32.9xSektör Avg. 44.7xNo. of Companies29PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300115 Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 44.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300115 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300115 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.9x
Adil PE Oran37.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300115 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 37.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300115 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥16.48
CN¥14.77
-10.4%
25.7%CN¥19.30CN¥10.00n/a3
Nov ’25CN¥18.76
CN¥14.77
-21.3%
25.7%CN¥19.30CN¥10.00n/a3
Oct ’25CN¥13.75
CN¥13.75
0%
7.9%CN¥15.00CN¥12.00n/a4
Sep ’25CN¥11.67
CN¥13.33
+14.3%
7.1%CN¥14.00CN¥12.00n/a3
Aug ’25CN¥11.85
CN¥13.00
+9.7%
10.9%CN¥14.00CN¥11.00n/a3
Jul ’25CN¥11.76
CN¥13.00
+10.5%
10.9%CN¥14.00CN¥11.00n/a3
Jun ’25CN¥11.28
CN¥12.67
+12.3%
9.8%CN¥14.00CN¥11.00n/a3
May ’25CN¥10.59
CN¥12.67
+19.6%
9.8%CN¥14.00CN¥11.00n/a3
Apr ’25CN¥10.41
CN¥12.50
+20.1%
12.0%CN¥14.00CN¥11.00n/a2
Dec ’24CN¥12.27
CN¥13.00
+5.9%
15.4%CN¥15.00CN¥11.00n/a2
Nov ’24CN¥11.35
CN¥13.00
+14.5%
15.4%CN¥15.00CN¥11.00CN¥18.762
Oct ’24CN¥10.34
CN¥13.67
+32.2%
13.8%CN¥15.00CN¥11.00CN¥13.753
Sep ’24CN¥10.00
CN¥14.33
+43.3%
6.6%CN¥15.00CN¥13.00CN¥11.673
Aug ’24CN¥10.65
CN¥14.33
+34.6%
6.6%CN¥15.00CN¥13.00CN¥11.853
Jul ’24CN¥11.91
CN¥14.33
+20.3%
6.6%CN¥15.00CN¥13.00CN¥11.763
Jun ’24CN¥14.62
CN¥14.33
-2.0%
6.6%CN¥15.00CN¥13.00CN¥11.283
May ’24CN¥11.42
CN¥14.00
+22.6%
7.1%CN¥15.00CN¥13.00CN¥10.592
Apr ’24CN¥13.55
CN¥14.50
+7.0%
3.4%CN¥15.00CN¥14.00CN¥10.412
Mar ’24CN¥12.55
CN¥11.45
-8.8%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90CN¥10.142
Feb ’24CN¥12.87
CN¥11.45
-11.0%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90CN¥8.382
Jan ’24CN¥10.33
CN¥11.45
+10.8%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90CN¥13.252
Dec ’23CN¥11.58
CN¥11.45
-1.1%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90CN¥12.272
Nov ’23CN¥12.21
CN¥11.45
-6.2%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90CN¥11.352

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥4.9b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.67

7D

-3.8%

1Y

-10.8%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.5b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.60

7D

-5.4%

1Y

14.5%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥31.2b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.20

7D

-6.1%

1Y

-5.2%