Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd.

XSEC:000970 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.0b

Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Değerleme

000970 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000970 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥20.81
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 000970 ( CN¥10.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥20.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000970 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000970 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000970 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000970 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000970'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000970'un PE Oranı nedir?
PE Oranı104.8x
KazançlarCN¥124.24m
Piyasa DeğeriCN¥13.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000970'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000970 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması75.3x
300726 Zhuzhou Hongda ElectronicsLtd
52.1xn/aCN¥14.6b
600552 Triumph Science & TechnologyLtd
72x29.4%CN¥10.1b
603267 Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology
86x43.7%CN¥12.2b
603678 Fujian Torch Electron Technology
91.1x39.7%CN¥17.7b
000970 Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech
104.8x50.4%CN¥13.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000970 Price-To-Earnings Oranı ( 104.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 75.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000970'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
000970 104.8xSektör Avg. 46.7xNo. of Companies25PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000970 Price-To-Earnings Oranı ( 104.8 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 46.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000970 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000970 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran104.8x
Adil PE Oran51x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000970 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 104.8 51 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000970 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥10.82
CN¥12.53
+15.8%
24.0%CN¥15.54CN¥9.52n/a2
Apr ’26CN¥12.82
CN¥12.12
-5.5%
21.5%CN¥14.72CN¥9.52n/a2
Mar ’26CN¥11.70
CN¥11.22
-4.1%
15.2%CN¥12.92CN¥9.52n/a2
Feb ’26CN¥10.56
CN¥11.22
+6.3%
15.2%CN¥12.92CN¥9.52n/a2
Jan ’26CN¥10.37
CN¥11.22
+8.2%
15.2%CN¥12.92CN¥9.52n/a2
Dec ’25CN¥10.59
CN¥11.22
+5.9%
15.2%CN¥12.92CN¥9.52n/a2
Nov ’25CN¥11.21
CN¥11.22
+0.09%
15.2%CN¥12.92CN¥9.52n/a2
Oct ’25CN¥9.64
CN¥9.78
+1.5%
2.7%CN¥10.04CN¥9.52n/a2
Sep ’25CN¥8.24
CN¥9.78
+18.7%
2.7%CN¥10.04CN¥9.52n/a2
Aug ’25CN¥8.28
CN¥10.26
+23.9%
7.2%CN¥11.00CN¥9.52n/a2
Jul ’25CN¥7.97
CN¥10.26
+28.7%
7.2%CN¥11.00CN¥9.52n/a2
Apr ’25CN¥9.67
CN¥12.61
+30.4%
2.7%CN¥12.95CN¥12.26CN¥12.822
Mar ’25CN¥9.43
CN¥12.30
+30.4%
5.3%CN¥12.95CN¥11.64CN¥11.702
Feb ’25CN¥8.26
CN¥12.30
+48.8%
5.3%CN¥12.95CN¥11.64CN¥10.562
Jan ’25CN¥10.35
CN¥12.30
+18.8%
5.3%CN¥12.95CN¥11.64CN¥10.372
Dec ’24CN¥10.56
CN¥12.30
+16.4%
5.3%CN¥12.95CN¥11.64CN¥10.592
Nov ’24CN¥10.43
CN¥12.30
+17.9%
5.3%CN¥12.95CN¥11.64CN¥11.212
Oct ’24CN¥10.88
CN¥12.85
+18.1%
0.8%CN¥12.95CN¥12.74CN¥9.642
Sep ’24CN¥10.93
CN¥12.85
+17.5%
0.8%CN¥12.95CN¥12.74CN¥8.242
Aug ’24CN¥12.15
CN¥14.68
+20.8%
8.6%CN¥15.93CN¥13.42CN¥8.282
Jul ’24CN¥12.82
CN¥14.68
+14.5%
8.6%CN¥15.93CN¥13.42CN¥7.972
Jun ’24CN¥11.87
CN¥14.68
+23.6%
8.6%CN¥15.93CN¥13.42CN¥8.152
May ’24CN¥11.87
CN¥14.68
+23.6%
8.6%CN¥15.93CN¥13.42CN¥8.682
Apr ’24CN¥13.10
CN¥15.87
+21.1%
0.4%CN¥15.93CN¥15.80CN¥9.672
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥12.53
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/27 22:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd. 16 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zhipeng ZhangAJ Securities Co., Ltd
Zheng WangChina International Capital Corporation Limited
Ning LiChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)