Xiamen Faratronic Co., Ltd.

SHSE:600563 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥29.0b

Xiamen Faratronic Değerleme

600563 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600563 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600563 ( CN¥129.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥74.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600563 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600563 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600563 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600563 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600563'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600563'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.8x
KazançlarCN¥1.08b
Piyasa DeğeriCN¥29.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600563'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600563 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
002273 Zhejiang Crystal-Optech
27.7x14.1%CN¥28.4b
002056 Hengdian Group DMEGC Magnetics Ltd
19.9x23.5%CN¥21.7b
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology
32.6x27.6%CN¥22.1b
002138 Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd
31.4x24.4%CN¥24.7b
600563 Xiamen Faratronic
26.8x18.3%CN¥29.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600563, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.8x) kıyasla oran (27.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600563'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600563 26.8xSektör Avg. 47.8xNo. of Companies28PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600563 Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 47.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600563 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600563 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.8x
Adil PE Oran30.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600563 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 30.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600563 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥129.10
CN¥128.75
-0.3%
8.5%CN¥150.00CN¥116.80n/a6
Nov ’25CN¥123.04
CN¥126.48
+2.8%
11.2%CN¥150.00CN¥103.20n/a6
Oct ’25CN¥103.20
CN¥117.92
+14.3%
14.5%CN¥142.00CN¥96.50n/a6
Sep ’25CN¥85.53
CN¥121.48
+42.0%
11.7%CN¥142.00CN¥100.00n/a6
Aug ’25CN¥85.19
CN¥127.53
+49.7%
8.3%CN¥142.00CN¥115.50n/a6
Jul ’25CN¥77.60
CN¥128.46
+65.5%
7.9%CN¥142.00CN¥115.10n/a6
Jun ’25CN¥85.01
CN¥128.46
+51.1%
7.9%CN¥142.00CN¥115.10n/a6
May ’25CN¥98.50
CN¥129.16
+31.1%
7.2%CN¥142.00CN¥116.68n/a6
Apr ’25CN¥101.95
CN¥133.81
+31.3%
7.9%CN¥150.00CN¥119.30n/a5
Mar ’25CN¥102.80
CN¥140.07
+36.3%
13.4%CN¥170.00CN¥116.60n/a5
Feb ’25CN¥90.07
CN¥140.07
+55.5%
13.4%CN¥170.00CN¥116.60n/a5
Jan ’25CN¥92.60
CN¥148.91
+60.8%
7.8%CN¥170.00CN¥135.75n/a5
Dec ’24CN¥94.10
CN¥148.91
+58.2%
7.8%CN¥170.00CN¥135.75n/a5
Nov ’24CN¥99.60
CN¥151.09
+51.7%
7.8%CN¥170.00CN¥135.75CN¥123.046
Oct ’24CN¥96.93
CN¥173.16
+78.6%
8.8%CN¥195.00CN¥158.14CN¥103.206
Sep ’24CN¥113.50
CN¥170.61
+50.3%
10.6%CN¥195.00CN¥145.50CN¥85.536
Aug ’24CN¥135.30
CN¥183.55
+35.7%
8.7%CN¥207.40CN¥162.00CN¥85.196
Jul ’24CN¥137.30
CN¥186.90
+36.1%
9.0%CN¥207.40CN¥162.00CN¥77.607
Jun ’24CN¥134.62
CN¥186.90
+38.8%
9.0%CN¥207.40CN¥162.00CN¥85.017
May ’24CN¥133.21
CN¥188.10
+41.2%
9.9%CN¥215.80CN¥162.00CN¥98.507
Apr ’24CN¥146.01
CN¥199.40
+36.6%
11.1%CN¥224.90CN¥170.00CN¥101.956
Mar ’24CN¥153.75
CN¥199.40
+29.7%
11.1%CN¥224.90CN¥170.00CN¥102.806
Feb ’24CN¥178.45
CN¥205.27
+15.0%
9.5%CN¥224.90CN¥170.00CN¥90.075
Jan ’24CN¥159.88
CN¥211.95
+32.6%
4.3%CN¥224.90CN¥203.40CN¥92.605
Dec ’23CN¥161.19
CN¥213.77
+32.6%
4.0%CN¥221.00CN¥203.40CN¥94.105
Nov ’23CN¥175.31
CN¥213.77
+21.9%
4.0%CN¥221.00CN¥203.40CN¥99.605

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.1b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.68

7D

-1.9%

1Y

-7.1%

Foxconn Industrial Internet

CN¥465.5b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

7D

-4.5%

1Y

48.3%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥32.4b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%