Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd (SZSE:002138) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002138 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002138 ( CN¥31.34 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥30.06 )

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002138 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002138 ( CN¥31.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥30.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002138 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002138 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002138 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002138 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002138'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002138'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	31.4x
Kazançlar	CN¥787.17m
Piyasa Değeri	CN¥24.83b

002138 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.7x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002138'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002138 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	31x
603228 Shenzhen Kinwong Electronic	19.8x	20.2%	CN¥22.6b
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology	32.6x	27.6%	CN¥22.1b
603920 Olympic Circuit Technology	33.4x	22.3%	CN¥22.1b
300679 Electric Connector Technology	38.3x	28.4%	CN¥21.6b
002138 Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd	31.4x	24.4%	CN¥24.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002138 Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 31 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002138'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002138 Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 47.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002138 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002138 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	31.4x
Adil PE Oran	31.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002138 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 31.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002138 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥31.34	CN¥33.50 +6.9%	4.5%	CN¥35.50	CN¥31.68	n/a	5
Nov ’25	CN¥28.49	CN¥33.50 +17.6%	4.5%	CN¥35.50	CN¥31.68	n/a	5
Oct ’25	CN¥28.21	CN¥33.45 +18.6%	7.0%	CN¥35.86	CN¥29.07	n/a	6
Sep ’25	CN¥25.19	CN¥33.45 +32.8%	7.0%	CN¥35.86	CN¥29.07	n/a	6
Aug ’25	CN¥25.73	CN¥33.72 +31.1%	6.8%	CN¥35.86	CN¥29.07	n/a	6
Jul ’25	CN¥26.49	CN¥33.56 +26.7%	4.7%	CN¥35.86	CN¥31.32	n/a	6
Jun ’25	CN¥24.93	CN¥34.34 +37.7%	7.0%	CN¥39.00	CN¥31.32	n/a	7
May ’25	CN¥26.10	CN¥34.34 +31.6%	7.0%	CN¥39.00	CN¥31.32	n/a	7
Apr ’25	CN¥27.27	CN¥35.16 +28.9%	5.6%	CN¥39.00	CN¥32.00	n/a	7
Mar ’25	CN¥27.30	CN¥35.53 +30.1%	6.1%	CN¥39.00	CN¥32.00	n/a	6
Feb ’25	CN¥22.40	CN¥35.28 +57.5%	7.4%	CN¥39.00	CN¥30.50	n/a	6
Jan ’25	CN¥27.01	CN¥35.28 +30.6%	7.4%	CN¥39.00	CN¥30.50	n/a	6
Dec ’24	CN¥26.73	CN¥35.28 +32.0%	7.4%	CN¥39.00	CN¥30.50	n/a	6
Nov ’24	CN¥28.56	CN¥33.99 +19.0%	7.0%	CN¥37.00	CN¥30.50	CN¥28.49	5
Oct ’24	CN¥28.76	CN¥31.99 +11.2%	7.4%	CN¥35.70	CN¥28.64	CN¥28.21	5
Sep ’24	CN¥26.96	CN¥31.99 +18.6%	7.4%	CN¥35.70	CN¥28.64	CN¥25.19	5
Aug ’24	CN¥27.50	CN¥31.99 +16.3%	7.4%	CN¥35.70	CN¥28.64	CN¥25.73	5
Jul ’24	CN¥23.91	CN¥31.45 +31.5%	5.7%	CN¥34.00	CN¥28.64	CN¥26.49	5
Jun ’24	CN¥23.30	CN¥31.21 +33.9%	5.5%	CN¥34.00	CN¥28.64	CN¥24.93	6
May ’24	CN¥22.04	CN¥31.21 +41.6%	5.5%	CN¥34.00	CN¥28.64	CN¥26.10	6
Apr ’24	CN¥26.13	CN¥31.62 +21.0%	5.7%	CN¥34.00	CN¥28.64	CN¥27.27	6
Mar ’24	CN¥25.98	CN¥33.21 +27.8%	9.1%	CN¥37.00	CN¥28.64	CN¥27.30	6
Feb ’24	CN¥28.61	CN¥32.88 +14.9%	16.1%	CN¥37.60	CN¥23.80	CN¥22.40	5
Jan ’24	CN¥26.18	CN¥32.88 +25.6%	16.1%	CN¥37.60	CN¥23.80	CN¥27.01	5
Dec ’23	CN¥25.96	CN¥32.88 +26.7%	16.1%	CN¥37.60	CN¥23.80	CN¥26.73	5
Nov ’23	CN¥21.77	CN¥33.08 +52.0%	15.7%	CN¥37.60	CN¥23.80	CN¥28.56	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.1b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.68

7D

-1.9%

1Y

-7.1%

Foxconn Industrial Internet

CN¥465.5b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

7D

-4.5%

1Y

48.3%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥32.4b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%

Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd Değerleme