Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd

SZSE:002273 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥36.4b

Zhejiang Crystal-Optech Değerleme

002273 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002273 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CN¥30.96
Fair Value
14.6% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002273 ( CN¥26.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥30.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002273 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

002273 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002273 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002273 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002273'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002273'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.9x
KazançlarCN¥1.10b
Piyasa DeğeriCN¥36.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002273'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002273 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.8x
002402 Shenzhen H&T Intelligent ControlLtd
88.3x31.91%CN¥45.9b
002138 Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd
29.2x21.43%CN¥27.7b
603236 Quectel Wireless Solutions
32.4x18.49%CN¥27.5b
600563 Xiamen Faratronic
25.2x18.36%CN¥28.4b
002273 Zhejiang Crystal-Optech
32.9x18.06%CN¥36.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002273, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.9x) kıyasla oran (43.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002273'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002273 32.9xSektör Avg. 62.3xNo. of Companies20PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002273 Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 62.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002273 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002273 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.9x
Adil PE Oran39x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002273 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 39 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002273 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CN¥30.40
0%
5.21%CN¥32.00CN¥28.00n/a6
Oct ’26CN¥26.44
CN¥28.74
+8.68%
11.58%CN¥32.00CN¥22.00n/a6
Sep ’26CN¥27.32
CN¥27.65
+1.21%
13.63%CN¥32.00CN¥22.00n/a6
Aug ’26CN¥20.82
CN¥25.50
+22.48%
9.98%CN¥28.80CN¥22.00n/a6
Jul ’26CN¥19.94
CN¥25.20
+26.38%
10.67%CN¥28.80CN¥22.00n/a5
Jun ’26CN¥18.18
CN¥25.20
+38.61%
10.67%CN¥28.80CN¥22.00n/a5
May ’26CN¥19.60
CN¥25.20
+28.57%
10.67%CN¥28.80CN¥22.00n/a5
Apr ’26CN¥22.69
CN¥26.72
+17.76%
10.09%CN¥30.40CN¥23.50n/a5
Mar ’26CN¥25.37
CN¥25.52
+0.59%
12.36%CN¥30.40CN¥22.00n/a5
Feb ’26CN¥21.89
CN¥25.09
+14.63%
12.09%CN¥30.40CN¥22.00n/a6
Jan ’26CN¥22.22
CN¥25.09
+12.92%
12.09%CN¥30.40CN¥22.00n/a6
Dec ’25CN¥20.50
CN¥25.09
+22.40%
12.09%CN¥30.40CN¥22.00n/a6
Nov ’25CN¥22.28
CN¥24.08
+8.07%
15.58%CN¥30.40CN¥17.99n/a7
Oct ’25CN¥18.93
CN¥20.46
+8.10%
10.60%CN¥23.80CN¥17.99CN¥26.447
Sep ’25CN¥17.85
CN¥20.46
+14.64%
10.60%CN¥23.80CN¥17.99CN¥27.327
Aug ’25CN¥18.17
CN¥20.18
+11.05%
11.58%CN¥23.80CN¥17.99CN¥20.827
Jul ’25CN¥18.20
CN¥18.10
-0.56%
2.11%CN¥19.00CN¥17.70CN¥19.947
Jun ’25CN¥15.00
CN¥17.28
+15.22%
8.52%CN¥18.00CN¥14.00CN¥18.186
May ’25CN¥14.43
CN¥17.12
+18.62%
8.40%CN¥18.00CN¥14.00CN¥19.606
Apr ’25CN¥14.83
CN¥16.78
+13.17%
8.50%CN¥18.00CN¥14.00CN¥22.696
Mar ’25CN¥11.59
CN¥14.93
+28.82%
9.33%CN¥16.00CN¥12.25CN¥25.375
Feb ’25CN¥9.91
CN¥14.93
+50.66%
9.33%CN¥16.00CN¥12.25CN¥21.895
Jan ’25CN¥13.54
CN¥14.93
+10.27%
9.33%CN¥16.00CN¥12.25CN¥22.225
Dec ’24CN¥12.93
CN¥14.94
+15.56%
8.51%CN¥16.00CN¥12.25CN¥20.506
Nov ’24CN¥13.70
CN¥14.61
+6.63%
8.29%CN¥16.00CN¥12.25CN¥22.286
Oct ’24CN¥11.16
CN¥14.18
+27.02%
10.14%CN¥16.00CN¥12.25CN¥18.936
CN¥30.4
Fair Value
13.0% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/08 03:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/09/30 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd 28 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kexin ZhuBofA Global Research
Kexin ZhuBofA Global Research
Xiaoqiang GaoChangjiang Securities Co. LTD.